トップ7テクニカル分析ツール

技術指標 トレーダーは、証券の需要と供給および市場心理についての洞察を得るために使用します。 一緒に、これらの指標はの基礎を形成します テクニカル分析. 取引などの指標 音量、価格変動が続くかどうかについての手がかりを提供します。 このように、インディケータを使用して売買シグナルを生成できます。 このリストでは、トレーディングツールキットに追加する7つのテクニカル指標について学習します。 あなたはそれらのすべてを使う必要はありません、むしろあなたがより良い取引決定をするのに役立つと思ういくつかを選んでください。

貿易の道具

デイトレーダーやテクニカルアナリスト向けの取引ツールは、売買のシグナルを生成する、または市場のトレンドやパターンを示すチャートツールで構成されています。 大まかに言えば、技術指標には2つの基本的なタイプがあります。

1. オーバーレイ： 価格と同じスケールを使用するテクニカル指標は、株価チャートの価格の上にプロットされます。 例には、移動平均や ボリンジャーバンド® また フィボナッチライン.
2. 発振器： 価格チャートにオーバーレイされるのではなく、極小値と最大値の間で変動するテクニカル指標が価格チャートの上または下にプロットされます。 例としては、ストキャスティクス、MACD、RSIなどがあります。 この記事で検討するのは、主にこれらの2番目の種類の技術的指標です。

トレーダーは、セキュリティを分析するときに、いくつかの異なるテクニカル指標を同時に使用することがよくあります。 文字通り何千もの異なるオプションがあるため、トレーダーは自分に最適な指標を選択し、それらがどのように機能するかを理解する必要があります。 トレーダーは、テクニカル指標をチャートパターンの確認などのより主観的な形式のテクニカル分析と組み合わせて、トレードのアイデアを思いつくこともできます。 テクニカル指標は、その定量的な性質を考慮して、自動取引システムに組み込むこともできます。

1. オンバランスボリューム

まず、 オンバランスボリューム の正と負の流れを測定するためのインジケーター（OBV） 音量 時間の経過とともにセキュリティで。

インジケーターは、アップボリュームからダウンボリュームを引いた現在の合計です。 アップボリュームは、価格が上昇した日にどれだけのボリュームがあるかです。 ダウンボリュームは、価格が下落した日のボリュームです。 価格が上昇したか下降したかに基づいて、毎日ボリュームがインジケーターに加算または減算されます。

OBVが上昇しているとき、それは買い手が介入して価格を押し上げることをいとわないことを示しています。 OBVが下落しているとき、販売量は購入量を上回っており、これは価格が低いことを示しています。 このように、それはトレンド確認ツールのように機能します。 価格とOBVが上昇している場合、それはトレンドの継続を示すのに役立ちます。

OBVを使用するトレーダーも注意します 発散. これは、インジケーターと価格が異なる方向に進んでいる場合に発生します。 価格が上昇しているがOBVが下落している場合、それはトレンドが強い買い手に支えられておらず、すぐに逆転する可能性があることを示している可能性があります。

2. 蓄積/分配ライン

を決定するために最も一般的に使用される指標の1つ お金の流れ セキュリティの内外は 蓄積/分布 ライン（A / Dライン）。

オンバランスボリュームインジケーター（OBV）に似ていますが、 閉鎖 期間中の証券の価格、それはまた考慮に入れます 取引範囲 期間と、その範囲に関連してクローズが発生する場所。 株価が高値近くで終了した場合、インジケーターは、範囲の中間点近くで終了した場合よりもボリュームに大きな重みを与えます。 計算が異なるということは、OBVがうまく機能する場合と、A / Dがうまく機能する場合があることを意味します。

指標線が上昇傾向にある場合は、株価が範囲の中間点を超えて取引を終えているため、買い意欲を示しています。 これは、上昇傾向を確認するのに役立ちます。 一方、A / Dが下落している場合、それは価格がその日次範囲の低い部分で終了していることを意味し、したがってボリュームはマイナスと見なされます。 これは、下降トレンドを確認するのに役立ちます。

A / Dラインを使用するトレーダーも発散に注意します。 価格が上昇している間にA / Dが低下し始めた場合、これはトレンドに問題があり、逆転する可能性があることを示しています。 同様に、価格が下落傾向にあり、A / Dが上昇し始めた場合、それはより高い価格が来ることを示している可能性があります。

3. 平均方向性指数

NS 平均方向指数 （ADX）は、トレンドの強さと勢いを測定するために使用されるトレンド指標です。 ADXが40を超える場合、トレンドは、価格が移動する方向に応じて、上または下のいずれかに多くの方向性の強さを持っていると見なされます。

ADXインジケーターが20未満の場合、傾向は弱いか、傾向がないと見なされます。

ADXはインジケーターのメインラインで、通常は黒で表示されます。 オプションで表示できる2つの追加行があります。 これらはDI +とDI-です。 これらの線は、多くの場合、それぞれ赤と緑に着色されています。 3つの線すべてが連携して、トレンドの方向とトレンドの勢いを示します。

• 20を超えるADXおよびDI-を超えるDI +：それは上昇傾向です。
• 20を超えるADXおよびDI +を超えるDI-：それは下降傾向です。
• 20未満のADXは弱い傾向またはレンジング期間であり、多くの場合、DI-とDI +が互いに急速に交差することに関連しています。

4. アルーンインジケーター

NS アルーンオシレーター は、証券がトレンドにあるかどうか、より具体的には、計算期間（通常は25）で価格が新しい高値または安値に達しているかどうかを測定するために使用される技術指標です。

このインジケーターは、新しいトレンドがいつ開始するように設定されているかを識別するためにも使用できます。 Aroonインジケーターは、Aroon-upラインとAroon-downラインの2つのラインで構成されています。

Aroon-upがAroon-downの上を横切るとき、それは可能な傾向変化の最初の兆候です。 Aroon-upが100に達し、Aroon-downがゼロに近いままで、そのレベルに比較的近いままである場合、それは上昇トレンドの肯定的な確認です。

逆もまた真です。 Aroon-downがAroon-upの上を横切り、100近くに留まっている場合、これは下降トレンドが有効であることを示しています。

5. MACD

NS 移動平均収束発散 （MACD）インジケーターは、トレーダーがトレンドの方向とそのトレンドの勢いを確認するのに役立ちます。 また、多くのトレードシグナルを提供します。

MACDがゼロを超えると、価格は上昇段階にあります。 MACDがゼロ未満の場合、MACDは 弱気 限目。

インジケーターは、MACDラインと信号ラインの2つのラインで構成されており、動きが遅くなります。 MACDがシグナルラインを下回った場合、価格が下落していることを示しています。 MACDラインがシグナルラインの上を横切ると、価格が上昇します。

ゼロのどちら側にあるかを見ると、どの信号に従うかを決定するのに役立ちます。 たとえば、インジケーターがゼロを超えている場合は、MACDがシグナルラインを超えて購入するのを監視します。 MACDがゼロ未満の場合、信号線の下で交差するMACDは、可能性のある信号を提供する可能性があります。 ショートトレード.

6. 相対力指数

NS 相対力指数 （RSI）には少なくとも3つの主要な用途があります。 インディケータは0から100の間を移動し、最近の価格上昇と最近の価格低下をプロットします。 したがって、RSIレベルは勢いとトレンドの強さを測定するのに役立ちます。

RSIの最も基本的な使用法は 買われ過ぎ と 売られ過ぎ インジケータ。 RSIが70を超えると、資産は買われ過ぎと見なされ、下落する可能性があります。 RSIが30を下回ると、資産は売られ過ぎになり、回復する可能性があります。 ただし、この仮定を行うことは危険です。 したがって、一部のトレーダーは、インジケーターが70を超えてから下がってから売るのを待つか、30を下回ってから上に戻ってから買うのを待ちます。

発散はRSIのもう1つの用途です。 インディケータが価格とは異なる方向に動いている場合、現在の価格トレンドが弱まっており、すぐに逆転する可能性があることを示しています。

RSIの3番目の用途はサポートとレジスタンスレベルです。 上昇トレンドの間、株式はしばしば30レベルを超えて保持され、しばしば70以上に達します。 株価が下降トレンドにあるとき、RSIは通常70未満を保持し、しばしば30以下に達します。

7. ストキャスティクス

NS ストキャスティクス は、いくつかの期間にわたる価格範囲に対する現在の価格を測定する指標です。 ゼロから100の間にプロットされたアイデアは、トレンドが上昇しているとき、価格は新しい高値を作るはずであるということです。 下降トレンドでは、価格は新たな安値を作る傾向があります。 確率論は、これが起こっているかどうかを追跡します。

価格が継続的に高値を付け、確率を100または継続的に低に保ち、確率をゼロに近づけることはまれであるため、確率は比較的速く上下に移動します。 したがって、確率論はしばしば買われ過ぎと売られ過ぎの指標として使用されます。 80を超える値は買われ過ぎと見なされ、20未満の値は売られ過ぎと見なされます。

全体的な価格を考慮してください 傾向 買われ過ぎおよび売られ過ぎのレベルを使用する場合。 たとえば、上昇トレンド中に、インジケーターが20を下回り、それを上回った場合、それは可能です。 買いシグナル. しかし、上昇トレンドの間にインジケーターが定期的に80以上に移動すると予想されるため、80を超えるラリーはそれほど重要ではありません。 下降トレンドの間に、80より上に移動するインジケーターを探してから下に戻り、ショートトレードの可能性を示します。 20レベルは、下降トレンドではそれほど重要ではありません。

結論

すべての短期トレーダーの目標は、特定の資産の勢いの方向を決定し、それから利益を得ようとすることです。 この特定の目的のために開発された何百ものテクニカルインジケーターとオシレーターがあり、このスライドショーはあなたが試してみることができる一握りを提供しました。 指標を使用して新しい戦略を開発するか、現在の戦略に組み込むことを検討してください。 使用するものを決定するには、でそれらを試してみてください デモアカウント. あなたが最も好きなものを選び、残りを残してください。