Stime Beats di Lowe; Le azioni mantengono il livello di valore
Lowe's Companies, Inc. (BASSO) ha riportato guadagni migliori del previsto quando ha pubblicato i risultati il 20 maggio. Il rivenditore di bricolage a bocca aperta è salito a $ 122,69 e poi è sceso a $ 115,52, mantenendo il suo pivot trimestrale a $ 115,57 come opportunità di acquisto.
Il titolo ha chiuso la scorsa settimana a $ 122,25, in crescita del 2,1% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 103,8% al di sopra del minimo del 19 marzo di $ 60. Le azioni di Lowe sono anche del 3,5% al di sotto della sua quotazione di febbraio. 28 massimo intraday di tutti i tempi di $ 128,23.
Il ritmo di Lowe utile per azione (EPS) per il terzo trimestre consecutivo e il titolo ha un prezzo ragionevole. Suo Rapporto P/E è 19.50 con a rendimento del dividendo dell'1,80%, secondo Macrotrends.
Il grafico giornaliero per Lowe's
Il grafico giornaliero per Lowe's mostra che il titolo era stato sopra a croce d'oro dall'8 giugno 2019. Questo segnale di acquisto si verifica quando i 50 giorni
media mobile semplice sale al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che seguiranno prezzi più alti.Il titolo è stato un acquisto alla media mobile semplice di 200 giorni a $ 100,39 l'8 giugno 2019. Le azioni di Lowe sono salite in rialzo l'8 agosto. 21 su una reazione positiva ai guadagni. Il titolo ha quindi seguito la media mobile semplice di 50 giorni fino al suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 126,73 il 5 febbraio. 20.
Da allora, le azioni di Lowe sono scese a cascata fino al minimo del 19 marzo di $ 60,00. La media mobile semplice a 50 giorni non è riuscita a reggere il 5 febbraio. 25. Il pivot semestrale a $ 112,65 non è riuscito a reggere il 5 marzo, proprio come la media mobile semplice a 200 giorni non è riuscita a reggere. Ciò ha portato allo schianto al minimo del 19 marzo.
UN croce della morte è stato confermato il 25 marzo in quanto il titolo era in rialzo. Questo era un motivo per non concentrarsi su questo segnale in quel momento. Il 24 aprile il rally a forma di V ha eliminato la media mobile semplice a 50 giorni. Il pivot di maggio a 104,91 dollari è stato preso il 4 maggio.
Il 5 maggio le azioni di Lowe sono tornate al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni, ponendo le basi per ulteriori guadagni. La chiusura al di sopra del perno semestrale a $ 112,65 il 15 maggio ha posto le basi per una reazione positiva al rilascio degli utili il 20 maggio. Il divario superiore a $ 122,69 in questo rapporto è stato seguito da un calo del pivot trimestrale a $ 115,57 come opportunità di acquisto.
Il grafico settimanale di Lowe's
Il grafico settimanale di Lowe's è positivo, con il titolo al di sopra della sua media mobile modificata di cinque settimane a $ 107,59. Il titolo è anche al di sopra della sua media mobile semplice a 200 settimane, o "ritorno alla media", a $ 93,23. Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica è salito a 71,36 la scorsa settimana, rispetto al 63,3 del 15 maggio.
Strategia di trading: Acquista le azioni di Lowe in caso di debolezza ai livelli di valore trimestrale e semestrale a $ 115,57 e $ 112,65, rispettivamente, e riduci le partecipazioni in forza al livello rischioso annuale a $ 135,92.
Come utilizzare i miei livelli di valore e i livelli rischiosi: Il prezzo di chiusura del titolo a dicembre 31, 2019, è stato un input per le mie analisi proprietarie. I livelli semestrali e annuali rimangono nelle classifiche. Ogni calcolo utilizza le ultime nove chiusure in questi orizzonti temporali.
Il livello del secondo trimestre 2020 è stato stabilito in base alla chiusura del 31 marzo e il livello mensile per maggio è stato stabilito in base alla chiusura del 30 aprile. I nuovi livelli settimanali vengono calcolati dopo la fine di ogni settimana, mentre i nuovi livelli trimestrali si verificano alla fine di ogni trimestre. I livelli semestrali vengono aggiornati a metà anno e i livelli annuali sono attivi tutto l'anno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni con debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni con forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o un livello rischioso che è stato violato entro il suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali: La mia scelta di utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali si è basata su backtesting molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato soddisfatto dei risultati per più di 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta, e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80,00 considerate ipercomprato e letture inferiori alle 20.00 considerate ipervenduto. Una lettura superiore a 90,00 è considerata una formazione di "bolla parabolica in aumento", che è tipicamente seguita da un calo dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi. Una lettura inferiore a 10.00 è considerata "troppo economica per essere ignorata", che in genere è seguita da guadagni dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi.
Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati e non prevede di avviare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.