Chevron perde guadagni, ma le azioni si stabilizzano

Chevron Corporation (CVX) perse utile per azione (EPS) stima quando ha riportato i risultati il ​​31 luglio, ma il titolo si è stabilizzato dopo un'apertura al ribasso. Le azioni Chevron sono state scambiate a partire da $ 81,51 in reazione al rapporto e poi sono rimbalzate a $ 88,43 il 5 agosto. 5. Il gigante petrolifero è rimasto al di sotto del suo pivot trimestrale a 88,84 dollari.

Il titolo Chevron ha chiuso la scorsa settimana a $ 86,80, in calo del 28% da inizio anno e in territorio di mercato ribassista al 29,3% al di sotto del suo 1 gennaio. 3 massimo di $ 122,72. Il titolo è anche in territorio rialzista al 68,2% al di sopra del minimo del 19 marzo di 51,60 dollari.

petrolio greggio NYMEX futures sono in calo del 33,9% finora nel 2020. Il livello di valore annuale del contratto futures è di $ 26,31, con il suo livello rischioso semestrale di $ 58,11. Chevron è un componente del Dow Jones Industrial Average e con a rendimento del dividendo del 5,9%, è uno dei I cani del Dow nel 2020.

Il grafico giornaliero per Chevron

Il grafico giornaliero per Chevron mostra che il titolo è stato al di sotto di a croce della morte da ottobre 7, 2019. Ciò si è verificato quando i 50 giorni media mobile semplice è sceso al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni. Questo è un segnale di vendita, poiché indica che seguiranno prezzi più bassi.

Le azioni Chevron sono rimaste al di sotto di queste due medie mobili dal 1 gennaio. 8. Allo stesso tempo, le azioni del gigante petrolifero sono scese al di sotto del suo perno semestrale a 118,69 dollari. Questi segnali di vendita hanno portato al minimo del 19 marzo a 51,60 dollari.

Il fondo a forma di V da questo minimo ha portato il titolo alla sua media mobile semplice di 50 giorni il 9 aprile. Il massimo di $ 103,59 fissato l'8 giugno è stato inferiore alla media mobile semplice a 200 giorni, quindi a $ 105,41.

Il pivot trimestrale a $ 88,84 è stato un magnete dal 1 luglio. Le medie mobili semplici a 50 e 200 giorni sono ora a $ 90,11 e $ 99,17. I livelli di valore settimanale e mensile di Chevron sono $ 74,35 e $ 68,26.

Il grafico settimanale di Chevron

Il grafico settimanale per Chevron è negativo, con il titolo al di sotto della sua media mobile modificata di cinque settimane di $ 87,77. È anche al di sotto della sua media mobile semplice a 200 settimane, o ritorno alla media, a $112,78. Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica è sceso a 30,72 la scorsa settimana, in calo da 94,22 il 31 luglio.

Strategia commerciale: Acquista azioni Chevron in caso di debolezza ai suoi livelli di valore settimanali e mensili a $ 74,25 e $ 68,26. Riduci le partecipazioni in forza alla sua media mobile semplice a 200 giorni a $ 99,17. Il pivot trimestrale rimane a 88,84 dollari.

Come utilizzare i miei livelli di valore e i livelli rischiosi: Il prezzo di chiusura del titolo a dicembre 31, 2019, è stato un input per le mie analisi proprietarie. I livelli semestrali e annuali rimangono nelle classifiche. Ogni livello utilizza le ultime nove chiusure in questi orizzonti temporali.

Il livello del terzo trimestre 2020 è stato stabilito in base alla chiusura del 30 giugno e il livello mensile per agosto è stato stabilito in base alla chiusura del 31 luglio. I nuovi livelli settimanali vengono calcolati dopo la fine di ogni settimana, mentre i nuovi livelli trimestrali si verificano alla fine di ogni trimestre. I livelli semestrali vengono aggiornati a metà anno e i livelli annuali sono attivi tutto l'anno.

La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni con debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni con forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o un livello rischioso che è stato violato entro il suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.

Come utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali: La mia scelta di utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali si è basata su backtesting molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato soddisfatto dei risultati per più di 30 anni.

La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta, e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.

La lettura stocastica scala tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80,00 considerate ipercomprato e letture inferiori alle 20.00 considerate ipervenduto. Una lettura superiore a 90,00 è considerata una formazione di "bolla parabolica in aumento", che è tipicamente seguita da un calo dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi. Una lettura inferiore a 10.00 è considerata "troppo economica per essere ignorata", che è tipicamente seguita da un guadagno dal 10% al 20% nei prossimi tre-cinque mesi.

Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati e non prevede di avviare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.