Anticipare le tendenze per trovare profitti

Analisi tecnica è uno strumento utile che consente a commerciante anticipare determinate attività di mercato prima che si verifichino. Queste anticipazioni sono tratte da schemi grafici precedenti, probabilità di determinate configurazioni commerciali e dall'esperienza precedente di un trader. Nel tempo, l'anticipazione può eliminare la necessità di analizzare eccessivamente la direzione del mercato e identificare aree di significato chiare e oggettive. Non è così difficile come sembra. Continua a leggere per scoprire come anticipare la direzione di a tendenza di mercato e seguilo fino a a profitto.

Anticipazione vs. Predizione

L'analisi tecnica è spesso definita come una sorta di magia nera usata per cronometrare il mercato. Tuttavia, ciò che molti al di fuori del mondo finanziario non si rendono conto è che i trader non cercano di prevedere il futuro. Invece, creano strategie che hanno un'alta probabilità di successo, situazioni in cui a tendenza o il movimento del mercato può essere anticipato.

Diciamolo chiaro: se i trader potessero scegliere top e fondi su una base coerente, trascorrerebbero più tempo in una Ferrari F430 decappottabile godendosi un bel tratto di autostrada di quanto non si chinerebbero sullo schermo del loro computer. Molti di voi hanno probabilmente provato a scegliere tra alti e bassi in passato e hanno finito con il gioco. Forse stai già seguendo le orme di molti trader professionisti che cercano di trovare situazioni in cui possono anticipare una mossa e poi prendere una parte di quella mossa quando le impostazioni verificarsi.

Il potere dell'attesa

Quando decidi se effettuare o meno un'operazione, probabilmente hai le tue strategie per entrare e uscire il mercato. (Se non lo fai, dovresti decidere su di loro prima di fare clic sul pulsante compra/vendi.) I trader tecnici utilizzano determinati strumenti come il divergenza di convergenza media mobile (MACD), il indice di forza relativa (RSI), stocastico o il indice del canale delle materie prime (CCI), insieme a modelli grafici riconoscibili che si sono verificati in passato con un determinato risultato misurato. I trader esperti avranno probabilmente una buona idea di quale sarà il risultato di un'operazione mentre si svolge. Se il commercio sta andando contro di loro non appena entrano e non si gira entro i prossimi barre, le probabilità sono che non fossero corrette nella loro analisi. Tuttavia, se il trade va a loro favore entro le prossime barre, allora possono iniziare a guardare a spostare gli stop verso l'alto per bloccare i guadagni mentre la posizione si svolge. ('Bar' è usato come un termine generico qui, come alcuni di voi potrebbero usare candelieri o grafici a linee per il commercio.)

La figura seguente è un esempio di un'operazione eseguita sul sterlina britannica/USA dollaro (GBP/USD) coppia di valute. Usa un media mobile esponenziale (EMA) crossover per determinare quando essere lunghi e quando essere corti. La linea blu è un'EMA a 10 periodi e la rossa è un'EMA a 20 periodi. Quando la linea blu è sopra la rossa, tu sei lungo, e viceversa per corti. In un mercato di tendenza, questa è una configurazione potente da adottare perché ti consente di partecipare alla grande mossa che spesso segue questo segnale. La prima freccia mostra un segnale falso, mentre la seconda mostra un segnale molto redditizio.

È qui che entra in gioco il potere dell'anticipazione. Il trader attivo in genere monitora posizioni aperte mentre giocano per vedere se è necessario apportare modifiche. Una volta che sei andato lungo alla prima freccia, entro tre battute, saresti già sceso di più di 100 semi. Ponendo il tuo stop alla tendenza a lungo termine media mobile, probabilmente vorrai comunque essere fuori da quel commercio, come potenziale inversione potrebbe essere segnalato. Sulla seconda freccia, una volta che eri lungo, ci sarebbero voluti solo pochi giorni prima che questo scambio andasse a tuo favore. La gestione commerciale entra in gioco da seguendo la tua fermata fino al tuo stile di trading personale. In questo caso, avresti potuto utilizzare una chiusura sotto la linea blu come stop, o aspettare una chiusura sotto la linea rossa (media mobile a lungo termine). Essendo attivo nella gestione delle posizioni, seguendo il mercato con le tue fermate e accettandole quando vengono colpite, sei lontano è più probabile che tu abbia maggiori ritorni a lungo termine di quanto avresti se rimuovessi lo stop subito prima che il mercato esplodesse attraverso esso.

La figura sopra illustra la differenza tra anticipazione e previsione. In questo caso, prevediamo che questa operazione avrà un risultato simile in base ai risultati delle operazioni precedenti. Dopotutto, questo schema era quasi identico a quello che funzionava prima e, a parità di altre condizioni, dovrebbe avere una possibilità abbastanza decente di funzionare a nostro favore. Quindi abbiamo fatto una previsione su cosa sarebbe successo in questo caso? Assolutamente no: se lo avessimo fatto, non avremmo messo in atto il nostro stop loss nello stesso momento in cui l'operazione è stata inviata. A differenza dell'anticipazione, che utilizza i risultati passati per determinare la probabilità di quelli futuri, effettuando un'accurata la previsione spesso implica una combinazione di fortuna e congetture, rendendo i risultati molto meno, beh, prevedibile.

Emozione limitata

Monitorando gli scambi in tempo reale e adeguandoci di conseguenza, ci assicuriamo che le emozioni non siano in grado di avere la meglio su di noi e causino una deviazione dal piano originale. Il nostro piano è nato prima che la posizione fosse presa (e quindi non aveva conflitto di interessi), quindi lo usiamo per guardare indietro quando il commercio è attivo. Poiché abbiamo già un piano che non comporta emozioni, siamo in grado di fare il più possibile per attenerci a quel piano durante il fervore della battaglia. Fare il punto di minimizzando emozione, ma non rimuoverla completamente. Sei solo umano, dopotutto, e fare trading come un robot è quasi impossibile per la maggior parte dei trader, non importa quanto successo abbiano. Sappiamo come sarà il mercato se la nostra anticipazione si verifica e non si verifica.

Pertanto, utilizzando il grafico sopra, puoi vedere dove i segnali hanno funzionato chiaramente e non hanno funzionato mentre stavano accadendo in base all'azione del prezzo di ciascuna barra e alla sua relazione con le medie mobili. La chiave è assumere la proprietà delle tue operazioni e agire in base al tuo piano di trading più e più volte.

La linea di fondo

L'obiettività è essenziale per la sopravvivenza del commercio. L'analisi tecnica fornisce molti punti di vista dell'anticipazione in modo chiaro e conciso, ma come per qualsiasi altra cosa nella vita, non fornisce una garanzia di successo. Tuttavia, attenendosi a un piano di trading giorno dopo giorno, le nostre emozioni sono ridotte al minimo e possiamo aumentare notevolmente la probabilità di fare un'operazione vincente. Con il tempo e l'esperienza, puoi imparare ad anticipare la direzione delle tue operazioni e migliorare le tue possibilità di ottenere risultati migliori ritorna.