I 3 titoli più forti dell'S&P 500

Il Indice S&P 500 è bloccato al livello di prezzo scambiato per la prima volta a dicembre 2017, il che significa che non ha guadagnato un centesimo nell'ultimo anno. Tuttavia, un paniere di singoli componenti ha agito molto bene durante questo periodo, elevandosi a pluriennali e massimi di tutti i tempi. Un esame di questi problemi potrebbe essere informativo, indicandoci dove il denaro intelligente sta rischiando in questi giorni. Potrebbe anche scoprire opportunità nascoste alla fine di un anno difficile che molti azionisti vorrebbero non si verificassero mai.

Esistono molti modi per identificare le componenti dell'indice più forti, con guadagni percentuali da inizio anno in cima alla lista. Una tecnica più interessante organizza i componenti in base al posizionamento percentuale al di sopra o al di sotto dei 200 giorni media mobile esponenziale (EMA). Questa metodologia ha il vantaggio di trovare titoli che si comportano molto meglio nel 2018 rispetto agli anni precedenti, una metrica importante per i potenziali investitori.

Suppongo che abbia senso che un'azienda mineraria di sale sia in cima alla lista delle prestazioni dell'S&P 500, dato il comportamento strano del 2018. Ma McCormick & Company, Incorporated (MKC) è stato un solido esecutore negli ultimi dieci anni, aumentando di oltre il 500% attraverso una lunga serie di massimi storici. Il tendenza al rialzo si è bloccato l'ultima volta nel luglio 2016, quando l'indice è decollato in un post-Brexit manifestazione di soccorso. Questo comportamento contrario riflette quello delle azioni difensiva natura, spiegando anche le prestazioni superiori del 2018.

Scoppiare i tentativi nella prima metà del 2018 sono falliti, ma alla fine il titolo si è liberato resistenza nel mese di luglio, decollando con un forte rialzo del trend che ha registrato guadagni superiori al 40%. Il rally si è fermato sopra i 150$ all'inizio di novembre, lasciando il posto a a gamma di trading che ha scolpito il profilo di un testa e spalle invertite modello. Due ondate di rally non sono riuscite a guadagnare terreno nell'ultima settimana, ma sembra sciocco scommettere contro l'aumento dei prezzi con questo improbabile leader di mercato.

Chiesa e Dwight Co., Inc. (CHD) offerte rifugio inoltre, con OxiClean, Trojan Brands e dozzine di altri articoli per la casa difficilmente perderanno quota di mercato durante un guerra commerciale. Il titolo ha anche ottenuto buoni risultati dal crollo economico dello scorso decennio, guadagnando oltre il 600%. Il trend rialzista a lungo termine si è fermato a 53,68$ a maggio 2016, lasciando il posto a un trading range rettangolare con sostegno nel basso $ 40.

Il titolo è scoppiato ad agosto 2018 e ha testato un nuovo supporto ad ottobre. Azione sui prezzi da quel momento ha scolpito due ondate di rally, seguite da a triangolo simmetrico modello fino a dicembre. Il breakout di questa settimana sembra sostenibile, aprendo le porte alla metà dei $ 70. L'intervallo pluriennale prima del breakout prevede che il trend rialzista stia appena iniziando e potrebbe eventualmente raggiungere massimi in aumento linea di tendenza ora situato nei bassi $ 80.

AutoZone, Inc. (AZO) ha registrato un forte rialzo tra il 2009 e il 2015, toccando appena sopra gli 800 dollari. È stato venduto per $ 500 nel 2017, scuotendo gli azionisti a lungo termine e nel gennaio 2018 è tornato alla resistenza del range. Un forte calo a maggio si è concluso vicino a $ 500, lasciando il posto a un rialzo al rallentatore che ha completato un viaggio di andata e ritorno verso il massimo di gennaio in ottobre. Lo stock ha scolpito il manico di un 10 mesi tazza e manico pattern all'inizio di dicembre ed è scoppiato la scorsa settimana, aumentando anche la resistenza del 2015.

Questo breakout pluriennale fa ben sperare per un trend rialzista a lungo termine con un obiettivo di prezzo iniziale a $ 1.000, che segna una resistenza psicologica. Il tempismo è perfetto, con le case automobilistiche statunitensi che segnalano un rallentamento delle vendite mentre le case automobilistiche straniere si preoccupano del nuovo tariffe. Le vendite di auto usate tendono a crescere rapidamente durante queste flessioni cicliche, aumentando la necessità di riparazioni fai-da-te.

La linea di fondo

I tre titoli più forti dell'indice S&P 500 potrebbero aumentare gli impressionanti guadagni del 2018 nel 2019, nonostante ipercomprato letture tecniche.