Definizione di trading range-bound

Che cos'è il trading range-bound?

Il trading range-bound è una strategia di trading che cerca di identificare e capitalizzare sulle azioni scambiate nel prezzo canali. Dopo aver trovato i principali livelli di supporto e resistenza e averli collegati con l'orizzontale linee di tendenza, un trader può acquistare un titolo al supporto della linea di tendenza inferiore (in basso del canale) e venderlo alla resistenza della linea di tendenza superiore (in cima al canale).

Comprendere il trading range-bound

Le strategie di trading range-bound implicano il collegamento di massimi e minimi di reazione con linee di tendenza orizzontali per identificare aree di sostegno e resistenza. La forza, o affidabilità, della linea di tendenza come area di supporto o resistenza dipende dal numero di volte in cui il prezzo ha reagito ad essa. Ad esempio, se il prezzo si è spostato più in basso dalla linea di tendenza della resistenza cinque o quattro volte, è considerato più affidabile rispetto a se il prezzo si è spostato solo due volte.

UN trading range si verifica quando un titolo viene scambiato tra prezzi alti e bassi costanti per un periodo di tempo. La parte superiore dell'intervallo di trading di un titolo spesso fornisce resistenza al prezzo, mentre la parte inferiore dell'intervallo di trading offre in genere un supporto di prezzo.

I trader traggono vantaggio dal trading range-bound acquistando ripetutamente sulla linea di tendenza del supporto e vendendo sulla linea di tendenza della resistenza fino a quando il titolo non esce da un canale di prezzo. L'idea è che il prezzo è più probabile che rimbalzo da questi livelli di sfondarli, il che mette il rapporto rischio/rendimento a loro favore, anche se è importante tenere sempre d'occhio una potenziale rottura o rottura.

La maggior parte dei commercianti posiziona stop-loss punti appena sopra le linee di tendenza superiore e inferiore per mitigare il rischio di pesanti perdite da un massimo volume rottura o rottura. Ad esempio, se un titolo ha una linea di tendenza di supporto inferiore a $ 10,00 e una linea di tendenza di resistenza superiore a $ 15,00, il trader può acquistare il titolo a $ 11,00, subito dopo un rimbalzo, con uno stop-loss di $9.00. Questo protegge il trader se il titolo si è rotto dalla linea di tendenza di supporto.

Molti trader usano anche altre forme di analisi tecnica in combinazione con i canali di prezzo per aumentare le loro probabilità di successo. Ad esempio, i trader potrebbero osservare il volume associato a un rimbalzo da un livello di supporto per valutare la probabilità di un guasto o di un breakout. Il indice di forza relativa (RSI) è anche un utile indicatore della forza del trend in qualsiasi punto all'interno di un canale di prezzo.

Esempio di trading range-bound

Il grafico seguente mostra un esempio di una strategia di trading range-bound con frecce in atto per potenziali operazioni long e short.

In questo grafico, un trader potrebbe aver notato che il titolo stava iniziando a formare un canale di prezzo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Dopo l'iniziale picchi sono stati formati, il trader potrebbe aver iniziato a piazzare operazioni lunghe e corte in base a queste linee di tendenza, con un totale di quattro operazioni brevi e due operazioni lunghe. Le azioni scoppiare dalla resistenza della linea di tendenza superiore segna la fine del trading range-bound.

Strategie di trading range

Supporto e Resistenza:Se un titolo si trova in un intervallo di trading ben consolidato, i trader possono acquistare quando il prezzo si avvicina al supporto e vendere quando raggiunge la resistenza. Indicatori tecnici, come l'indice di forza relativa (RSI), oscillatore stocastico, e l'indice del canale delle materie prime (CCI), possono essere utilizzati per confermare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto quando il prezzo oscilla all'interno di un intervallo di negoziazione.

Ad esempio, un trader potrebbe entrare in una posizione long quando il prezzo di un'azione è scambiato a supporto e l'RSI fornisce una lettura di ipervenduto inferiore a 30. In alternativa, il trader può decidere di aprire una posizione corta quando l'RSI si sposta in un territorio di ipercomprato superiore a 70. Un ordine stop-loss dovrebbe essere piazzato appena al di fuori dell'intervallo di trading per ridurre al minimo il rischio.

Sblocchi e guasti: I trader possono entrare nella direzione di un breakout o di un breakout da un trading range. Per confermare che la mossa è valida, i trader dovrebbero utilizzare altri indicatori, come il volume e l'azione dei prezzi.

Ad esempio, dovrebbe esserci un aumento significativo del volume al breakout iniziale o al breakdown, così come diverse chiusure al di fuori del range di trading. Invece di inseguire il prezzo, i trader potrebbero voler aspettare un ritracciamento prima di entrare in un commercio. Ad esempio, un ordine limite di acquisto potrebbe essere piazzato appena sopra la parte superiore dell'intervallo di trading, che ora funge da livello di supporto. Un ordine stop-loss potrebbe trovarsi sul lato opposto del trading range per proteggersi da un breakout fallito.