I trader di opzioni Apple scommettono azioni aumenteranno del 15%

(Nota: l'autore di questa analisi fondamentale è uno scrittore finanziario e gestore di portafoglio. Lui e i suoi clienti possiedono azioni di AAPL.)

di Apple Inc. (AAPL) il titolo è quasi raddoppiato negli ultimi 3 anni, superando il rialzo dell'S&P 500 e sfidando i ribassisti che hanno affermato che i grandi guadagni del titolo sono finiti. Ora, i trader di opzioni scommettono che le azioni del produttore di iPhone aumenteranno ancora di più nei prossimi tre mesi, fino al 15 percento dal prezzo di chiusura del titolo di circa $ 221 a settembre 12.

Il sentimento rialzista si riflette anche nei grafici tecnici e nel crescente ottimismo di alcuni analisti, che hanno immediatamente alzato i loro target di prezzo dopo il debutto della nuova linea di iPhone questa settimana.

AAPL dati di YGrafici

Scommesse rialziste

Le operazioni di opzione sono estremamente rialziste per le azioni di Apple. Il volume delle negoziazioni di opzioni call, che scommettono che il titolo aumenterà, supera di 3 a 1 il volume delle opzioni put ribassiste. Le chiamate da $ 225 in scadenza il 18 gennaio hanno quasi 18.000 contratti aperti. Per guadagnare un profitto, un acquirente delle chiamate avrebbe bisogno che il titolo aumenti del 7%.

Ancora più rialziste sono le scommesse piazzate al prezzo di esercizio di $ 250. Le chiamate hanno 43.000 contratti aperti, una scommessa massiccia del valore di oltre $ 14 milioni. Apple dovrebbe aumentare di quasi il 15% a $ 253 per guadagnare un profitto se mantenuta fino a metà gennaio.

Momento rialzista

Il grafico tecnico suggerisce anche che le azioni aumenteranno nelle prossime settimane a circa $ 240, in base al canale di trading. Lo slancio del titolo è stato rialzista, in base all'indice di forza relativa. È in rialzo dall'inizio di febbraio.

Analisti rialzisti

Prezzo AAPL target alto dati di YGrafici

Gli analisti prevedono che le entrate aumenteranno di oltre il 5% nell'anno fiscale 2019 a 277,4 miliardi di dollari. Nel frattempo, si prevede che gli utili saliranno del 15,5% a $ 13,59 per azione. È probabile che queste stime aumentino dopo aver appreso la nuova struttura dei prezzi per gli ultimi modelli di iPhone. Gli analisti hanno attualmente un obiettivo di prezzo medio sul titolo di $ 224,40. Ma alcuni hanno già iniziato ad aumentare i loro obiettivi di prezzo, mentre alcuni vedono le azioni salire fino a $ 275.

A dire il vero, il sentimento positivo da solo non può far salire le azioni di Apple in modo duraturo. Il test finale sarà se un numero sufficiente di consumatori fedeli di Apple è disposto a pagare prezzi più alti per gli ultimi iPhone.

Michael Kramer è il fondatore di Mott Capital Management LLC, un consulente per gli investimenti registrato e il gestore del portafoglio di crescita tematico di lunga durata della società a gestione attiva. Kramer in genere acquista e detiene azioni per una durata da tre a cinque anni. Clicca qui per la biografia di Kramer e le partecipazioni del suo portafoglio. Le informazioni presentate sono solo a scopo didattico e non intendono fare un'offerta o una sollecitazione per la vendita o l'acquisto di titoli, investimenti o strategie di investimento specifici. Gli investimenti comportano rischi e, salvo diversa indicazione, non sono garantiti. Assicurati di consultare prima un consulente finanziario qualificato e/o un professionista fiscale prima di implementare qualsiasi strategia discussa nel presente documento. Su richiesta, il consulente fornirà un elenco di tutte le raccomandazioni formulate negli ultimi dodici mesi. La performance passata non è indicativa della performance futura.