3 Componenti Dow Segnali di vendita allo scoperto lampeggianti

Il Media industriale del Dow Jones è sceso di oltre 3.000 punti prima di rimbalzare a febbraio. 9, dando il via a una serie di richiami al minimo da parte degli operatori del mercato fissati comprare il tuffo. L'ondata di ripresa potrebbe ora aver fatto il suo corso, con il venerabile strumento impostato per testare e possibilmente rompere il minimo correttivo, dirigendosi verso un lungo termine sostegno vicino a 20.000. Questa ondata di vendita potrebbe generare profitti vendite allo scoperto nelle componenti più vulnerabili del Dow.

È facile scoprire questi potenziali perdenti con una semplice scansione del mercato che ordina i componenti Dow in base alla percentuale sopra o sotto i 200 giorni media mobile esponenziale (EMA). È quindi necessaria una revisione manuale per trovare la più favorevole rischio/ricompensa configurazioni perché molti problemi abbattuti hanno colpito estremamente ipervenduto letture tecniche, rendendo meno probabile un ulteriore ribasso. General Electric Company (

GE) offre un esempio perfetto, scambiato vicino al minimo di sei anni dopo una caduta verticale. (Guarda anche: Modi efficaci per trovare scambi vincenti.)

Tieni presente che molti componenti pagano trimestralmente dividendi che diventano tua responsabilità se detieni la vendita allo scoperto tramite il data di stacco cedola. Usa un tempismo attento per evitare questo spiacevole guadagno, tracciando la data di ex-div prima di accettare la vendita. A sua volta, ciò potrebbe limitare il periodo di detenzione, che è probabilmente una buona cosa vista la tendenza del mercato a farlo stretta venditori allo scoperto ripetutamente durante a correzione.

McDonald's Corporation (MCD) le azioni hanno raggiunto il massimo storico vicino a $ 180 a fine gennaio e sono state vendute, scendendo di quasi 25 punti nell'EMA a 200 giorni. Volume in equilibrio (OBV) ha subito un duro colpo durante il calo, scendendo al minimo da novembre. Il oscillatore stocastico mensile è entrato in un ciclo di vendita a lungo termine allo stesso tempo, prevedendo che la relativa debolezza persisterà anche nel secondo trimestre.

Il titolo non è riuscito a rimbalzare con l'ampio mercato in questa settimana inversione e ora sta testando il minimo correttivo in uno schema triangolare ad ampio raggio, con a guasto aprendo le porte al supporto del 2016 a $ 130. Gli operatori dovrebbero prestare molta attenzione all'aprile 2017 non riempito spacco tra $ 134 e $ 138 dopo un guasto perché un sano interesse all'acquisto potrebbe tornare una volta riempito, creando un'opportunità di acquisto a lungo termine. (Per ulteriori informazioni, vedere: Perché le azioni ipervendute di McDonald's sembrano ancora costose.)

Merck & Co., Inc. (MRK) il titolo ha sottoperformato le sue controparti blue-chip per diversi anni e potrebbe essere diretto verso un trend ribassista a lungo termine. Il titolo ha completato un viaggio di andata e ritorno verso il massimo del 2007 con un minimo di $ 60 nel 2015 ed è stato venduto, registrando un minimo di agosto a metà di $ 40. È tornato a resistenza nell'agosto 2016 e ha trascorso più di un anno a spingere contro la formidabile barriera ma non è riuscito a sfondare ancora una volta.

È stato acquistato un forte calo a novembre 2017, generando un rimbalzo proporzionale a gennaio 2018, seguito da una flessione secondaria che sta testando il supporto al minimo di tre mesi. I rialzisti devono mantenere la linea perché la continua pressione di vendita potrebbe raggiungere il minimo del 2015, completando un lungo termine doppia cima modello. Un crollo a quel livello potrebbe essere catastrofico per gli azionisti longanimi, favorendo un viaggio nel minimo ribassista del mercato ribassista dell'ultimo decennio vicino a $ 20.

Exxon Mobile Corporation (XOM) ha raggiunto un massimo storico superiore a $ 100 nel luglio 2014 ed è stato venduto a metà dei $ 60 nel terzo trimestre del 2015. Il successivo rimbalzo si è bloccato a metà dei 90$ un anno dopo, generando un complesso schema correttivo che ha scolpito due picchi verticali e due minimi profondi. L'azione sui prezzi si è ora stabilita sul supporto intermedio all'agosto 2017 oscillare in basso a metà degli anni '70.

Il titolo è fortemente ipervenduto ma non è riuscito a rimbalzare durante la recente ondata di ripresa, evidenziando un'estrema debolezza che potrebbe segnalare un crollo e il continuo calo fino al minimo del 2015 a $ 66,55. A sua volta, ciò completerebbe un pluriennale motivo di topping testa e spalle che proietta un obiettivo di spostamento misurato tra $ 20 o $ 30. Tuttavia, il supporto pluriennale a metà dei 50$ potrebbe offrire un punto di svolta più affidabile. (Per ulteriori informazioni, vedere: I 3 migliori azionisti di Exxon Mobil.)

La linea di fondo

I componenti più deboli dei Dow Industrials sono stati venduti in modo aggressivo nelle ultime settimane, generando danni tecnici che favoriscono vendite allo scoperto redditizie nel secondo trimestre. (Per ulteriori letture, controlla: Le basi della vendita allo scoperto.)