Coinbase（COIN）オプショントレーダーは楽観的に収益を上げています

Coinbase Global、Inc。の投資家 (コイン）同社の第2四半期決算発表に先立ち、株価の範囲を維持している。 一見すると、オプショントレーダーは前向きな動きをする立場にあるように見えます。 コールオプション の中に 建玉 プットの数を上回ります。 COINがマイナスの収益サプライズをもたらす場合、異常なオプション活動は価格行動に強い下降傾向を生み出す可能性があります。

ますます多くのコールオプションがCOINの未解決のままであり、 オプションプレミアム 現在、通常は上昇したレベルにあります。 取引量は、トレーダーがコールを購入および販売していることを示しています プット 有利な収益報告を見越して。 これらの賭けが解消された場合、Coinbaseの株価に予期せぬ下落圧力がかかる可能性があります。

収益が出た後の株価の方向性を正しく予測することは難しい。 ただし、株式のオプション活動と価格アクションを比較すると、COINが 否定的な報告によると、同社の株価は大幅に下落し、20日をさらに下回る可能性があります 移動平均 発表後。 これは、オプションの価格が上昇するために発生する可能性がありますが、予期しない悪いニュースがトレーダーを不意を突かれて株価を急速に下落させる可能性があります。

株価とオプションの振る舞いの両方の詳細を比較することで、チャートウォッチャーに貴重な洞察を与えることができます。 ただし、この価格行動が発生した状況を理解する必要があります。 下のグラフは、8月木曜日の時点でのCOIN株価の価格アクションを示しています。 5. これにより、収益レポートにつながる設定が作成されました。

今のトレンド

過去1か月間、COIN株のトレンドでは、株価が20日間の移動平均を下回り、上回っています。 この期間の7月中旬の最低COIN株価は約213ドルでしたが、8月初旬の最高株価は約258ドルでした。 このチャートの技術調査で示されている中間地域で価格がクローズしました。

研究は20日までに形成されます ケルトナーチャンネル 指標。 これらは、の倍数を表す価格レベルを表しています。 平均真の範囲 （ATR）在庫あり。 この配列は、収益の前の週に価格が20日間の移動平均を上回った方法を強調するのに役立ちます。 COIN株からのこの価格変動は、収益レポートが近づくにつれて投資家の信頼が高まっていることを意味します。

COINの価格トレンドが最近20日間の移動平均を上回ったこのコンテキストでは、 チャートウォッチャーは、トレーダーと投資家が 収益。 注目すべきは、収益の前の週に、COINの株価が最近の傾向を打ち破り、20日間の移動平均を上回ったことです。 そのため、チャートウォッチャーは、この動きが発明者の有利な収益への期待を反映しているかどうかを判断することが重要になります。

オプション取引の詳細は、チャートウォッチャーに投資家の期待についての意見を形成するのに役立つ追加のコンテキストを提供できます。 最近、オプショントレーダーは、かなりの差でプットよりもコールを好んでいます。 木曜日には、34,000を超えるプットに対して、97,000を超えるコールが取引されました。 通常、このボリュームは、トレーダーが収益レポートに対して強気を感じていることを示しています。

取引活動

オプショントレーダーは、COIN株がトレンドを打ち破り、20日間の移動平均を上回ったことを認識しており、 今日と今日の間のチャートに描かれている2つのボックスのいずれかで株式が閉じるという賭けとしてオプションの価格を設定しました 8月 13、収益レポートがリリースされた後の金曜日。 緑の枠で囲まれたボックスは、コールオプションの売り手が提供している価格を表しています。 これは、価格が上昇した場合、COIN株が週末までにこの範囲内で閉じる可能性が36％であることを意味します。 赤いボックスは、発表時に価格が下がった場合に32％の確率でプットオプションの価格を表しています。

トレーダーがプットよりもコールを好んだため、建玉は160,000以上のプットと比較して21万以上のコールオプションを特徴としており、オプションの買い手が持っていたバイアスを示していることに注意する必要があります。 木曜日に97,000以上のコールと34,000以上のプットが取引され、コールオプションを支持して建玉数をさらに歪めたことは注目に値します。 ただし、コールボックスとプットボックスのサイズは比較的同じであるため、コールオプションの割合が増加しているため、期待値がわずかに歪んでいるだけであることがわかります。 はるかに満足のいく見通しが暗示されています。

グラフの紫色の線は、ATRの4倍に設定された10日間のケルトナーチャネル調査によって生成されます。 この測定値は、相関性の高い強い領域を作成する傾向があります サポートと抵抗 価格アクションで。 これらの地域は、過去3か月以内にチャンネルラインが目立った方向に曲がったときに表示されます。

ターンマークのレベルは、以下のチャートに注釈が付けられています。 このチャートで注目に値するのは、コールとプットの価格設定が非常に近い範囲にあり、どちらの方法でも実行できる十分なスペースがありますが、マイナス面に少し余裕があることです。 これは、最近のコール量がプット量を上回っていても、オプションの買い手は会社がどのように報告するかについて強い確信を持っていないことを示唆しています。 投資家やオプショントレーダーはそれを期待していませんが、驚くべきレポートは価格を劇的に上下させます。

これらの支持と抵抗のレベルは、価格に対する幅広い支持と抵抗を示しています。 その結果、驚くほど悪いニュースでも良いニュースでも、投資家を驚かせ、異常に大きな動きを生み出す可能性があります。 前回の決算発表後、Coinbaseの株価は決算日の翌日に2.5％下落し、翌週も下落を続けました。 投資家は、この発表後、価格の異なる動きを期待している可能性があります。 ボラティリティの範囲に十分な余地があるため、株価は予想以上に上昇または下降する可能性があります。

市場への影響

Coinbaseはまだ比較的新しい株であり、 IPO-1年以内に編集されたため、その収益がインデックスに直接影響を与えることはないでしょう。 レポートの内容に関係なく、ソフトウェア業界の株式に大きな影響を与える可能性があります。 肯定的なレポートは、ShopifyIncなどのセクターの他の株を持ち上げる可能性があります。 (店）、PayPal Holdings、Inc。 (PYPL）、またはSquare、Inc。 (SQ). それはまた影響を与える可能性があります 上場投資信託 （ETF）Simplify Volt Fintech Disruption ETF（VFIN）またはVanEck Vectors Digital Transformation ETF（DAPP).