I migliori ETF Small-Cap per il quarto trimestre del 2021

Fondi negoziati in borsa a bassa capitalizzazione (ETF) sono progettati per investire in un paniere di azioni con relativamente piccoli capitalizzazioni di mercato. UN società a piccola capitalizzazione è generalmente uno il cui valore di mercato è compreso tra $ 300 milioni e $ 2 miliardi. Tuttavia, gli ETF a bassa capitalizzazione non sono necessariamente limitati a tale intervallo, come evidenziato da alcune delle partecipazioni degli ETF descritte di seguito. A causa delle loro dimensioni, i titoli a bassa capitalizzazione hanno un forte, anche se spesso volatile, potenziale di crescita. Un ETF a piccola capitalizzazione può ridurre la volatilità associata ai singoli titoli offrendo allo stesso tempo agli investitori una maggiore diversificazione.

Esistono 47 ETF a piccola capitalizzazione distinti che vengono scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, nonché i fondi con meno di 50 milioni di dollari di asset in gestione (AUM). Il settore delle small cap, misurato dall'indice Russell 2000, ha sovraperformato il mercato più ampio nel corso negli ultimi 12 mesi, con un rendimento totale del 46,1% rispetto al rendimento totale dell'S&P 500 del 36,2%, a partire da agosto 5, 2021. L'ETF a piccola capitalizzazione con le migliori prestazioni, in base alla performance dell'ultimo anno, è l'ETF Amplify Seymour Cannabis (CNBS). Esaminiamo di seguito i primi tre migliori ETF a piccola capitalizzazione. Tutti i numeri sono di agosto 6, 2021.

• Performance su un anno: 91,8%
• Rapporto di spesa: 0,75%
• Rendimento annuale del dividendo: 0,44%
• Volume medio giornaliero di tre mesi: 86.269
• Patrimonio in gestione: 131,6 milioni di dollari
• Data di lancio: 23 luglio 2019
• Emittente: Amplificare gli investimenti

CNBS è un ETF a gestione attiva che fornisce esposizione al industria della cannabis. Il fondo investe almeno l'80% del proprio patrimonio in titoli di società che generano il 50% o più delle proprie entrate dall'ecosistema della cannabis e della canapa. La maggior parte delle partecipazioni del fondo opera nei settori della coltivazione e della vendita al dettaglio e della tecnologia agricola del mercato della cannabis e ha sede negli Stati Uniti o in Canada. Tuttavia, anche le società di investimento e finanziarie rappresentano un'ampia quota del portafoglio del fondo e l'ETF investe una piccola percentuale delle sue attività in società con sede in Irlanda e Israele.

CNBS segue una strategia blended, investendo in un mix di crescita e azioni di valore di principalmente metà e maiuscoletto aziende. Le tre principali partecipazioni del fondo sono Tilray Inc. (TLRY), un fornitore canadese di prodotti a base di cannabis medica; Canopy Growth Corp. (CGC), un produttore di marijuana medica con sede in Canada; e WM Technology Inc. (MAPPE), una società di infrastrutture tecnologiche e software al servizio dell'industria della cannabis.

• Performance su un anno: 88,7%
• Rapporto di spesa: 0,39%
• Rendimento annuale del dividendo: 0,78%
• Volume medio giornaliero di tre mesi: 132.626
• Patrimonio in gestione: $ 294,6 milioni
• Data di lancio: 3 marzo 2005
• Emittente: Invesco

XSVM investe almeno il 90% del suo patrimonio totale nei titoli che compongono l'S&P 600 High Momentum Value Index, che include 120 titoli nell'indice S&P SmallCap 600 che mostrano forti risultati valore e quantità di moto caratteristiche. Il fondo si concentra sull'acquisto di azioni a bassa capitalizzazione statunitensi che sono sia relativamente sottovalutate che mostrano un forte slancio. La sua più ampia allocazione settoriale è nei finanziari, seguiti dai beni di consumo discrezionali e dagli industriali.

Le prime tre partecipazioni di XSVM sono Group 1 Automotive Inc. (GPI), un rivenditore di automobili che fornisce servizi di concessionaria e centri di collisione; StoneX Group Inc. (SNEX), una società di servizi finanziari; e Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM), azienda chimica specializzata in prodotti a base di cellulosa.

• Performance su un anno: 73,2%
• Rapporto di spesa: 0,25%
• Rendimento annuale del dividendo: 1,21%
• Volume medio giornaliero di tre mesi: 167.782
• Patrimonio in gestione: 1,4 miliardi di dollari
• Data di lancio: sett. 24, 2019
• Emittente: American Century Investments

AVUV è un fondo a gestione attiva che investe in società statunitensi a bassa capitalizzazione con valutazioni basse e rapporti di redditività più elevati. Il fondo detiene un portafoglio ampiamente diversificato di oltre 600 titoli, senza che nessuna singola partecipazione rappresenti più dell'1% delle attività totali investite. Il settore che riceve la maggior parte degli asset investiti è quello finanziario, seguito dai beni voluttuari e industriali. Insieme, questi tre settori rappresentano quasi i due terzi del portafoglio AVUV.

Le principali partecipazioni di questo fondo sono AutoNation Inc. (UN), un rivenditore di automobili e un fornitore di servizi; Alcoa Corp. (aa), un produttore industriale di alluminio; e Cimarex Energy Co. (XEC), una società di esplorazione e sviluppo di energia da idrocarburi.

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