Le azioni bancarie potrebbero testare i minimi di marzo
La scorsa settimana gli indici e i fondi delle banche statunitensi sono scesi ai minimi di quattro mesi, colpiti dalle preoccupazioni per un rallentamento ripresa economica e un rapporto di successo in cui si afferma che le banche di tutto il mondo sono state coinvolte illegale riciclaggio di denaro per almeno due decenni. In aumento volatilità prima delle elezioni presidenziali si aggiunge a questa miscela ribassista, inducendo molti azionisti a chiudere le posizioni nel settore e tornare ai margini.
Da asporto chiave
- JPMorgan Chase & Co. (JPM) e altre banche statunitensi sono state coinvolte in un massiccio scandalo di riciclaggio di denaro.
- Il settore bancario è entrato in una secolare tendenza al ribasso.
- Il calo di settembre ha intaccato il minimo di luglio, segnalando un andamento a cascata ribassista.
- Il fondo bancario principale potrebbe testare il minimo di marzo nei prossimi mesi.
JPMorgan Chase è nominato nel rapporto dannoso, sostenendo che il Dow ha condotto oltre 500 miliardi di dollari in transazioni sospette negli ultimi 20 anni. Il potenziale coinvolgimento di JPMorgan Chase dovrebbe rendere più difficile una ripresa a livello di settore perché è la più
capitalizzato banca statunitense e potrebbero volerci mesi o anni prima che le indagini del governo e le rivelazioni legali facciano il loro corso.Purtroppo per i rialzisti bancari, bassissimi a lungo termine tassi di interesse le recenti previsioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell peseranno anche sul settore, insieme a quello della banca centrale colomba nuova formula che potrebbe deprimere i profitti del settore nei prossimi due o tre anni. Naturalmente, i tassi sono diminuiti a un ritmo costante negli ultimi anni, rendendo le banche commerciali e altri istituti di credito tra i peggiori risultati del mercato rialzista a 11 anni.
Anche così, i fondi bancari ora hanno colpito settimanalmente ipervenduto letture tecniche, aumentando le probabilità di rimbalzi da quattro a sei settimane che potrebbero offrire punti di ingresso a basso rischio per aggressivi venditori allo scoperto. Di conseguenza, probabilmente non è il momento migliore per premere sulle vendite attuali o rinunciare a posizioni lunghe e passare ai margini. Tuttavia, gli eventi imprevisti diretti alle elezioni potrebbero alterare ancora una volta l'equazione, oscurando ulteriormente le prospettive per l'economia statunitense in vista del 2021.
Riciclaggio di denaro è il processo illegale per fare in modo che grandi quantità di denaro generate da un'attività criminale, come il traffico di droga o il finanziamento del terrorismo, provengano da una fonte legittima. Il denaro dell'attività criminale è considerato sporco e il processo lo "ricicla" per farlo sembrare pulito.
Prospettive tecniche del settore bancario
Il SPDR S&P Bank ETF (KBE) ha registrato un massimo di 10 anni a $ 52,00 a marzo 2018 ed è entrato in una tendenza al ribasso secolare che inizialmente ha trovato sostegno a metà dei $ 30 alla fine dell'anno. Una modesta ondata di ripresa ha registrato un massimo più basso appena sotto i $ 48 a dicembre 2019, lasciando il posto a un ritiro, seguito da un calo verticale durante l'epidemia di pandemia del primo trimestre. Il fondo ha fallito il breakout del 2016 durante quel tuffo prima di rimbalzare al minimo di sette anni nel minimo di $ 20.
La ripresa di giugno si è conclusa a nuovo resistenza segnato dal fallito breakout e dal minimo del 2018, che ha prodotto un calo di luglio fino ai $ 20 superiori, seguito da un massimo di agosto inferiore. Il selloff di questo mese ha ora violato quel minimo, confermando una rottura attraverso a linea di tendenza di minimi crescenti da marzo. Ciò segnala un pattern a cascata estremamente ribassista che ora mostra una maggiore resistenza nella parte inferiore della linea di tendenza, interrotta a 50 settimane media mobile esponenziale (EMA) e il livello di breakout fallito a metà dei 30$.
Un'ondata di recupero di più settimane in quella formidabile barriera può allinearsi con un settimanale Stocastico ciclo di acquisto che raggiunge il livello di ipercomprato allo stesso tempo, offrendo un potenziale ingresso di vendita allo scoperto, prima della prossima tappa del declino a cascata. Quell'ondata di vendite ha il potenziale per raggiungere il minimo di aprile e maggio a metà di $ 20 o continuare in un test critico del minimo di marzo, completando un periodo pluriennale testa e spalle modello di topping.
UN modello testa e spalle è un formazione del grafico che appare come una linea di base con tre picchi: i due esterni sono vicini in altezza e il centro è il più alto. In analisi tecnica, un modello testa e spalle descrive una specifica formazione del grafico che prevede un'inversione di tendenza da rialzista a ribassista. Si ritiene che il modello testa e spalle sia uno dei modelli di inversione di tendenza più affidabili.
La linea di fondo
Il fondo del settore bancario più liquido ha confermato un trend ribassista secolare dopo non essere riuscito a rimontare il break Il minimo di dicembre 2018, aumentando le probabilità che alla fine metterà alla prova il minimo pluriennale di marzo al minimo $ 20.
Informativa: L'autore non deteneva posizioni nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.
