Wells Fargo riporta guadagni sotto una "croce della morte"
Wells Fargo & Company (WFC) è il terzo più grande tra i quattro "troppo grandi per fallire" banche del centro monetario. Il colosso bancario è scivolato dal numero due a causa di numerosi scandali che hanno scosso l'azienda dall'inizio del 2018. La banca segnala i guadagni del secondo trimestre prima della campanella di apertura di martedì 16 luglio.
Wells Fargo ha chiuso la prima metà del 2019 a $ 46,43 il 28 giugno, che è diventato un input chiave per la mia analisi proprietaria. L'unico livello rimasto dalla prima metà è il livello di rischio annuale, che sembra fuori portata a $ 63,39. Il grafico giornaliero mostra un "croce di morte,", ma il grafico settimanale è positivo dalla settimana del 21 giugno, quando il titolo ha chiuso a 46,89$. Fondamentalmente, Wells Fargo è economico con un Rapporto P/E di 10.29 e un generoso rendimento da dividendi del 3,80%, secondo Macrotrends.
Gli analisti si aspettano che la banca invii utile per azione (EPS) da $ 1,16 a $ 1,18 quando riporta i risultati martedì mattina. Quando sono emersi problemi, la banca ha mancato le stime di EPS il 13 luglio 2018 e poi di nuovo il 18 ottobre. 12. Le cose sono migliorate nel 2019, ma il 19 marzo il titolo ha raggiunto il picco di $ 52,42.
Gli scandali delle vendite sono emersi nel 2016, seguiti da problemi in diverse unità aziendali, tra cui assicurazioni auto, servizi di pagamento delle bollette online e gestione patrimoniale. Recentemente, la banca ha resuscitato il suo mutuo attività di prestito, che dovrebbero essere un fattore trainante delle entrate del secondo trimestre. Fai attenzione alla debolezza dei prestiti per la casa e dei prestiti commerciali e industriali. Un altro ostacolo potrebbe essere margine di interesse, dato il minore Rendimenti del Tesoro USA. Altri costi, come il miglioramento delle applicazioni di mobile banking e le spese legali, potrebbero rallentare i guadagni.
A lungo termine, il titolo Wells Fargo sta consolidando un calo del mercato ribassista del 35% dal massimo intraday di tutti i tempi di $ 66,31 stabilito durante la settimana di febbraio. 2, 2018, al suo dic. 26 minimo di $ 43,02. Il titolo è aumentato di appena il 2,8% da inizio anno e del 10,1% rispetto al 10 dicembre. 26 basso. Il 19 marzo le azioni Wells Fargo hanno raggiunto il massimo del 2019 di $ 52,42.
Il grafico giornaliero per Wells Fargo
Il grafico giornaliero di Wells Fargo mostra che il titolo è stato al di sotto di una "croce della morte" dal 19 ottobre. 10, quando i 50 giorni media mobile semplice (SMA) è scivolato al di sotto della SMA a 200 giorni per indicare che i prezzi più bassi sono in arrivo. Gli investitori avrebbero potuto vendere il titolo alla SMA a 200 giorni quando era di 54,91$ in dicembre. 3.
Quando lo stock ha impostato il suo dec. 26 al minimo di $ 43,02, quel giorno è diventato una "inversione chiave" quando la chiusura a $ 45,59 è stata al di sopra del livello di dicembre. 24 massimo di $ 45,10. La chiusura di $ 46,08 il 1 dicembre 31 è stato il primo importante input per la mia analisi proprietaria. È ancora in gioco il livello di rischio annuale sopra il grafico a $ 63,29. La chiusura di $ 47,32 il 28 giugno è stato un altro importante input per la mia analisi. Le linee orizzontali rappresentano il livello di valore di luglio a $ 43,41 e i pivot del terzo trimestre e della seconda metà convergono rispettivamente a $ 47,98 e $ 47,99. Le SMA a 50 e 200 giorni sono ora rispettivamente a $ 46,37 e $ 49,07.
Il grafico settimanale per Wells Fargo
Il grafico settimanale di Wells Fargo è positivo, con il titolo al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 46,95. Il titolo è al di sotto della sua SMA a 200 settimane, o "ritorno alla media," a $ 52,39. Il titolo è stato al di sotto del suo "ritorno alla media" dalla settimana di dicembre. 7. Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica si è conclusa la scorsa settimana alle 50.11, rispetto alle 40.43 del 5 luglio.
Strategia di trading: Acquista azioni Wells Fargo in caso di debolezza al livello di valore mensile a $ 43,41 e riduci le partecipazioni in forza agli SMA a 200 giorni e a 200 settimane rispettivamente a $ 49,07 e $ 52,39. Il superamento dei pivot trimestrali e semestrali rispettivamente a $ 47,98 e $ 47,99 è la chiave per una reazione positiva agli utili.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: I livelli di valore e di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulle chiusure di dicembre. 31. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, l'ultima volta il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato a fine giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in condizioni di forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o livello di rischio che è stato violato all'interno del suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessun titolo menzionato e non prevede di aprire posizioni entro le prossime 72 ore.