ドミニオン（D）オプショントレーダーは収益の前にエネルギーを与えられました

ドミニオンエナジー社の投資家 (NS）は、同社の第2四半期決算報告に先立って株価の範囲を制限し続けています。 一見すると、オプショントレーダーは前向きな動きに備えているように見えます。 コールオプション で成長しています 建玉. ドミニオンがプラスの収益サプライズを提供する場合、異常なオプション活動は価格行動に強い上昇傾向を生み出す可能性があります。

ますます多くのコールオプションがドミニオンエナジーの公益にとどまっています。 オプションプレミアム 現在、通常は上昇したレベルにあります。 取引量は、トレーダーがコールを購入および販売していることを示しています プット 有利な収益報告を見越して。 これらの賭けが解消された場合、ドミニオンエナジーの株価に予期せぬ下落圧力がかかる可能性があります。

収益報告後の株価の方向性を正確に予測することは難しい。 ただし、株式のオプション活動と価格アクションの比較は、ドミニオンの場合、 ネガティブなレポートを提供し、会社の株価は大幅に下落し、その下に移動する可能性があります 20日 移動平均 レポートの後。 これは、オプションの価格が上昇するために発生する可能性がありますが、予期しない悪いニュースがトレーダーを驚かせ、株価を急速に下落させる可能性があります。

株価とオプションの振る舞いの両方の詳細を比較することで、チャートウォッチャーに貴重な洞察を与えることができます。 ただし、この価格行動が発生した状況を理解する必要があります。 下のグラフは、8月水曜日に市場が終了した時点でのドミニオンエナジーの株価の行動を示しています。 4. これにより、収益レポートにつながる設定が作成されました。

今のトレンド

過去1か月間、ドミニオン株のトレンドはボラティリティ範囲の中央にとどまり、20日間の移動平均を上下しました。 この期間の7月初旬の最低D株価は約74ドルでしたが、7月中旬の最高D株価は約78ドルでした。 このチャートの技術調査で示されている中間地域で価格がクローズしました。

研究は20日までに形成されます ケルトナーチャンネル 指標。 これらは、の倍数を表す価格レベルを表しています。 平均真の範囲 （ATR）在庫あり。 この配列は、価格が収益の前の週に20日間の移動平均を下回った方法を強調するのに役立ちます。 ドミニオン株からのこの価格変動は、投資家が収益報告に警戒していることを意味します。

ドミニオンの価格トレンドが平均的な範囲にとどまっているこの文脈では、チャートウォッチャーはトレーダーと投資家が収益に入るアンビバレンスを表明していることを認識することができます。 株価が20日間の移動平均を2倍上回ったが、その水準に戻ったことは注目に値する。 そのため、チャートウォッチャーは、この動きが投資家の収益に対する期待を反映しているかどうかを判断することが重要になります。

オプション取引の詳細は、チャートウォッチャーが投資家の期待について意見を形成するのに役立つ追加のコンテキストを提供できます。 最近、オプショントレーダーは、建玉のプット数がコールよりもわずかに多いにもかかわらず、わずかなマージンでプットよりもコールを好んでいます。 通常、このボリュームは、トレーダーが収益レポートに対する期待をゆっくりと変えていることを示しています。

取引活動

オプショントレーダーは、ドミニオン株が平均的な範囲にとどまっていることを認識し、 今日の間にチャートに描かれている2つのボックスのいずれかで株式が閉じるという賭けとしてのオプション と8月。 13、収益レポートがリリースされた後の金曜日。 緑の枠で囲まれたボックスは、コールオプションの売り手が提供している価格を表しています。 これは、価格が上昇した場合、週末までにドミニオン株がこの範囲内で閉じる可能性が40％であることを意味します。 赤いボックスは、プロデューサーが発表で下がった場合に31％の確率でプットオプションの価格を表しています。

34,500プットと比較して33,800コール以上の建玉が特徴であることに注意する必要があります。 ただし、水曜日に、コールオプションのボリュームがプットを1.5対1で上回ったことを追加することは注目に値します。これは、オプショントレーダーがプットに対してコールを追加する際の最近のバイアスを示しています。 これは、オプションの買い手が自信をつけていることを示している可能性があります。 ただし、コールボックスとプットボックスのサイズは比較的同じであるため、取引されるコールオプションの割合が増加していることから、期待値がわずかに歪んでいるだけであることがわかります。

グラフの紫色の線は、ATRの4倍に設定された10日間のケルトナーチャネル調査によって生成されます。 この測定値は、相関性の高い強い領域を作成する傾向があります サポートと抵抗 価格アクションで。 これらの地域は、過去3か月以内にチャンネルラインが目立った方向に曲がったときに表示されます。

ターンマークのレベルは、以下のチャートに注釈が付けられています。 このチャートで注目に値するのは、コールとプットの価格設定が非常に近い範囲にあり、どちらの方向にも実行できる十分なスペースがありますが、少し余裕があります。 これは、最近のコール量がプット量を上回っていても、オプションの買い手は会社がどのように報告するかについて強い確信を持っていないことを示唆しています。 投資家やオプショントレーダーはそれを期待していませんが、驚くべきレポートは価格を劇的に上下させます。

これらの支持と抵抗のレベルは、価格に対する幅広い支持と抵抗を示しています。 その結果、驚くほど悪いニュースでも良いニュースでも、投資家を驚かせ、異常に大きな動きを生み出す可能性があります。 前回の決算発表後、ドミニオン株は決算翌日に1.8％下落し、その後数週間下落を続けた。 投資家は、この発表後、価格の異なる種類の動きを期待している可能性があります。 ボラティリティの範囲に十分な余地があるため、株価は予想以上に上昇または下降する可能性があります。

市場への影響

ドミニオン株は通常、収益後に穏やかな動きをするため、レポートがインデックスに直接影響を与える可能性は低いです。 ただし、レポートの内容に関係なく、公益事業部門の株式に顕著な影響を与える可能性があります。 肯定的な報告は、NextEra Energy、Incなどのセクターの他の株を引き上げる可能性があります。 (ニー）、デュークエナジーコーポレーション（DUK）、またはExelon Corporation（EXC). それはまた影響を与える可能性があります 上場投資信託 ステートストリートの公益事業セクターファンドETF（ETF）などXLU）またはVanEck Vectors Uranium + Nuclear Energy ETF（NLR).