I migliori titoli minerari per il secondo trimestre del 2023
Le società minerarie, tra cui Constellium SE, Copper Mountain Mining Corp. e BHP Group Ltd., sono leader nel settore la crescita dei ricavi con un dollaro USA più debole e la crescente incertezza economica fanno aumentare il prezzo dell'oro e di altri preziosi metalli.
L'ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME), un parametro di riferimento chiave, è sceso del 20% negli ultimi 12 mesi, rispetto a un calo del 7% nel Indice Russell 1000.
Di seguito esaminiamo i primi tre titoli minerari in tre categorie: il miglior valore, la crescita più rapida e la migliore performance. Tutti i dati risalgono al 14 aprile.
Titoli minerari con il miglior rapporto qualità-prezzo
Questi sono i titoli minerari con il periodo di 12 mesi più basso rapporto prezzo/utili (P/E).. Perché i profitti possono essere restituiti agli azionisti sotto forma di dividendi E riacquisti, un rapporto P/E basso mostra che stai pagando meno per ogni dollaro di profitto generato.
| Titoli minerari con il miglior rapporto qualità-prezzo | |||
|---|---|---|---|
| Prezzo ($) | Capitalizzazione di mercato (capitalizzazione di mercato) (€ mld) | Rapporto P/E finale a 12 mesi | |
| PLC Ferroglobe (GSM) | 4.47 | 0.8 | 1.8 |
| Arch Resources Inc. (ARCO) | 128.36 | 2.2 | 2.0 |
| Alpha Metallurgical Resources Inc. (AMR) | 161.98 | 2.4 | 2.1 |
Fonte: Grafici Y
- PLC Ferroglobe: Ferroglobe è un fornitore con sede nel Regno Unito di leghe a base di silicio e manganese utilizzate per vari prodotti, dagli articoli per la cura personale all'elettronica e ai materiali da costruzione. Il calo dei prezzi ha inciso sugli utili nell'ultimo trimestre del 2022. Un calo del 21% delle entrate anno su anno ha portato a un calo del 45% dell'utile netto per il trimestre. Le azioni Ferroglobe hanno perso più del 50% del loro valore nell'ultimo anno.
- Arch Resources Inc.: Arch Resources vende prodotti metallurgici, con quattro miniere metallurgiche nel West Virginia e due miniere di carbone termico a basso costo nel Wyoming e in Colorado. Il febbraio Il 16 novembre, la società ha pubblicato gli utili per il quarto trimestre con un utile netto più che raddoppiato a causa di un vantaggio fiscale di $ 253,3 milioni, oltre a un leggero aumento delle entrate anno su anno.
- Alpha Metallurgical Resources Inc.: Alpha Metallurgical Resources è una società mineraria che fornisce prodotti metallurgici all'industria siderurgica. L'azienda estrae, lavora e commercializza carbone per la vendita a produttori di acciaio e coke, servizi elettrici e clienti industriali. Ha operazioni in Virginia e West Virginia. L'utile netto è diminuito del 14% nel quarto trimestre del 2022, mentre i ricavi sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente. La società ha autorizzato un programma di riacquisto di azioni da 1,2 miliardi di dollari nel 2022. A partire da gen. 31. la società aveva riacquistato 3,8 milioni di azioni per circa 560 milioni di dollari.
Titoli minerari in più rapida crescita
Questi sono i migliori titoli minerari classificati da a crescita modello che valuta le aziende in base a una ponderazione 50/50 del loro trimestre più recente anno su anno (YOY) percentuale reddito crescita e trimestrale più recente su base annua utile per azione (EPS) crescita.
Sia le vendite che i guadagni sono fattori critici per il successo di un'azienda. Pertanto, classificare le società in base a una sola metrica di crescita rende una classifica suscettibile alle anomalie contabili di quella trimestre (come modifiche della normativa fiscale o costi di ristrutturazione) che possono rendere una figura o l'altra non rappresentativa dell'azienda in generale. Le società con EPS trimestrale o crescita del fatturato superiore al 1.000% sono state escluse come valori anomali.
| Titoli minerari in più rapida crescita | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prezzo ($) | Capitalizzazione di mercato (miliardi di dollari) | Crescita dell'EPS (%) | La crescita dei ricavi (%) | |
| Constellium SE (CSTM) | 14.19 | 2.0 | 258 | -3 |
| Società mineraria di montagna di rame (CMMC.TO) | CA $ 2,26 | CA $ 0,5 | 218 | -34 |
| BHP Group Ltd. (CV) | 62.39 | 157.9 | 189 | 49 |
Fonte: Grafici Y
- Costellio SE: Constellium è un produttore con sede in Francia di prodotti in lega di alluminio per l'industria aerospaziale, automobilistica e degli imballaggi.
- Copper Mountain Mining Corp.: Copper Mountain Mining esplora e sviluppa proprietà minerarie all'interno della British Columbia, come la Cooper Mountain Mine, di cui la società detiene il 75% di proprietà. La società ha nominato Patrick Merrin presidente e amministratore delegato a marzo, a partire dalla fine di aprile. Copper Mountain ha anche venduto il suo Eva Copper Project interamente di proprietà e 16 appartamenti di esplorazione nel Queensland, in Australia, ad Harmony Gold Mining Co. per $ 230 milioni. La società negozia OTC negli Stati Uniti sotto il ticker CPPMF.
- BHP Group Ltd.: BHP è una società di risorse internazionali in Australia che possiede e gestisce miniere di rame, oro, nichel e carbone metallurgico in Nord America, Australia e Sud America.
Titoli minerari con il maggior slancio
Questi sono i titoli minerari che hanno avuto il rendimento totale più elevato negli ultimi 12 mesi.
| Titoli minerari con il maggior slancio | |||
|---|---|---|---|
| Prezzo ($) | Capitalizzazione di mercato (miliardi di dollari) | Rendimento totale finale di 12 mesi (%) | |
| Batteria Patriot Metals Inc. (PMET.V) | CA $ 13,00 | CA $ 1,3 | 713 |
| Raccolto d'oro Snowline. (USD.CN) | $ 2,80 CA | CA $ 0,4 | 133 |
| Sigma Litio Corp. (SGML) | 37.20 | 3.9 | 130 |
| Indice Russell 1000 | N / A | N / A | -6 |
| ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) | N / A | N / A | -20 |
Fonte: Grafici Y
- Patriot Batteria Metals Inc.: Patriot Battery Metals, precedentemente nota come Gaia Metals Corp., è una società di estrazione di metalli preziosi con sede in Canada. Si concentra sull'acquisizione e lo sviluppo di progetti che coinvolgono metalli preziosi, metalli per batterie e risorse simili. La società negozia OTC negli Stati Uniti sotto il ticker PMETF.
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Snowline Gold Corp.: Snowline Gold è una società di esplorazione dell'oro con più proprietà situate nello Yukon, nel nord-ovest del Canada. Il 28 marzo, Snowline e B2Gold hanno concluso un accordo in base al quale B2Gold ha investito 19,2 milioni di dollari canadesi per acquistare circa 4 milioni di azioni ordinarie di Snowline Gold, rendendo B2Gold un proprietario del 5%. Limite delle nevi.
- Sigma litio Corp.: Sigma Lithium è una società canadese di sviluppo minerario che si concentra sui depositi di litio hard rock. Produce concentrati di litio a basso contenuto di carbonio e di elevata purezza per l'industria dei veicoli elettrici.
Come analizzare le azioni minerarie
Le società minerarie sono uniche in quanto la loro crescita è limitata dalle risorse a loro disposizione nelle loro proprietà minerarie. Il problema principale per gli investitori è che le società minerarie non lo so esattamente quanto di ogni asset target è disponibile fino a quando non hanno speso tempo e denaro per estrarre quelle proprietà. Valutare ed esplorare le proprietà è costoso.
Le società minerarie si impegnano nella perforazione e nell'esplorazione per stabilire dati su queste riserve e risorse, che a loro volta contribuiscono alle valutazioni di tali società. Gli investitori nel settore minerario dovrebbero essere preparati a valutare le informazioni che le società offrono sulle riserve e sulla fattibilità a lungo termine dei loro progetti. Le società minerarie pubblicano valutazioni dei loro progetti, ma gli investitori esperti sanno che queste valutazioni spesso tengono conto di una serie di ipotesi.
Vantaggi delle azioni minerarie
Le compagnie minerarie prendono di mira le risorse naturali utilizzate in una vasta gamma di prodotti e industrie. Poiché queste risorse naturali non possono essere coltivate o prodotte in altri modi, è probabile che l'industria mineraria prosperi finché queste risorse saranno richieste. Inoltre, l'industria mineraria offre agli investitori un'ampia varietà di società minerarie affermate e più piccole junior aziende. Ogni società offre una diversa opportunità di rischio-rendimento per gli investitori. Infine, poiché le risorse naturali che le società minerarie prendono di mira diventano più scarse, il prezzo di tali risorse potrebbe aumentare, aumentando potenzialmente i profitti di tali società.
