Trading giornaliero con ETF con leva

ETF con leva: non per i deboli di cuore

ETF con leva sono fondi negoziati in borsa che utilizzano una combinazione di derivati ​​e Strumenti di debito raddoppiare o triplicare il movimento di an attività sottostante o indice che tiene traccia. Gli ETF con leva sono cresciuti in popolarità con il Giorno di negoziazione folla perché i fondi possono generare rendimenti molto rapidamente, a condizione, ovviamente, che il trader si trovi dalla parte giusta dell'operazione.

In questo articolo, esamineremo alcuni degli ETF con leva finanziaria più popolari sul mercato e discuteremo le strategie per minimizzare le perdite quando si utilizzano questi ETF. Tieni presente che mentre tutte le operazioni di trading comportano rischi, le operazioni con leva finanziaria sono lontane più rischioso. Questi fondi dovrebbero essere affrontati solo da un trader esperto con lo stomaco per gestire le perdite.

Conosci i tuoi componenti

Innanzitutto, prima di negoziare questi strumenti volatili, devi essere consapevole di ciò che tracciano. Con due o tre volte il potenziale di movimenti al rialzo e al ribasso, anche un leggero errore di calcolo sulle loro proprietà sottostanti può devastare un'operazione altrimenti vincente. Di seguito sono riportati alcuni degli ETF con leva finanziaria più popolari sul mercato e l'asset o gli asset che seguono.

Nome	Ticker (Toro/Orso)	Influenza	Sottostante
Direxion Daily Gold Miners Index Bull/Bear 3x azioni	NUGT/POLVERE	3x	Indice NYSE Arca Gold Miners
ProShares Petrolio greggio Ultra Bloomberg/Petrolio greggio UltraShort Bloomberg	UCO/SCO	2x	Futures sul greggio WTI di primo mese
Direxion Daily Small Cap Bull/Bear 3x azioni	TNA/TZA	3x	Russell 2000 (maiuscoletto)
ProShares UltraPro S&P 500/ UltraPro Short S&P 500	UPRO/SPXU	3x	S&P 500
ProShares UltraPro / UltraPro Breve QQQ	TQQQ/SQQQ	2x	NASDAQ Composito
Direxion Daily S&P Biotech Bull/ Bear 3x	LABU/LABD	3x	Indice S&P Biotechnology Seleziona settore
Direxion Daily Mercati Emergenti Bull/ Bear 3x	EDC/EDZ	3x	Indice MSCI Emerging Markets

I day trader hanno bisogno dei fondamenti

Anche se stai pianificando di chiudere le tue posizioni alla fine della giornata di negoziazione, sarebbe saggio avere una breve comprensione dei fattori fondamentali che possono avere un impatto su questi ETF. Sebbene analisi tecnica sarà probabilmente lo strumento principale nel tuo arsenale, fattori fondamentali da tutto il mondo, in particolare eventi che accadono durante la notte, possono dettare la direzione del trend la mattina seguente.

Di seguito, discuteremo i fattori fondamentali che possono influenzare alcuni degli ETF con leva finanziaria più popolari.

Minatori d'oro con leva 3x

Il Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Azioni (NUGT) e l'indice Direxion Daily Gold Miners porta 3x azioni (POLVERE) traccia il Borsa Valori di New York (NYSE) Indice di Arca Gold Miner.Questo indice è influenzato da eventi geopolitici, disastri naturali, fluttuazioni del dollaro USA e annunci riguardanti la politica monetaria degli Stati Uniti.

Le informazioni chiave da tenere d'occhio quando si fa trading su questi due prodotti sono le Riunione del Federal Open Market Committee (FOMC). Il FOMC rilascia queste dichiarazioni circa tre settimane dopo ciascuna delle otto riunioni annuali del comitato e dopo i rapporti economici mensili che possono potenzialmente avere un impatto sulla politica monetaria. Tali rapporti mensili di grande impatto includono l'indice dei prezzi al consumo (CPI), il rapporto sulla situazione dei dipendenti e i rapporti sulle vendite al dettaglio. 

Petrolio greggio lungo e corto 3x

Il petrolio greggio ProShares Ultra Bloomberg (UCO) e il petrolio greggio ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) replicano il Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. In quanto tali, risentono delle variazioni dei prezzi del petrolio dovute a eventi geopolitici e domanda e offerta nordamericane.

Le informazioni chiave rilasciate per tenere traccia degli inventari degli Stati Uniti sono le dell'American Petroleum Institute “Bollettino statistico settimanale”, il martedì, e il Amministrazione delle informazioni sull'energia relazione, "This Week in Petroleum", il mercoledì. Un altro importante rilascio di informazioni è il numero di rig Baker Hughes, pubblicato ogni venerdì a mezzogiorno ora centrale.

Maiuscoletto e maiuscoletto 3x

The Direxion Daily Small Cap Bull 3x Azioni (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Azioni (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ), e l'UltraPro Short QQQ (SQQQ), sono tutti tracker dei principali indici di riferimento statunitensi.    In quanto tali, sono suscettibili ai numerosi fattori macroeconomici che influenzano i mercati dei capitali statunitensi. Questi possono includere quanto segue:

• Eventi geopolitici 
• Volatilità nei mercati azionari internazionali
• Rapporti economici e annunci della Federal Reserve
• Rapporti sugli utili delle principali aziende
• Volatilità nei mercati obbligazionari e dei futures

S&P Biotech 3x

Il Toro Direxion Daily S&P Biotech (LABU) e il Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) segue l'indice NYSE Arca Biotech e sono suscettibili agli stessi flussi e riflussi dei mercati dei capitali americani. Tuttavia, poiché sono concentrati nel biotecnologia settore, tieni d'occhio i risultati degli Stati Uniti Food and Drug Administration studi clinici, fusioni e acquisizioni di aziende biotecnologiche e rapporti sugli utili delle grandi aziende biotecnologiche.

Queste grandi aziende biotecnologiche includono Gilead Sciences (DORARE), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e Biogen Inc. (BIIB).

Mercati Emergenti 3x

Direxion Daily Mercati Emergenti Bull 3x (EDC) e il Direxion Daily Emerging Markets registra 3x (EDZ) cercano di replicare tre volte il movimento dell'indice MSCI Emerging Markets.Sebbene una guida sul trading dell'MSCI Benchmark potrebbe riempire un libro, tieni d'occhio le oscillazioni notturne delle materie prime, dei mercati asiatici ed europei mercati, mercati forex e notizie economiche provenienti dai componenti dell'indice, poiché questi fattori possono fortemente dettare la direzione del prossimo giorno di negoziazione.

Effettuare operazioni giornaliere di ETF con leva finanziaria

A differenza della maggior parte delle guide sul trading, questa non presenterà strategie sull'analisi tecnica a causa della sua natura soggettiva e a posteriori. Presumo che il lettore abbia già acquisito familiarità con i principi di base dell'analisi tecnica e possa adattare tali tecniche al trading di ETF con leva. Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi:

Imposta stop loss

A causa della loro volatilità, si consiglia al trader di scalare in uno scambio e di adottare un approccio disciplinato all'impostazione fermare le perdite. Inoltre, poiché le grandi oscillazioni sono abbastanza comuni in questi titoli, imposta lo stop loss abbastanza ampio in modo da non ottenere mi sono fermato prima di una corsa massiccia nella direzione della tua ipotesi.

Non detenere azioni durante la notte

Non tenere posizioni durante la notte, poiché gli eventi globali possono cancellare la tua operazione. Non è raro vedere il gap dei fondi con leva finanziaria in calo dal 5% al ​​10% la mattina successiva. I tuoi stop loss non ti proteggeranno in tali casi. Riduci le posizioni o chiudile completamente alla fine della giornata.

Segui Paul Tudor Jones

Famoso gestore di hedge fund e trader straordinario, Paul Tudor Jones, aveva questo consiglio attaccato alla parete del suo ufficio: "PERDENTI MEDII PERDENTI".Mentre la media verso il basso è un'ottima strategia per gli investitori a lungo termine e gli swing trader, fare la media per un trade in perdita in un ETF 3x è come buttare i soldi fuori dalla finestra.

Conosci le date chiave

Ogni settimana circa, ci sarà un evento cruciale che può influenzare questi fondi. Ad esempio, gli ETF petroliferi tendono a negoziare lateralmente nei minuti che precedono i rapporti dell'Energy Information Administration e Baker Hughes.A seconda della tendenza generale, sentimento di mercato e il rapporto della settimana precedente, ad alcuni trader piace scommettere sul movimento post-report. Se la tua ipotesi si dimostra corretta, puoi ottenere un grande ritorno in un brevissimo lasso di tempo rischiando poco capitale.

Controlla la tendenza generale

Infine, tieni presente che sebbene il day trading si svolga in un arco di tempo che misura in minuti, i movimenti del giorno sono indicativi del quadro più ampio. Usa i grafici giornalieri, orari e 15-30 minuti per valutare supporto e resistenza livelli dal trading del giorno (settimana) precedente. Di solito, un'area di forte supporto e resistenza che è stata testata più volte può rivelarsi un'entrata migliore o punto di uscita di un livello che appare nel corso della giornata.

La linea di fondo

Gli ETF con leva non sono per i deboli di cuore. I trader che possono sopportare la volatilità possono realizzare grandi guadagni (o perdite) sulle loro posizioni molto rapidamente. Detto questo, quando fai trading con questi strumenti selvaggi, assicurati di controllare l'asset sottostante che tracciano in modo da avere un senso della direzione che prenderanno ogni giorno di negoziazione.

Inoltre, i trader che scommettono su questi fondi dovrebbero avere un adeguato gestione del rischio strategia in atto ed essere pronti a chiudere le proprie posizioni alla fine di ogni giornata di mercato.