Le migliori azioni per giugno 2023

I principali titoli statunitensi di giugno includono First Solar Inc. (FSLR), Nvidia Corp. (NVDA) e Penumbra Inc. (PENNA). I prezzi delle azioni di tutti sono più che raddoppiati nell'ultimo anno, come il Russell 3000, un indice del mercato azionario ponderato per la capitalizzazione utilizzato come punto di riferimento per l'intero mercato azionario statunitense, ha reso l'1%.

Di seguito, elenchiamo i primi cinque titoli in ciascuna categoria: valore, crescita e slancio. Tutti i dati di seguito sono aggiornati al 26 maggio.

Azioni con il miglior valore

Investimento di valore è un investimenti basati sui fattori strategia che prevede la selezione di titoli che ritieni vengano scambiati per meno di quanto valgono intrinsecamente, solitamente misurata dal rapporto tra il prezzo del titolo e uno o più metriche aziendali fondamentali. Una metrica di valore ampiamente accettata è il 

rapporto prezzo/utili (P/E).. Gli investitori di valore affermano che se un business è economico rispetto al suo valore intrinseco (misurato dal suo rapporto P/E, in in questo caso), allora il prezzo delle azioni potrebbe aumentare più velocemente di altri in quanto il prezzo torna in linea con il valore del azienda. Questi sono tra i titoli con il rapporto P/E finale di 12 mesi più basso.

Azioni con il miglior valore
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato (miliardi di dollari)	Rapporto P/E finale a 12 mesi
Southwestern Energy Co. (SWN)	4.97	5.5	0.9
Chesapeake Energy Corp. (CHK)	77.63	10.4	1.6
I primi cittadini BancShares Inc. (FCNCA)	1273.15	18.5	1.8
Ovintiv Inc. (OVV)	34.44	8.4	2.0
DISH Network Corp. (PIATTO)	6.66	3.5	2.0

^{Fonte: Grafici Y}

• Southwestern Energy Co.: Un esploratore e produttore di petrolio e gas naturale con proprietà in Pennsylvania, Ohio, West Virginia e Louisiana. Nel giugno 2022, la società ha autorizzato un programma di riacquisto di azioni da 1 miliardo di dollari che può continuare fino alla fine del 2023. Nel primo trimestre, Southwestern ha registrato un utile netto di $ 1,9 miliardi, oscillando da a perdita netta di $ 2,7 miliardi nel trimestre di un anno fa e un calo dei ricavi del 28% su base annua.
• Chesapeake Energy Corp.:Chesapeake esplora e sviluppa olio e gas proprietà in tutti gli Stati Uniti A febbraio, Chesapeake Energy ha accettato di vendere una parte delle sue attività Eagle Ford alla società chimica globale INEOS per circa 1,4 miliardi di dollari. Nel primo trimestre del 2023, le entrate di Chesapeake Energy sono quasi triplicate rispetto all'anno precedente e l'utile netto ha totalizzato $ 1,4 miliardi, o $ 9,60 per azione.
• I primi cittadini BancShares Inc.:Si tratta di una holding che offre servizi bancari come prodotti di deposito, prestiti al consumo e locazioni commerciali. Il reddito netto di First Citizens è aumentato nell'ultimo trimestre dopo che l'istituto di credito ha acquisito le attività e le passività di Banca della Silicon Valley con un forte sconto.
• Ovintiv Inc.: Ovintiv possiede e gestisce diverse proprietà di gas naturale e petrolio negli Stati Uniti e in Canada.
• DISH Network Corp.: un fornitore di servizi TV che offre pacchetti di programmazione, Sling TV e piani di abbonamento wireless. L'8 maggio, la società ha pubblicato i risultati degli utili del primo trimestre. L'utile netto è diminuito del 46% e le entrate complessive sono diminuite del 9% rispetto allo stesso periodo del 2022. DISH ha perso oltre mezzo milione di abbonati alla Pay-TV nel primo trimestre e il suo segmento wireless al dettaglio ha registrato una riduzione del 9% degli abbonati rispetto all'anno precedente.

Azioni in più rapida crescita

Questi sono i migliori titoli classificati da a crescita modello che assegna un punteggio alle aziende in base a una ponderazione 50/50 della loro percentuale trimestrale anno su anno (YOY) più recente reddito crescita e il loro trimestre su base annua più recente utile per azione (EPS) crescita.

Sia le vendite che i guadagni sono fattori critici per il successo di un'azienda. Pertanto, classificare le società in base a una sola metrica di crescita rende una classifica suscettibile alle anomalie contabili di quel trimestre (come cambiamenti nella legislazione fiscale o ristrutturazione costi) che possono rendere l'una o l'altra figura poco rappresentativa dell'impresa in generale. Le società con EPS trimestrale o crescita del fatturato superiore al 1.000% sono state escluse come valori anomali.

Azioni in più rapida crescita
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato (miliardi di dollari)	Crescita EPS ultimo trimestre (%)	Crescita dei ricavi nell'ultimo trimestre (%)
Mirati Therapeutics Inc. (MRTX)	38.46	2.2	N/A (vedi descrizione azienda)	911
Rivian Automotive Inc. (RIVN)	15.14	14.2	N/A (vedi descrizione azienda)	596
ApolloGlobal Management Inc. (APO)	65.42	37.1	N/A (vedi descrizione azienda)	515
Chesapeake Energy Corp. (CHK)	77.63	10.4	N/A (vedi descrizione azienda)	363
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)	14.48	6.1	N/A (vedi descrizione azienda)	249

^{Fonte: Grafici Y}

• Mirati Therapeutics Inc.:Un'azienda biotecnologica che sviluppa nuovi farmaci per il trattamento del cancro. Il farmaco di punta dell'azienda è Krazati, che tratta il carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule. Nota Mirati Therapeutics non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la società ha registrato una perdita per azione nel trimestre più recente.
• Rivian Automotive Inc.: Questo è un produttore di veicoli elettrici che produce SUV, camion e furgoni per le consegne. Nota Rivian Automotive non ha una cifra di crescita EPS nella tabella sopra perché la società ha registrato una perdita per azione nel trimestre più recente.
• ApolloGlobal Management Inc.: UN private equity società che investe in acquisizioni, attività in difficoltà e acquisizioni. A marzo, Apollo Global ha annunciato che un fondo gestito da affiliati ha accettato di acquisire Univar Solutions, un distributore di specialità chimiche, in una transazione interamente in contanti per un totale di 8,1 miliardi di dollari. Il 17 aprile, la società ha annunciato un investimento di 500 milioni di dollari nella società di tecnologia per l'istruzione Cengage Group. Nota Apollo Global Management non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la società ha registrato una perdita netta per azione per il primo trimestre del 2022.
• Energia Chesapeake: Vedi la descrizione dell'azienda sopra. Nota Chesapeake Energy non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la società ha riportato un EPS negativo nel primo trimestre del 2022.
• Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.: Questa è una compagnia di crociere che offre pacchetti di itinerari internazionali. Nota Norwegian Cruise Line non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la compagnia ha registrato una perdita netta per azione nel trimestre più recente.

Azioni con il maggior slancio

Slancio che investe è una strategia di investimento basata sui fattori che prevede l'acquisto di un'azione il cui prezzo è aumentato più rapidamente del mercato nel suo complesso. Gli investitori Momentum ritengono che le azioni che hanno sovraperformato il mercato spesso continueranno a farlo perché i fattori che li hanno portati a sovraperformare non scompariranno improvvisamente. Inoltre, altri investitori che cercano di beneficiare della sovraperformance del titolo spesso lo acquisteranno, aumentandone ulteriormente il prezzo.

Questi sono i titoli che hanno avuto il rendimento totale più elevato negli ultimi 12 mesi.

Azioni con il maggior slancio
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato (miliardi di dollari)	Rendimento totale finale di 12 mesi (%)
Prima Solar Inc. (FSLR)	201.77	21.6	196
NVIDIA Corp. (NVDA)	389.46	962.0	118
Penombra Inc. (PENNA)	306.5	117.2	116
Netflix Inc. (NFLX)	378.88	168.4	98
Axon Enterprise Inc. (ASSONE)	194.95	14.4	98
Russell 3000	N / A	N / A	1

^{Fonte: Grafici Y}

• Prima Solar Inc.:Azienda energetica Asolar che produce moduli solari al tellururo di cadmio per usi commerciali e industriali. All'inizio di quest'anno, First Solar ha venduto la sua centrale elettrica da 141 MW situata in Cile alla società Toesca per un importo non reso noto. Il 27 aprile, la società ha riportato gli utili del primo trimestre, con vendite nette in calo del 45% a 548 milioni di dollari. Tuttavia, la società ha registrato un utile netto di $ 43 milioni, passando a un profitto da una perdita di $ 43 milioni nel trimestre dell'anno precedente. Il prezzo delle azioni della società è aumentato di circa il 25% nelle due settimane successive agli utili.
• NVIDIA Corp.:Si tratta di un'azienda di semiconduttori che trae la maggior parte dei suoi ricavi dalla vendita unità di elaborazione grafica (GPU) per PC da gioco. Il 24 maggio, la società ha riportato i guadagni del primo trimestre dell'anno fiscale 2024. Nvidia ha registrato una crescita del 14% nelle entrate del data center e ha ampliato lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI). con molteplici partnership e l'introduzione di AI Foundations, un apprendimento generativo delle lingue basato sull'IA modello. A seguito di questo rapporto sugli utili, l'azienda il prezzo delle azioni è aumentato del 24%, portandola brevemente ad a Capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari.
• Penombra Inc.: Penumbra sviluppa e vende dispositivi medici minimamente invasivi che aiutano a rimuovere i coaguli di sangue dal corpo.
• Netflix Inc.: una società di streaming di intrattenimento che offre una vasta gamma di film e programmi TV originali e con licenza.
• Axon Enterprise Inc.: Axon produce e vende armi a energia condotta con il marchio Taser e apparecchiature video e software basati su cloud per l'uso da parte delle forze dell'ordine. Axon ha registrato una crescita costante nell'ultimo anno. I ricavi su base annua di Axon sono aumentati del 34% nel primo trimestre grazie al rilascio di numerosi nuovi prodotti e alla crescita del 51% nelle vendite cloud.
  

I migliori vantaggi per gli investimenti in azioni

Per diventare una delle migliori azioni, molto probabilmente una società produce tendenze positive nei suoi guadagni, entrate e prezzo delle azioni. Lo slancio in queste aree indica un'azienda ben gestita che ha il potenziale per continuare a generare profitti e creare valore per gli azionisti.

Gli investitori possono utilizzare siti di screening delle azioni gratuiti come Finviz per trovare le migliori azioni, filtrando per entrambi fondamentale e tecnica metrica. Ad esempio, un trader potrebbe trovare uno dei migliori titoli scansionando le società che stanno scambiando a un nuovo massimo di 52 settimane o che hanno registrato guadagni più elevati costantemente negli ultimi cinque anni.

Liquidità

I migliori titoli in genere ricevono un'ampia copertura mediatica e sono seguiti dai principali analisti di Wall Street. Questo di solito significa di più liquidità, portando a prezzi migliori e scambi più rapidi esecuzioni. Inoltre, i migliori titoli con ampia liquidità sono più difficili da manipolare per i giocatori più grandi, contribuendo a mantenere un mercato equo e ordinato.

I principali rischi di investimento in azioni

Occasioni perse

Investire solo in titoli a grande capitalizzazione significa che gli investitori potrebbero perdere opportunità redditizie in altre aree del mercato azionario. Alcuni dei guadagni più significativi provengono da titoli a piccola capitalizzazione sotto il radar. Ad esempio, un piccolo sconosciuto società di biotecnologie potrebbe annunciare una scoperta rivoluzionaria che fa salire il prezzo delle sue azioni. Anche se gli investitori preferiscono negoziare i migliori titoli, l'allocazione di una parte del capitale ad altri gruppi azionari aiuta a evitare di perdere interessanti opportunità.

Inversioni di tendenza

La tendenza è tua amica, fino a quando non lo è. Anche le migliori azioni a grande capitalizzazione con un track record di crescita e creazione degli utili valore per gli azionisti affrontare sfide impreviste. Ad esempio, le compagnie di crociere, come Carnival Corp. (CCL) e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), ha riportato un aumento delle entrate negli anni che hanno preceduto la pandemia, ma ha tenuto d'occhio il loro linea superiore sprofondare a minimi senza precedenti per diversi anni a causa degli ordini senza vele e del crollo della domanda di passeggeri durante la crisi sanitaria mondiale.

Quando si investe nelle migliori azioni, gli investitori dovrebbero sempre utilizzare a ordine di stop loss per proteggersi da improvvise inversioni di tendenza.

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Alla data in cui questo articolo è stato scritto, l'autore non possiede nessuna delle azioni di cui sopra.