Intel batte le stime, ma le azioni crollano a causa di prospettive deboli

Il gigante dei semiconduttori Intel Corporation (INTC) colpo utile per azione (EPS) stime il 23 luglio, ma deboli guida ha causato un gap significativamente inferiore il 24 luglio. Il 5 giugno il titolo Intel ha fallito al livello di rischio semestrale a $ 65,02. Era al di sopra del suo perno annuale a $ 57,17 quando ha riportato che i suoi guadagni hanno battuto, ma il gap al di sotto di questo livello il 24 luglio ha causato un crollo fino a $ 46,97 il 31 luglio.

La società ha una storia di successi trimestrali, ma la guida prudente è stata un grosso problema per Intel. La società ha battuto le aspettative in 26 trimestri consecutivi. Intel ha un prezzo ragionevole con a Rapporto P/E di 8.59 e a rendimento del dividendo del 2,73%, secondo Macrotrends.

Il titolo ha chiuso lunedì 3 luglio a 48,30 dollari, in calo del 19,3% da inizio anno e in aumento del 10,7% rispetto al minimo del 16 marzo di 43,63 dollari. Intel è in territorio di mercato ribassista al 30,3% al di sotto del suo gennaio. 24 massimo di $ 69,28.

Intel produce chip per computer per piattaforme digitali integrate per i settori dell'informatica e delle comunicazioni. La società è uno dei titoli tecnologici di vecchia data che è in ritardo rispetto al picco della bolla tecnologica, che è stato fissato a $ 75,81 nell'agosto 2000. Intel si concentra sui servizi di data center per applicazioni server, di rete e storage e fornisce applicazioni in cloud computing. L'azienda produce anche chip per computer per auto a guida autonoma, intelligenza artificiale e... Internet delle cose.

Il grafico giornaliero per Intel

Il grafico giornaliero mostra che Intel era stata sopra a croce d'oro da ottobre 25, 2019, quando i 50 giorni media mobile semplice (SMA) si è spostato al di sopra della SMA a 200 giorni. Questo segnale di acquisto ha tracciato il titolo al suo massimo di 52 settimane di $ 69,29 fissato il 1 gennaio. 24. Intel sta per confermare un croce della morte, poiché le SMA a 50 e 200 giorni convergono a $ 58,58 e $ 58,47. Domani probabilmente si verificherà un crossover negativo.

Il titolo ha avuto una reazione positiva agli utili il 5 ottobre. 25. Ha anche avuto una reazione positiva agli utili il 5 gennaio. 24, che ha portato al massimo quel giorno. Intel è scesa al di sotto della sua SMA di 50 giorni il 5 febbraio. 25 e poi è sceso al di sotto della sua SMA a 200 giorni il 13 marzo, portando al minimo del 16 marzo di 43,63 dollari.

Dopo il minimo a forma di V, il titolo è tornato alla sua SMA di 200 giorni il 24 marzo e poi ha raggiunto la sua SMA di 50 giorni il 7 aprile. Nota come le SMA di 50 e 200 giorni si sono baciate il 5 maggio. Questa mancanza di un crossover negativo ha portato al test del suo livello rischioso semestrale a $ 65,02 il 5 giugno, che è stata un'importante opportunità di vendita.

Dopo il rapporto sugli utili del 23 luglio, il titolo Intel è sceso al di sotto dei suoi perni annuali e trimestrali, entrambi a $ 57,17. Il minimo di $ 46,97 del 31 luglio si allinea con il livello di valore di questa settimana a $ 47,13.

Il grafico settimanale per Intel

Il grafico settimanale per Intel è negativo, con il titolo al di sotto della sua media mobile modificata di cinque settimane di $ 54,39. Il titolo è al di sopra della sua SMA di 200 settimane, o ritorno alla media, a $ 47,44, che è stato testato la scorsa settimana come opportunità di acquisto.

Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica si prevede che questa settimana scenderà a 24,45, in calo rispetto alle 33,14 del 31 luglio. Torna durante la settimana di gennaio 3, questa lettura era superiore a 90,00 su una scala da 00.00 a 100.00, il che ha messo il titolo in una formazione di "bolla parabolica gonfiabile" - e questa bolla è scoppiata alla grande.

Strategia di trading: Acquista azioni Intel sulla debolezza della SMA a 200 settimane a $ 47,44 e riduci le partecipazioni in forza ai livelli rischiosi mensili, trimestrali e annuali a $ 55,64, $ 57,17 e $ 57,17, rispettivamente.

Come utilizzare i miei livelli di valore e i livelli rischiosi: Il prezzo di chiusura del titolo a dicembre 31, 2019, è stato un input per le mie analisi proprietarie. I livelli semestrali e annuali rimangono nelle classifiche. Ogni livello utilizza le ultime nove chiusure in questi orizzonti temporali.

Il livello del terzo trimestre 2020 è stato stabilito in base alla chiusura del 30 giugno e il livello mensile per agosto è stato stabilito in base alla chiusura del 31 luglio. I nuovi livelli settimanali vengono calcolati dopo la fine di ogni settimana, mentre i nuovi livelli trimestrali si verificano alla fine di ogni trimestre. I livelli semestrali vengono aggiornati a metà anno e i livelli annuali sono attivi tutto l'anno.

La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni con debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni con forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o un livello rischioso che è stato violato entro il suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.

Come utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali: La mia scelta di utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali si è basata su backtesting molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato soddisfatto dei risultati per più di 30 anni.

La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli sono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta, e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.

La lettura stocastica scala tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80,00 considerate ipercomprato e letture inferiori alle 20.00 considerate ipervenduto. Una lettura superiore a 90,00 è considerata una formazione di "bolla parabolica in aumento", che è tipicamente seguita da un calo dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi. Una lettura inferiore a 10.00 è considerata "troppo economica per essere ignorata", che è tipicamente seguita da un guadagno dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi.

Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati e non prevede di avviare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.