Walmart punta sui guadagni quindi non riesce a mantenere il livello chiave

Il gigante del commercio al dettaglio Walmart Inc. (WMT) ha annunciato di aver superato le stime sugli utili nel suo rapporto trimestrale pubblicato prima della campana di apertura del 21 agosto. 18. La scorta a bocca aperta più alto all'apertura quel giorno a un massimo intraday storico di $ 137,63, ma Walmart non è riuscito a mantenere il suo pivot trimestrale a $ 133,41 l'8 agosto. 19.

Lo stock chiuso lunedì, agosto. 24, a $ 131,33, in aumento del 10,5% da inizio anno e in territorio rialzista al 28,8% sopra il minimo del 16 marzo di $ 102,00. Il titolo Walmart è anche del 4,6% al di sotto del suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 137,63 fissato l'8 agosto. 18.

Walmart è un componente del Dow Jones Industrial Average, e lo stock non è economico. Suo Rapporto P/E è 25.08 con a rendimento del dividendo dell'1,63%, secondo Macrotrends.

Il grafico giornaliero per Walmart

Il grafico giornaliero per Walmart mostra che il titolo ha visto un falso croce della morte il 24 marzo e a

croce d'oro il 15 aprile. Questo segnale di acquisto si è verificato quando il 50-day media mobile semplice (SMA) è salito al di sopra della SMA a 200 giorni.

Dopo che il titolo è salito a $ 133,38 il 20 aprile, è sceso alla sua SMA di 200 giorni il 12 giugno. Questa media è rimasta fino al 7 luglio, il che ha aiutato il titolo a guadagnare slancio al rialzo. Il pivot semestrale a $ 125,03 è stato testato il 7 luglio. Mantenere questo livello mirava al suo pivot trimestrale a $ 133,41, che è stato testato il 13 luglio.

Dopo aver scambiato fino a $ 137,63 ad agosto. 18 (un massimo storico), il titolo Walmart non è riuscito a mantenere il suo pivot trimestrale a 133,41 dollari l'8 agosto. 19. Il titolo si trova tra il suo pivot semestrale a $ 125,03 e il suo pivot trimestrale a $ 133,41, con le sue SMA a 50 e 200 giorni a $ 127,78 e $ 121,52.

Il grafico settimanale di Walmart

Il grafico settimanale per Walmart è positivo, con il titolo al di sopra della sua media mobile modificata di cinque settimane a $ 129,22. Il titolo è ben al di sopra della sua SMA di 200 settimane, o ritorno alla media, a $ 97,24, testato l'ultima volta durante la settimana del 14 luglio 2017, quando la media era di $ 73,34.

Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica si prevede che questa settimana salirà a 75,24, rispetto al 75,09 dell'8 agosto. 21. Lo slancio al rialzo di questo indicatore si sta appiattendo, il che è un avvertimento.

Strategia di trading: Acquista azioni Walmart in caso di debolezza ai livelli di valore semestrale, mensile e annuale rispettivamente a $ 125,03, $ 120,65 e $ 116,42. Ridurre le partecipazioni in forza al suo pivot trimestrale a 133,41$.

Come utilizzare i miei livelli di valore e i livelli rischiosi: Il prezzo di chiusura del titolo a dicembre 31, 2019, è stato un input per le mie analisi proprietarie. I livelli semestrali e annuali rimangono nelle classifiche. Ogni livello utilizza le ultime nove chiusure in questi orizzonti temporali.

Il livello del terzo trimestre 2020 è stato stabilito in base alla chiusura del 30 giugno e il livello mensile per agosto è stato stabilito in base alla chiusura del 31 luglio. I nuovi livelli settimanali vengono calcolati dopo la fine di ogni settimana, mentre i nuovi livelli trimestrali si verificano alla fine di ogni trimestre. I livelli semestrali vengono aggiornati a metà anno e i livelli annuali sono attivi tutto l'anno.

La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni con debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni con forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o un livello rischioso che è stato violato entro il suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.

Come utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali: La mia scelta di utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali si è basata su backtesting molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato soddisfatto dei risultati per più di 30 anni.

La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli sono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta, e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.

La lettura stocastica scala tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80,00 considerate ipercomprato e letture inferiori alle 20.00 considerate ipervenduto. Una lettura superiore a 90,00 è considerata una formazione di "bolla parabolica in aumento", che è tipicamente seguita da un calo dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi. Una lettura inferiore a 10.00 è considerata "troppo economica per essere ignorata", che è tipicamente seguita da un guadagno dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi.

Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati e non prevede di avviare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.