Livelli chiave per le azioni Amazon nella seconda metà del 2019
Amazon.com, Inc. (AMZN) le azioni hanno chiuso la prima metà del 2019 a $ 1.893,63, che è diventato un input chiave per la mia analisi proprietaria. L'unico livello rimasto dalla prima metà è il suo livello di valore annuale a $ 1.316,06, che non è stato messo in discussione all'inizio del 2019. Il grafico giornaliero mostra un "croce d'oro," e il grafico settimanale è positivo dalla settimana del 21 giugno, quando il titolo ha chiuso a $ 1.869,67.
Fondamentalmente, Amazon è sopravvalutato con a Rapporto P/E di 81,12 senza offrire un dividendo, secondo Macrotrends. Continuo a considerare il titolo come gli "Stati Uniti di Amazon", poiché la crescita a lungo termine rimane altamente probabile. Gli abbonamenti Amazon Prime continuano a crescere. Alcuni ultimo miglio le consegne vengono ora effettuate dalla flotta di autocarri dell'azienda. Il rivenditore online registra guadagni il 25 luglio con una serie di vittorie consecutive di sette trimestri consecutivi utile per azione stime.
Amazon ha registrato forti guadagni il 25 aprile e il titolo ha risposto fissando il suo massimo intraday 2019 di $ 1.964,40 il 3 maggio. Poi è arrivata la strategia "vendi a maggio e vai via" quando il titolo è crollato di un
correzione del 14,8% a un minimo del 3 giugno di $ 1.672,00.A lungo termine, Amazon sta consolidando un calo del mercato ribassista del 36% dal massimo intraday di tutti i tempi di $ 2.050,50 fissato a settembre. 4 al suo dic. 24 minimo di $ 1.307,00. Il titolo è forte nel 2019, con un guadagno del 29,4% da inizio anno, ed è in rialzo del mercato rialzista del 48,7% dal suo dicembre 2019. 24 basso. Il titolo è inferiore del 5,2% rispetto a settembre. 4 alto.
Il grafico giornaliero per Amazon
Il grafico giornaliero di Amazon mostra che il titolo è stato al di sopra di una "croce d'oro" dal 25 aprile, quando i 50 giorni media mobile semplice è salito al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in arrivo. Il 3 giugno il titolo è scivolato a un test della sua media mobile semplice a 200 giorni a $ 1.753,20 come opportunità di acquisto.
La chiusura di $ 1.893,63 il 28 giugno è stato un input importante per la mia analisi proprietaria e ha portato ai seguenti livelli chiave. Un pivot mensile a $ 1.917,61 dovrebbe essere una calamita a luglio. I livelli di rischio semestrale e trimestrale sono rispettivamente di $ 2.069,88 e $ 2.221,10. Questi livelli sono al di sopra del grafico, rappresentando un potenziale nuovo massimo storico in vista.
Il grafico settimanale per Amazon
Il grafico settimanale di Amazon è positivo, con il titolo al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 1.875,63. Il titolo è ben al di sopra della sua media mobile semplice di 200 settimane, o "ritorno alla media," a $ 1.150,68.
Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica si è conclusa la scorsa settimana a 72,70, rispetto alle 67,34 del 28 giugno. Al massimo del 3 maggio, questa lettura era 94,40, al di sopra della soglia di 90,00, rendendo il titolo una "bolla parabolica inflazionistica", che è scoppiata durante il calo del 14,8% del 3 giugno.
Strategia di trading: Acquista azioni Amazon sulla debolezza della media mobile semplice a 200 giorni a $ 1.745,05 e riduci le partecipazioni in forza ai livelli di rischio semestrale e trimestrale rispettivamente a $ 2.069,88 e $ 2.221,10. Il pivot mensile a 1.917,61$ dovrebbe rimanere una calamita a luglio.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: I livelli di valore e di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulle chiusure di dicembre. 31. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, l'ultima volta il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato a fine giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in condizioni di forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o livello di rischio che è stato violato all'interno del suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come utilizzare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: La mia scelta di utilizzare letture stocastiche lente settimanali 12 x 3 x 3 si basava su backtesting molti metodi per leggere lo slancio del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono soddisfatto dei risultati da più di 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli sono stati modificati per una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica varia tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80.00 considerate ipercomprato e letture inferiori alle 20.00 considerate ipervenduto. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e scendere dal 10% al 20% e oltre poco dopo che una lettura supera 90,00, quindi la chiamo una "bolla parabolica gonfiante", poiché una bolla scoppia sempre. Mi riferisco anche a una lettura inferiore alle 10.00 come "troppo economica per essere ignorata".
Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessun titolo menzionato e non prevede di aprire posizioni entro le prossime 72 ore.
