Microsoft Stock non riesce a mantenere il livello di valore mensile

Microsoft Corporation (MSFT) colpo utile per azione (EPS) stima quando la società ha riportato i risultati dopo la chiusura del 22 luglio. Il titolo era al di sopra del suo livello di valore mensile a $ 205,19 quando sono stati pubblicati i risultati. Il gigante del software e componente del Dow Jones Industrial Average aperto il 23 luglio al di sopra del perno mensile e poi si è rotto al di sotto di questo livello chiave. Tuttavia, il titolo è rimasto al di sopra dei suoi pivot trimestrali e semestrali a $ 196,79 e $ 196,71.

Le azioni Microsoft hanno chiuso lunedì 27 luglio a $ 203,85, in aumento del 29,3% da inizio anno e in mercato in rialzo territorio al 53,8% al di sopra del minimo del 23 marzo di $ 132,52. È anche del 5,8% al di sotto del suo massimo storico di $ 216,38 fissato il 9 luglio. Fondamentalmente, le azioni Microsoft sono sopravvalutate con un Rapporto P/E di 35.01 e a rendimento del dividendo dell'1,01%, secondo Macrotrends.

Questo gigante della tecnologia offre una vasta gamma di prodotti e servizi: sistemi operativi per PC, server, telefoni, software nel

nuvola, videogiochi e pubblicità online. Microsoft possiede anche LinkedIn, il che è un grosso problema perché il suo acquisto della piattaforma di social media ha iniziato una serie di vittorie consecutive di EPS di 17 trimestri consecutivi.

Il grafico giornaliero per Microsoft

Le azioni Microsoft sono state superiori a croce d'oro dal 15 marzo 2019, quando il 50-day media mobile semplice è salito al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più alti erano in vista. Questo ha seguito il titolo fino al suo febbraio. 11 massimo di $ 190,70. Da questo massimo, il titolo è sceso del 30,5% al ​​minimo di $ 132,52 fissato il 23 marzo.

Dopo aver toccato il fondo a questo minimo, il titolo è rimbalzato del 63% al suo massimo intraday storico di $ 216,38 il 9 luglio. Al minimo, il titolo Microsoft ha mantenuto il suo livello di valore annuale a $ 136,42 tra il 16 marzo e il 23 marzo.

Il titolo ha superato la media mobile semplice di 200 giorni il 25 marzo e la media mobile semplice di 50 giorni il 13 aprile. Questo ha seguito il titolo al suo massimo intraday storico di $ 216,38 fissato il 9 luglio.

Dal massimo, il titolo è rimasto al di sopra dei suoi pivot trimestrali e semestrali a $ 196,79 e $ 196,71. Microsoft è attualmente scambiata al di sotto del suo pivot mensile a $ 205,19 e il suo livello rischioso settimanale a $ 214,93.

Il grafico settimanale per Microsoft

Il grafico settimanale per Microsoft è neutrale, con il titolo al di sopra della sua media mobile modificata di cinque settimane di $ 198,57. Il titolo è ben al di sopra della sua media mobile semplice di 200 settimane, o ritorno alla media, a $ 110,50. Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica si prevede che la settimana finisca al di sotto del ipercomprato soglia di 80,00 con lettura a 79,26.

Strategia di trading: Acquista azioni Microsoft in caso di debolezza dei suoi pivot trimestrali e semestrali a $ 196,79 e $ 196,71. Ridurre le partecipazioni in forza al livello rischioso settimanale a 214,93$. Il perno mensile a $ 205,19 dovrebbe essere un magnete.

Come utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali: La mia scelta di utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali si è basata su backtesting molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato soddisfatto dei risultati per più di 30 anni.

La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli sono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta, e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.

La lettura stocastica scala tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80,00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20.00 considerate ipervenduto. Una lettura superiore a 90,00 è considerata una formazione di "bolla parabolica in aumento", che è tipicamente seguita da un calo dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi. Una lettura inferiore a 10.00 è considerata "troppo economica per essere ignorata", che è tipicamente seguita da guadagni dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi.

Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati e non prevede di avviare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.