Johnson & Johnson apre il pre-mercato sugli utili
Johnson & Johnson (JNJ) è un gigante dell'assistenza sanitaria diversificato e un componente del Media industriale del Dow Jones. Questa mattina prima dell'apertura la società ha registrato utili migliori del previsto, rivelando l'utile per quota di $ 2,10 rispetto all'intervallo previsto da $ 2,03 a $ 2,06, estendendo la sua serie di vittorie consecutive a 27 quarti.
Il titolo era in modalità di ripresa dopo essere crollato del 18,7% dal massimo intraday di tutti i tempi di $ 148,99 fissato a dicembre. 4 al minimo della vigilia di Natale di $ 121,00 fissato a dicembre. 24. Il titolo ha chiuso lunedì 15 aprile a $ 136,52, in rialzo del 5,8% da inizio anno e del 12,8% rispetto al 20 dicembre. 24 basso. Il titolo ha superato il suo pivot semestrale a $ 137,24 nel trading pre-mercato questa mattina.
Le azioni Johnson & Johnson hanno un prezzo ragionevole con a Rapporto P/E delle 16.62 e a rendimento da dividendi del 2,65%, secondo Macrotrends. L'azienda deve ancora affrontare cause legali relative a reclami contro il cancro contro i suoi prodotti a base di talco. C'è anche una nuova competizione contro il suo farmaco per il cancro alla prostata Zytiga. Le entrate sono state forti per altre prescrizioni. Le vendite al consumo, comprese lozioni, Tylenol e dispositivi medici, sono diminuite, ma
guida per la sua futura pipeline di nuovi farmaci sembrava promettente.Il grafico giornaliero per Johnson & Johnson
Il grafico giornaliero mostra il crollo di dicembre per Johnson & Johnson e il titolo ha registrato un calo dopo aver scambiato a partire da $ 121,00 il 1 dicembre 24. La chiusura di $ 129,05 il 10 dicembre 31 è stato un input importante nella mia analisi proprietaria. Sulla base dei miei calcoli, esiste un pivot semestrale a $ 137,24 e un livello di rischio annuale a $ 148,73. La chiusura di $ 139,79 il 29 marzo è stato un altro importante input per la mia analisi e, di conseguenza, abbiamo livelli di rischio trimestrali e mensili rispettivamente a $ 141,74 e $ 142,74.
Il grafico settimanale per Johnson & Johnson
Il grafico settimanale di Johnson & Johnson sarà negativo se il titolo chiuderà venerdì al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 136,54. Il titolo è al di sopra delle 200 settimane media mobile semplice, o "ritorno alla media," a 122,48$, che è il livello al quale acquistare in caso di debolezza. Il lento settimanale 12 x 3 x 3 lettura stocastica si prevede che questa settimana scivolerà a 77,22, in calo da 79,84 del 12 aprile. Durante la settimana di settembre 28, questa lettura era superiore a 90,00 come una "bolla parabolica di gonfiaggio".
Strategia di trading: Acquista azioni Johnson & Johnson sulla debolezza della media mobile semplice a 200 giorni a $ 135,37, quindi alla media mobile semplice a 200 settimane a $ 122,48. Riduci le partecipazioni al livello di rischio trimestrale e mensile rispettivamente di $ 141,74 e $ 142,61. Il mio pivot semestrale a $ 137,24 è stato una calamita tra il 2 febbraio. 25 e 3 aprile ed è ora un livello chiave da mantenere.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: I livelli di valore e di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulle chiusure di dicembre. 31. I livelli semestrali e annuali originali rimangono in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato a fine marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in condizioni di forza a un livello rischioso. Un pivot è un livello di valore o livello di rischio che è stato violato all'interno del suo orizzonte temporale. I pivot agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere testati di nuovo prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come utilizzare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: La mia scelta di utilizzare letture stocastiche lente settimanali 12 x 3 x 3 si basava su backtesting molti metodi per leggere lo slancio del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha prodotto il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono soddisfatto dei risultati da più di 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusure per il titolo. C'è un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli sono stati modificati per una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica varia tra 00.00 e 100.00, con letture superiori a 80.00 considerate ipercomprato e letture inferiori alle 20.00 considerate ipervenduto. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e scendere dal 10% al 20% e oltre poco dopo che una lettura supera 90,00, quindi la chiamo una "bolla parabolica gonfiante", poiché una bolla scoppia sempre. Mi riferisco anche a una lettura inferiore alle 10.00 come "troppo economica per essere ignorata".
Divulgazione: l'autore non ha posizioni in nessun titolo menzionato e non prevede di aprire posizioni entro le prossime 72 ore.
