Netflix crolla al livello di valore mensile sugli utili mancati

Netflix, Inc. (NFLX) ha mancato le stime degli utili trimestrali dopo la campana di chiusura di giovedì 16 luglio. La scorta a bocca aperta al di sotto del suo perno semestrale a $ 514,13 all'apertura di oggi e ha testato il suo livello di valore mensile a $ 485,37.

Il gigante dello streaming video sa che il contenuto è il re. Netflix spende una fortuna per rimanere al top. Il numero di abbonati globali è aumentato durante il blocco COVID-19, ma le prospettive per i futuri abbonati hanno deluso gli analisti di Wall Street.

Le azioni Netflix hanno chiuso giovedì 16 luglio a $ 527,39, in aumento del 63% da inizio anno e in territorio rialzista all'81,7% al di sopra del minimo del 17 marzo di $ 290,25. Il titolo è sceso dell'8,3% dal suo massimo intraday storico di $ 575,37 fissato il 13 marzo. Le azioni di Netflix non sono economiche, in quanto lo sono Rapporto P/E è elevato a 105,92 senza offrire a dividendo, secondo Macrotrends.

Il grafico giornaliero per Netflix

Il grafico giornaliero per Netflix mostra che il titolo è stato sopra a

croce d'oro da gennaio 31, quando i 50 giorni media mobile semplice è salito al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che sarebbero seguiti prezzi più alti. Il test della media mobile semplice a 200 giorni a $ 323,34 il 12 marzo si è rivelato un'opportunità di acquisto, che ha portato al massimo intraday di tutti i tempi di $ 575,37 fissato il 13 luglio. Il 12 marzo, Netflix ha anche testato il suo livello di valore annuale a $ 314,95, rafforzando l'opportunità di acquisto.

Seguendo il fondo a forma di V, il titolo ha seguito la sua media mobile semplice a 50 giorni in rialzo dal 23 marzo al 29 giugno. Il livello rischioso semestrale a $ 514,13 è stato testato per la prima volta il 10 luglio. Il 13 luglio il titolo ha raggiunto i 575,37 dollari di tutti i tempi e il perno di 514,13 dollari è stato una calamita tra il 14 e il 16 luglio. Il divario inferiore il 17 luglio sulla reazione negativa agli utili è stato seguito da un test del livello di valore mensile a $ 485,37 durante il giorno di negoziazione.

Il grafico settimanale di Netflix

Il grafico settimanale di Netflix è positivo ma ipercomprato, con il titolo al di sopra della sua media mobile modificata a cinque settimane di $ 465,74. Il titolo è ben al di sopra della sua media mobile semplice di 200 settimane, o ritorno alla media, a $ 277,89.

Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica dovrebbe concludersi questa settimana alle 81,25, sopra la soglia di ipercomprato delle 80,00. Al minimo di settembre 2019, la lettura stocastica era di 9,63, al di sotto della soglia di 10,00, che definiva il titolo tecnicamente troppo economico per essere ignorato.

Strategia di trading: Acquista azioni Netflix in caso di debolezza al livello di valore mensile a $ 485,37 e riduci le partecipazioni in forza al perno semestrale a $ 514,13.

Come utilizzare i miei livelli di valore e i livelli rischiosi: Il prezzo di chiusura del titolo a dicembre 31, 2019, è stato un input per le mie analisi proprietarie. I livelli annuali restano in classifica. Il livello mensile di luglio si basava sulle ultime nove chiusure mensili, il livello del terzo trimestre si basava sulle ultime nove chiusure trimestrali e il livello della seconda metà del 2020 si è basato sugli ultimi nove di metà anno chiude. I nuovi livelli settimanali vengono calcolati dopo la fine di ogni settimana.

La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni con debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni con forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o un livello rischioso che è stato violato entro il suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.

Come utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali: La mia scelta di utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali si è basata su backtesting molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato soddisfatto dei risultati per più di 30 anni.

La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta, e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.

La lettura stocastica scala tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80,00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20.00 considerate ipervenduto. Una lettura superiore a 90,00 è considerata una formazione di "bolla parabolica in aumento", che è tipicamente seguita da un calo dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi. Una lettura inferiore a 10.00 è considerata "troppo economica per essere ignorata", che è tipicamente seguita da guadagni dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi.

Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati e non prevede di avviare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.