Excelを使用して財務分析を実行するにはどうすればよいですか？

投資家はExcelを使用できます 技術計算を実行したり、基本的な会計比率を作成したりします。 企業はExcelを使用して、資本予算分析、リスク分析、または割引キャッシュフローを実行できます。 オプショントレーダーはしばしばExcelを使用して実行します ブラックショールズ 価格設定。 Excelを介して実行できる標準的な財務分析モデルは数百あります。

金融専門家のためのExcel

過激 Excelの実用的な知識 また、一般的なExcel関数の習得は、金融業界の人々にとって非常に貴重です。 定量化できる限り、どのようなデータでも入力および操作できます。

Excelのすべての機能を習得することは不可能かもしれませんが、特定のアナリストの役割にとって重要な機能を実行する方法を理解することは重要です。 に似たものを適用してみてください 80-20の法則 Excelの使用に—結果の80％は、Excelの関数とショートカットの20％に由来する可能性があります。

一般的な分析機能には、データ操作、フォーマット、ピボットテーブル、ルックアップおよび評価式が含まれます。

投資家のためのExcel

投資家は、2つの広い方法のいずれかで財務分析を実行します。 1つ目は、会社の財務諸表から取得したデータに焦点を当てています（ファンダメンタル分析）、Excelに高度な方程式の構成要素を提供できます。 2つ目は、チャート作成、確率、およびif-then分析に焦点を当てています（テクニカル分析).

Excelは、ファンダメンタルアナリストにとっておそらくより便利です。 テクニカル分析は、多くの場合、インタラクティブなチャートに大きく依存しています。 これらのグラフは、Excelの代わりに実際の技術的なグラフ作成ソフトウェアを使用することで、使いやすく、すばやく更新できます。

会計士とコンサルタントのためのExcel

財務分析は、将来の情報を予測するのではなく、既知の情報を言い換えることに関する場合があります。 会計士とコンサルタントの場合、Excelは次の関数を実行できます。 減価償却, 償却、税金、および予算。

Excelは自然に 原価計算 その柔軟性を通じて。 厳格なルールと比較的均一な方法論を持つ財務会計とは異なり、原価計算は会社の個々のニーズに合うように変更する必要があります。

Excelはできます 情報の追跡、更新、提示 よりインテリジェントなビジネス上の意思決定を可能にする方法で。