Attività di trading pre-mercato e after-hours

Alcuni dei movimenti di mercato più importanti possono avvenire al di fuori delle 9:30 alle 16:00. EST (Eastern Standard Time) sessione di negoziazione regolare della Borsa di New York (NYSE) e del Nasdaq.

Il spesso volatile pre-mercato la sessione di trading è ampiamente seguita per valutare le prospettive del mercato prima dell'apertura regolare. La volatilità dei prezzi è guidata da forze al di fuori della normale sessione di trading e sapere come negoziare azioni e future durante questo periodo è un'opportunità per gli investitori che cercano di trarre profitto. Anche dopo la chiusura è importante, poiché gli investitori fanno il punto della giornata ed effettuano operazioni che potrebbero essere state troppo volatili direttamente alla chiusura.

Indicatori economici

Indicatori economici sono fattori chiave di azione sui prezzi nella sessione di negoziazione pre-mercato. La maggior parte dei comunicati economici importanti viene rilasciata alle 8:30 EST, un'ora prima dell'apertura del mercato di New York.La reazione del mercato ai dati può causare sostanziali movimenti di prezzo e impostare il tono di trading per l'intera giornata.

Il Riepilogo della situazione occupazionale, emesso dal Bureau of Labor Statistics alle 8:30 EST del primo venerdì di ogni mese, è il rilascio con il maggiore impatto sul mercato.Altri importanti rapporti di mercato pubblicati alle 8:30 EST includono il prodotto interno lordo (PIL), vendite al dettaglio e settimanali reclami senza lavoro. Guardare le aspettative degli analisti per questi numeri ti aiuterà a capire la reazione del mercato.

Di solito, le maggiori mosse di mercato si verificano quando il numero supera di gran lunga o manca la previsione prevista, creando un'elevata volatilità e i rischi e le opportunità di trading che la accompagnano.

Comunicazioni sugli utili

Stagione dei guadagni si riferisce al periodo in cui le società quotate rilasciano i propri rapporti trimestrali sugli utili. La stagione degli utili inizia una o due settimane dopo la fine di ogni trimestre. Di conseguenza, la maggior parte delle aziende pubblica i propri guadagni da inizio a metà gennaio, aprile, luglio e ottobre. Durante questo periodo, i guadagni delle società vengono generalmente rilasciati prima dell'apertura del mercato e dopo la chiusura, spesso causando sostanziali movimenti di prezzo nelle azioni sottostanti al di fuori del normale orario di negoziazione.

Come per gli indicatori economici, le reazioni maggiori si verificano in genere quando un'azienda supera o manca sostanzialmente le aspettative. Avere accesso al trading con orario prolungato consente di agente di borsa reagire rapidamente e sfruttare potenzialmente la reazione iniziale alle notizie positive o negative.

Principali eventi di notizie

Le notizie e gli annunci dei principali eventi geopolitici vengono spesso riportati dopo il normale orario di negoziazione o durante il fine settimana, causando potenzialmente enormi movimenti di mercato. Guerre e disastri naturali sono esempi di eventi imprevisti che possono cogliere di sorpresa il mercato in qualsiasi momento. Avere accesso al mercato prima dell'apertura del mercato ti consente di posizionarti meglio e proteggerti dal rischio in caso di tali eventi imprevedibili.

Trading di azioni su ECN

Reti di comunicazione elettronica (ECN) sono un meccanismo che consente ai trader di partecipare a scambi di azioni con orario prolungato. Gli ECN sono commercio elettronico sistemi che abbinano automaticamente gli ordini di acquisto e di vendita a prezzi specificati, consentendo alle principali società di brokeraggio e ai singoli trader di negoziare direttamente tra loro senza richiedere un uomo di mezzo come uno scambio Creatore di mercato.

La maggior parte degli ordini effettuati tramite ECN sono di solito ordini limite, il che è una fortuna, dato che il trading fuori orario ha spesso un impatto notevole su un prezzo delle azioni.

La negoziazione pre-mercato delle azioni avviene dalle 4:00 alle 9:30 EST, e trading fuori orario in un giorno con una sessione normale si svolge dalle 16:00. alle 20:00 Molti broker al dettaglio offrono di negoziare durante queste sessioni, ma possono limitare i tipi di ordini che possono essere utilizzati.

Una considerazione importante è che il livello di liquidità è in genere molto più basso quando si fa trading al di fuori dei normali orari di mercato. Gli spread tra i prezzi denaro e lettera sono spesso più ampi e il livello di negoziazione "sottile" può causare una maggiore volatilità, portando con sé i rischi e le opportunità associati.

Il mercato dei futures

Il mercato dei futures, in particolare il benchmark S&P 500 contratto futures, è seguito da vicino nella sessione pre-mercato per valutare il sentimento del mercato per la giornata. I contratti futures sono contratti standardizzati per l'acquisto o la vendita di un'attività, come una merce fisica o uno strumento finanziario, a una data ea un prezzo futuri predeterminati.

Azione future su indici sono contratti futures su indici finanziari come Dow, Nasdaq o S&P 500. Il Chicago Mercantile Exchange's E-mini Il contratto futures S&P 500 è il future sull'indice azionario più attivamente negoziato al mondo.

Negoziando virtualmente 24 ore al giorno, i futures E-mini S&P 500 possono indicare come è probabile l'andamento del mercato all'inizio della sessione aperta di New York. I futures S&P 500 sono spesso utilizzati da gestori di denaro per coprire il rischio per un certo periodo di tempo vendendo il contratto allo scoperto o per aumentare le proprie azioni esposizione al mercato acquistandolo.

Oltre ad offrire l'accesso al mercato quasi 24 ore al giorno, un grande vantaggio del trading E-mini S&P 500 futures è l'alto livello di liquidità. Gli spread denaro-lettera sono costantemente ridotti. Lo spread è effettivamente un costo di ingresso al mercato. Gli spread stretti sono fondamentali perché più ampio è lo spread, più il trade deve muoversi a tuo favore solo per raggiungere il pareggio.