フィボナッチクラスターの定義と使用

フィボナッチクラスターとは何ですか？

フィボナッチクラスターは、 フィボナッチリトレースメント または、さまざまな価格変動に基づく拡張レベルが、1つの価格エリアの近くに集まります。 クラスターの理論は、複数の場合 フィボナッチエクステンション またはリトレースメントレベルが1つの価格に近い場合、その価格が重要になる可能性があります サポートまたは抵抗 範囲。 トレーダーは、そのレベルに近い取引を行う可能性があります。

フィボナッチクラスターが教えてくれること

フィボナッチリトレースメントとエクステンションは価格変動のパーセンテージであり、将来発生する可能性のあるサポートまたはレジスタンスの領域を示すために使用されます。

フィボナッチリトレースメントレベルは、23.6％、38.2％、61.8％、および78.6％です。 公式にはフィボナッチ比率ではありませんが、50％も使用されます。 トレーダーがフィボナッチリトレースメントツールを描画する場合 価格変動 たとえば、10ドルから20ドルになった場合、50％のリトレースメントは15ドルになります。 このツールは、価格がどこにあるかを示すために使用されます 引き戻す 価格の上昇または下降を行った後へ。

フィボナッチエクステンションは、引き戻しに続いて価格が上向きまたは下向きにどれだけ移動できるかを予測します。 一般的なフィボナッチ拡張レベルは、61.8％、100％、161.8％、200％、および261.8％です。

トレーダーは、さまざまな価格変動でリトレースメントとエクステンションレベルを引き出すことができます。 たとえば、週次チャートに大きなものを描き、次に小さな日次および時間ごとの価格変動にいくつかを描く場合があります。

チャート全体に複数のフィボナッチレベルがあるため、特定の価格近くでクラスター化するものもあります。 このフィボナッチクラスターは、複数の価格変動からのフィボナッチレベルがこのエリアが支持または抵抗である可能性が高いと言っているため、潜在的に重要なエリアをマークします。

その後、トレーダーはこのクラスター領域を使用してトレードオフを行うことができます。 価格が全体にある場合 下降トレンド そして、次のラリーで価格が特定の価格の近くで失速すると言うフィボナッチクラスターがあり、トレーダーは価格が実際にそのレベルで失速するかどうかを監視します。 その後、価格が再び下落し始めた場合、彼らは入力します ショートポジション.

他の戦略のアイデアはで説明されています フィボナッチリトレースメントを取引するための戦略.

フィボナッチクラスターの使用例

Apple Incに適用される2つのフィボナッチリトレースメントツールと1つのフィボナッチ拡張ツールがあります。 （AAPL）日足チャート。

1つのリトレースメントツールは、140ドル近くから215ドルまでの価格上昇に基づいてプルバックレベルを予測しています。 次のフィボナッチリトレースメントツールは、ラリーに基づいて170ドルから215ドルまでのプルバックレベルを予測しています。

価格が215ドルから下落し始めると、フィボナッチ拡張ツールがダウンウェーブと最初のプルバックに適用され、次のウェーブが価格をどこまで下げることができるかを示します。 これらの3つの指標は、180ドルと170ドル近くのフィボナッチクラスターを提供します。 それぞれに、これらの価格に非常に近い3つのフィボナッチレベルがあります。
この場合、価格は上昇する前に170.27ドルで底を打ちました。

トレーダーは、長くなる機会を求めてこれらの領域を監視している可能性があります。 予想される方向への移動の確認を待つことをお勧めします。 たとえば、価格は180ドルのクラスターで高くなることはなく、代わりに下がり続けました。 価格は170ドル近くで高くなったので、上向きの動きが始まったらエントリーをとることができたはずです。 NS ストップロス この場合、最近のスイングローより下（または不足している場合は最近のスイングハイより上）に配置されます。

フィボナッチクラスターと統合の違い

フィボナッチクラスターは、将来的に価格が停滞または変動する可能性のあるエリアです。 NS 統合 価格が実際に失速して横に移動したり、小さな価格帯で移動したりする場合です。 統合はフィボナッチクラスターの近くで発生する可能性がありますが、現在は常に発生しています。 統合は、価格チャートのどこでも発生する可能性があります。 それらは小さなパターンであり、一部のトレーダーは取引します ブレイクアウト それらから、通常は全体的な傾向の方向に。

フィボナッチクラスターの使用の制限

フィボナッチクラスターは、チャート上の重要な領域やターニングポイントを常に示しているわけではありません。 価格はしばしばこれらのレベルを完全に無視します。 ただし、フィボナッチトレーダーにとっては、価格が次のフィボナッチレベルに向かっていることを知らせるため、情報が提供される場合があります。

フィボナッチ分析に反対する議論は、特に複数のフィボナッチリトレースメントまたは拡張ツールを同時に使用する場合、非常に多くのレベルで、価格がそれらの1つに近づく可能性があるということです。 後から考えると、チャートに示されている多くのレベルのどれが実際に重要であることが判明したかが明らかです。 そのため、価格の確認を待つことが重要です。

フィボナッチレベルがどのように描かれるかも議論の対象となります。 一部のトレーダーはハイポイントとローポイントに基づいてそれらを描画しますが、他のトレーダーはに基づいてそれらを描画します 終値、または上記の組み合わせ。 これは、ツールの描画方法に応じて、トレーダーが異なる価格のクラスターになってしまう可能性があることを意味します。