Gli ETF finanziari inversi si avvicinano al supporto prima degli utili

Le preoccupazioni per il rallentamento degli utili aziendali sono state una delle numerose ragioni menzionate per l'aumento di dicembre volatilità e forti vendite di mercato. Queste preoccupazioni vengono spinte sotto i riflettori questa settimana come banche riportare sul serio i loro guadagni del quarto trimestre.

Citigroup Inc. (C) inizia il procedimento lunedì, seguito da JPMorgan Chase & Co. (JPM) e Wells Fargo & Company (WFC) martedì. Le banche di investimento dominano il panorama degli utili mercoledì, con i risultati di The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) e Morgan Stanley (SM). Aggiungi una spolverata di rendicontazione bancaria regionale come atto di supporto e gli investitori improvvisamente hanno una lettura migliore di come potrebbe evolversi la storia degli utili nel 2019.

Gli analisti si aspettano che i guadagni delle banche ottengano un aumento dall'aumento prestito commerciale e industriale crescita, nonché da un aumento dell'attività commerciale da un trimestre dominato da oscillazioni selvagge del mercato e dal volume degli scambi insolitamente alto di dicembre.

"Sono successe tante cose a dicembre ed è stato un volume elevato in un momento in cui normalmente non lo abbiamo", ha affermato Jay Pestrichelli, co-fondatore della società di investimento ZEGA Financial, per MarketWatch. D'altra parte, Pestrichelli ha detto che un quarto più lento fusione ed acquisizione l'attività potrebbe comportare una riduzione delle commissioni delle banche di investimento.

Dal punto di vista tecnico, inverso finanziario fondi negoziati in borsa (ETF) siedono vicino a major livelli di supporto prima della stravaganza dei rapporti bancari di una settimana. I trader che desiderano un'esposizione corta al settore dovrebbero riflettere su queste tre potenziali opportunità di trading.

Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)

Creato nel 2008, il Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) mira a fornire il triplo della performance giornaliera inversa del Russell 1000 Financial Services Index. Lo fa investendo in contratti futures, scambi e/o posizioni corte. La media del fondo differenza di appena lo 0,09% e una profonda liquidità lo rendono uno strumento adatto per i trader a breve termine che vogliono fare una scommessa aggressiva contro il settore finanziario. A partire da gennaio 14, 2019, FAZ ha risparmio gestito (AUM) di $ 161,17 milioni, offre uno 0,56% rendimento da dividendi ed è in calo di quasi il 10% da inizio anno (da inizio anno). La commissione di gestione dell'ETF dello 0,95% è in linea con la media della categoria dello 0,94%.

Le azioni FAZ sono state scambiate lateralmente per la maggior parte del 2018 prima di salire del 33% a dicembre, poiché i titoli finanziari sono diminuiti drasticamente insieme al resto del mercato. Sebbene il fondo abbia ripercorso nelle prime settimane del 2019, il prezzo trova ora un supporto vitale al Livello di $ 12 da una linea orizzontale che collega i massimi di febbraio e ottobre, così come il 50 giorni media mobile semplice (SMA). I trader che prendono una posizione long dovrebbero cercare di registrare i profitti tornando al massimo di dicembre vicino a $ 16,50. Considerare di posizionare a ordine stop loss appena al di sotto della SMA a 200 giorni per proteggere il capitale di negoziazione.

ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

L'ETF finanziario ProShares UltraShort (SKF), con un patrimonio netto di $ 30,76 milioni, mira a restituire il doppio della performance giornaliera inversa dell'indice Dow Jones U.S. Financials SM. Il fondo, lanciato nel 2007, consente ai trader di prendere posizione contro i pesi massimi del settore bancario, assicurativo e immobiliare e società di investimento, come Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase e Bank of America. La SKF ha un rapporto di spesa dello 0,95%, rende lo 0,06% ed è in calo del 6,83% a gennaio. 14, 2019.

Il grafico SKF ha generato un rialzo"croce d'oro" segnale quando la SMA a 50 giorni ha superato la SMA a 200 giorni a metà novembre. Da quel momento, il tori hanno effettivamente controllato il fondo, in particolare a dicembre, quando le azioni sono balzate di quasi il 23%. Come FAZ, il prezzo è ritracciato all'inizio del nuovo anno e attualmente si trova a un supporto importante da una linea orizzontale e dalla SMA a 50 giorni. Di conseguenza, coloro che vogliono acquistare l'ETF dovrebbero cercare un punto d'entrata vicino a $ 22. Pensa ai profitti bancari vicino al massimo del fondo del 2018 a $ 27,97 e alla chiusura di operazioni in perdita se il prezzo scende al di sotto di $ 20.

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW)

Costituita nel 2015, la Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) tenta di fornire tre volte il rendimento giornaliero inverso dell'indice S&P Regional Banks Select Industry. Gli operatori possono utilizzare l'ETF per guadagnare sfruttato breve esposizione ai titoli bancari regionali statunitensi. I componenti principali nell'indice di riferimento includono KeyCorp (CHIAVE), Sterling Bancorp (STL) e SunTrust Banks, Inc. (STI). Lo spread medio dell'ETF dello 0,89% e il controvalore giornaliero di appena 6.500 azioni lo rendono più adatto a scambio di oscillazioni piuttosto che il day trading. WDRW, con AUM di 2,36 milioni di dollari, è in calo del 18,51% per l'anno a partire da gennaio. 14, 2019. Un dividend yield dello 0,30% compensa parzialmente la commissione di gestione del fondo dello 0,99%.

Il prezzo delle azioni dell'ETF ha avuto una tendenza al rialzo nettamente tra settembre e fine dicembre, ma di recente si è ritirato a causa del rimbalzo dei titoli finanziari. Un volume superiore alla media ha accompagnato il movimento al rialzo, mostrando un crescente interesse da parte dei rialzisti. I trader dovrebbero cercare di acquistare ai livelli attuali, dove il fondo trova un solido supporto da ottobre oscillare in alto, una linea di trend rialzista a quattro mesi e la SMA a 50 giorni. Cerca di posizionare un ordine take-profit vicino al massimo del mese scorso di $ 57,86. Gli stop potrebbero rimanere diversi punti al di sotto del prezzo di entrata per ridurre le operazioni in perdita.