3 Grafici che suggeriscono che i beni di prima necessità sono diretti al ribasso

Aziende all'interno del beni di prima necessità il settore ha ricevuto molta attenzione negli ultimi mesi a causa del forte aumento della domanda alimentato dai timori della pandemia di coronavirus. Poiché molti nella popolazione cercavano di accumulare merci, i commercianti attivi hanno concentrato la loro attenzione sul titoli nel settore dei beni di prima necessità, pensando che l'impennata della domanda invierebbe i prezzi delle azioni più alto.

Sulla base dei grafici discussi di seguito, i prezzi sono rimbalzati bruscamente insieme al resto del mercato. Tuttavia, lo spostamento tolleranza al rischio mostrato nei grafici suggerisce che anche settori relativamente stabili come i beni di prima necessità stanno lottando per mantenere lo slancio al rialzo.

Fondo SPDR per settori selezionati (XLP)

I trader attivi che cercano di avere un'idea di dove è diretto un settore specifico spesso diventano popolari prodotti in borsa come il Fondo SPDR per il settore dei beni di prima necessità (

XLP). Come suggerisce il nome del fondo, i gestori cercano di fornire risultati d'investimento che corrispondano al prezzo e al rendimento del Consumer Staples Select Sector Index. In particolare, le 33 partecipazioni del fondo sono costituite da società che operano nel settore alimentare e di base industria della vendita al dettaglio, delle bevande, dei prodotti alimentari, del tabacco, dei prodotti per la casa e dei prodotti personali negli Stati Uniti Stati.

Dando un'occhiata al grafico sottostante, puoi vedere che il fondo è stato scambiato lungo un chiaro rialzo linea di tendenza fino alla rottura all'inizio di quest'anno. Il forte rimbalzo delle ultime settimane ha portato alcuni trader a parlare di una continuazione del trend rialzista, ma è importante notare l'azione dei prezzi vicino al combinato resistenza della media mobile a 200 giorni e della linea di tendenza tratteggiata. Il tentativo fallito di superare la soglia psicologica dei 60$ e la chiara resistenza mostrata dal La media mobile a 200 giorni e la linea di tendenza orizzontale suggeriscono che i ribassisti hanno ancora il controllo del quantità di moto.

Inoltre, i seguaci dell'analisi tecnica probabilmente utilizzeranno questa resistenza vicina insieme al crossover ribassista tra i 50 giorni e i 200 giorni medie mobili (mostrato dal cerchio blu) per segnalare la tappa successiva di una tendenza al ribasso a lungo termine. I trader rialzisti potrebbero voler rimanere in disparte fino a quando il prezzo non sarà in grado di raggiungere diverse chiusure consecutive al di sopra della resistenza o altri indicatori tecnici chiave non torneranno positivi.

The Procter & Gamble Company (PG)

In qualità di prima partecipazione dell'ETF XLP, The Procter & Gamble Company (PG) sarà probabilmente di specifico interesse per gli operatori attivi. Come puoi vedere dal grafico sottostante, la rottura al di sotto della media mobile a 200 giorni, con cui è stata combattuta una discreta quantità di pressione d'acquisto, ha innescato un crossover ribassista tra i movimenti a lungo termine medie. Questo segnale mette lo slancio a lungo termine a favore dei ribassisti e molti probabilmente utilizzeranno i livelli di resistenza vicini come guide quando posizionano buy e fermare gli ordini.

The Coca-Cola Company (KO)

La Coca Cola Company (KO) è un'altra holding di punta dell'ETF XLP e, a livello mondiale, è una delle società più note nel settore dei beni di prima necessità. Con molta attenzione rivolta al portafoglio di Warren Buffett negli ultimi giorni, molti trader attivi terranno d'occhio le partecipazioni chiave di Berkshire Hathaway come Coca-Cola.

Come puoi vedere di seguito, il sell-off di marzo ha innescato un crossover ribassista tra il movimento a 50 giorni e quello a 200 giorni medie, che saranno probabilmente utilizzate dai seguaci dell'analisi tecnica per segnare l'inizio di un lungo termine tendenza al ribasso. Inoltre, il recente spostamento verso la media mobile a 50 giorni sarà di particolare interesse nei prossimi giorni perché suggerisce anche che i ribassisti hanno ancora il controllo e che lo slancio del rimbalzo potrebbe arrivare una fine.

La linea di fondo

L'impennata della domanda di marzo per alcuni prodotti di consumo di base ha fatto sì che molti trader attivi si chiedessero se il settore si sarebbe mosso in contrasto con il mercato più ampio. Sulla base dei grafici discussi sopra, è chiaro che i rialzisti hanno deciso di fare il loro lavoro per riportare in carreggiata la tendenza al rialzo. I livelli di resistenza vicini e i segnali tecnici di vendita a lungo termine suggeriscono che i ribassisti hanno il controllo e che la prossima tappa di un trend ribassista a lungo termine sta prendendo il via.

Al momento in cui scrivo, Casey Murphy non deteneva una posizione in nessuna delle attività menzionate.