Gli ETF finanziari saltano quando emergono le date di riapertura parziale

I titoli finanziari sono stati sottoposti a forti pressioni di vendita la scorsa settimana quando le più grandi banche della nazione hanno segnalato di aver rafforzato in modo significativo le loro accantonamenti per perdite su prestiti in previsione di un numero crescente di clienti inadempienti a causa della crisi del coronavirus in corso.

Secondo Il Financial Times, riserve di prestiti presso Bank of America Corporation (BAC), Citigroup Inc. (C), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC), The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), e Morgan Stanley (SM) è salito a un totale combinato di 25,4 miliardi di dollari nel primo trimestre, un aumento collettivo del 350% rispetto all'anno precedente e a livelli mai visti dal La grande recessione.

Tuttavia, il gruppo ha organizzato una sorta di risveglio venerdì poiché diversi stati hanno fornito maggiori informazioni sulla parziale rimozione del virus restrizioni – dando agli investitori la speranza che riaperture prima del previsto potrebbero significare meno inadempienze sui prestiti rispetto al prestito sostanziale delle banche suggeriscono le disposizioni.

Poiché nelle settimane e nei mesi a venire continuano a emergere dettagli sull'allentamento delle restrizioni di blocco, i trader possono monitorare la performance del settore seguendo i tre fondi negoziati in borsa (ETF) discussi di seguito. Esaminiamo ogni fondo in modo più dettagliato e passiamo ai grafici per identificare possibili opportunità di trading.

Fondo SPDR per settori finanziari selezionati (XLF)

Con un'enorme base di asset di quasi 15 miliardi di dollari, il Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) mira a replicare la performance del Financial Select Sector Index. Le società bancarie JPMorgan, Bank of America e Wells Fargo si collocano tra le migliori allocazioni di azioni individuali del fondo con rispettive ponderazioni dell'11,45%, 7,25% e 4,33%. Profondo liquidità e un centesimo medio differenza rendere il fondo adatto a entrambi swing trader e scalper intraday. XLF addebita una piccola commissione di gestione dello 0,13%, produce il 2,88% e ha registrato un crollo del 29,03% nell'anno a partire dal 20 aprile 2020.

Il prezzo delle azioni dell'ETF ha formato un rialzo cuneo modello dal trovare a lungo termine sostegno a $ 19. Nella sessione di venerdì, il prezzo è balzato del 5,27% dalla linea di tendenza inferiore del pattern, una mossa che potrebbe portare a un rally di "recupero" nelle prossime settimane. Coloro che eseguono un'operazione a questi livelli dovrebbero pensare a prenotare profitti su un test di spese generali cruciali resistenza a $ 25,30 ma tagliare le perdite su una ripartizione al di sotto della formazione del cuneo discendente.

Azioni Direxion Daily Financial Bull 3X (FAS)

Azioni The Direxion Daily Financial Bull 3X (FAS) mira a restituire tre volte la performance giornaliera del Russell 1000 Financial Services Index. La rete dell'ETF rapporto di spesa dello 0,99% non è conveniente, anche se i costi di detenzione sono meno problematici in questo caso data la missione tattica a breve termine del fondo. Ancora più importante, il fatturato giornaliero superiore a 5 milioni di azioni fornisce un ampio volume di scambi. A partire dal 20 aprile 2020, FAS ha accumulato $ 732,85 milioni di patrimonio netto e negozia il 72,75% in meno quest'anno. Il fondo rende il 2,35%.

Le azioni FAS continuano a essere scambiate all'interno di un modello a cuneo crescente, con il indice di forza relativa (RSI) che indica uno slancio in aumento. I trader attivi che si aspettano ulteriori guadagni dovrebbero cercare di posizionare un obiettivo di profitto tra $ 50 e $ 60, dove il prezzo incontra una resistenza dal 38,2% e dal 50% Livelli di ritracciamento di Fibonacci così come il giugno 2019 oscillare in basso. Proteggi il capitale con a ordine stop loss posizionato al di sotto del minimo del 16 aprile a $ 23,58.

Invesco KBW Bank ETF (KBWB)

Creato nel 2011, l'ETF Invesco KBW Bank (KBWB) mira a fornire rendimenti simili all'indice KBW Nasdaq Bank – a indice ponderato per la capitalizzazione di mercato delle società bancarie statunitensi. La più grande partecipazione del fondo, JPMorgan, ha derivato l'aumento delle riserve per perdite su prestiti su uno scenario di base che prevede una contrazione del 40% nel secondo trimestre prodotto interno lordo (PIL) e disoccupazione che raggiunge il 20%, secondo FactSet, per MarketWatch. Nel frattempo, più di 600.000 azioni si scambiano le mani al giorno con uno spread ridotto dello 0,06% per mantenere bassi i costi di negoziazione. A partire dal 20 aprile 2020, KBWB controlla risparmio gestito (AUM) di $ 325,59 milioni, offre un rendimento da dividendi del 4,46% ed è sceso del 40,38% da inizio anno.

Le condivisioni KBWB hanno oscillato all'interno di un canale ascendente pattern nell'ultimo mese, con i rialzisti che hanno spinto il prezzo della linea di tendenza più bassa del pattern nel commercio di venerdì. Ulteriori acquisti questa settimana potrebbero vedere un test della resistenza della linea orizzontale chiave a $ 46 tra i 50 e i 200 giorni medie mobili semplici (SMA). Il commercio offre un vantaggio rapporto rischio/rendimento superiore a 1:3 (rischio per azione di $ 3,08 vs. profitto per azione di $ 10,04), ipotizzando uno stop posizionato al di sotto del minimo della scorsa settimana a $ 32,88.