落下ナイフの定義

フォーリングナイフとは何ですか？

落下ナイフは、証券の価格または価値が急速に下落することを表す口語的な用語です。 この用語は、「落下するナイフを捕まえようとしないでください」などのフレーズで一般的に使用され、次のように翻訳できます。 つまり、「価格が底を打つのを待ってから購入する」ということです。 落下するナイフはすぐに跳ね返る可能性があります-既知のことでは として ホイップソー-または、セキュリティの場合のように、セキュリティがその価値をすべて失う可能性があります。 倒産.

落下ナイフがあなたに言うこと

フォーリングナイフという用語は、下向きの市場に買い込むことを示唆しています 勢い 実際に落下するナイフを捕まえようとするのと同じように、非常に危険な場合があります。 ただし、実際には、落下ナイフにはさまざまな利益ポイントがあります。 完璧なタイミングで購入するトレーダーは、 下降トレンド 価格が回復するにつれて、大きな利益を実現することができます。 同様に、価格が下落したときにショートポジションに積み上げ、リバウンドの前に抜け出すことは有益です。 さらに、バイアンドホールド投資家でさえ、株式を所有するための基本的なケースがあれば、フォーリングナイフを購入機会として使用できます。

とはいえ、タイミングがずれて、利益が得られる前に重大な損失が発生する可能性があるという非常に現実的なリスクがあります。 非常に多くのトレーダーはまだ格言にリップサービスを支払います。 トレーダーは、「落ちてくるナイフを捕まえる」のではなく、他のテクニカル指標とチャートパターンを使用してトレンド反転の確認を探す必要があります。 確認の例は、転倒後数日間上向きの勢いを待つか、 相対力指数（RSI） 新しいトレンドに買い込む前に、より強い上昇トレンドの兆候が見られます。

落下ナイフの使い方は？

述べたように、落下ナイフから利益を得る方法があります。 取引アプローチの多くは時間に敏感であり、急激な下落が見られる株式を単に特定するよりも多くのツールを必要とします。 ただし、落下するナイフを捕まえるための基本的なケースでは、落下の理由によってはそこにある可能性があります。

ナイフの落下が発生する原因には、次のようなさまざまなものがあります。

• 収益レポート：収益を報告する企業は、多くの場合、 揮発性 スイング。 財務結果が予想よりも低い場合、市場が均衡に達するまで、株式は下落する可能性があります。
• 経済レポート：主要なインデックスは、雇用レポートや FOMC 会議。 これらのレポートが否定的である場合、株式はそれに応じて急激に下落する可能性があります。
• 技術的な内訳：一部の落下ナイフは、基本的な要因ではなく、技術的な要因が原因で発生します。 セキュリティが主要なサポートレベルから外れた場合、以下のサポートを見つける前に価格が大幅に下がる可能性があります。
• 根本的な悪化：これは、株式の基礎となる会社が売上高や収益などの主要業績評価指標を大幅に見逃した場合に発生します。 また、企業がメディアで不正行為や損害を被っていることが判明した場合にも発生します。

落下ナイフにつながった状況が一時的であるか、投資のバイアンドホールド投資家のケースを変更しない場合、落下ナイフは購入の機会である可能性があります。 トレーダーや時間枠が短い人にとって、強気な取引のタイミングを正しくとることは困難です。

落下ナイフの例

次のチャートは、落下するナイフの例を示しており、底を予測しようとする危険性を示しています。

株は50日を過ぎた後、落下ナイフになりました 移動平均. 「落ちてくるナイフを捕まえよう」としているトレーダーは、 売り圧力が、最終的に底を打つ前に在庫が約$ 6.00の安値に移動したので、彼らはお金を失っていただろう でる。 確認を待っていたトレーダーは、翌月の$ 6.00から$ 10.00への移動の恩恵を受けた可能性があります。

落下ナイフとスパイクの違い

落下するナイフは、特に鋭い落下です。 同様のタイプのトレーディングスラングはスパイクです。これは、価格アクションが上下に急激に変化することを意味します。 ただし、実際には、スパイクはほとんどの場合、上向きの動きに関連しています。

落下ナイフの制限

前述のように、急激な落ち込みがチャンスとなる場合が多くあります。 取引の観点から、これらの多くは、次のような何らかの形の確認を必要としました。 移動平均収束発散（MACD） 正の発散を示す指標。 したがって、落下ナイフ（せいぜい不明確なチャート形成）は、サポートの違反または真の逆転を演じる取引の実際には最も重要な部分ではありません。