アメリカンファンドインベストメントカンパニーオブアメリカファンドとは何ですか？
AmericanFundsのInvestmentCompany of America（AIVSX）は、大規模なブレンドの株式ファンドです。 それは投資家に成長と収入の組み合わせを提供しようとしています。 AIVSXティッカーシンボルは、ファンドのクラスA株式を示します。 フロントエンドの負荷 5.75％の。
1934年に最初に提供されたInvestmentCompany of Americaファンドは、AmericanFundsファミリーのファンドの中で最も古いメンバーです。 現在、AIVSXは5年間にわたって2つ星のモーニングスター評価と3つ星評価を維持しています。 American Fundsは、数十の伝統的なミューチュアルファンドに加えて、ポートフォリオとターゲットファンドの幅広い選択肢を提供しています。 ポートフォリオとターゲットファンドは、個々の証券ではなく従来のミューチュアルファンドに投資するため、すべて「ファンドオブファンズ」です。 American Fundsは、CapitalGroupの子会社です。
投資プロセス
キャピタルグループは、資本保全と一貫した長期パフォーマンスに重点を置いていることで知られています。 同社は、個性とチームワークのメリットを組み合わせたシステムを持っています。 ポートフォリオに割り当てられたすべてのマネージャーとアナリストが協力して、 潜在的な投資。ただし、どの特定の投資を行うかに関する決定は、 チーム。
各人には、ポートフォリオの目的の範囲内に収まると判断した場合に投資する純資産の割合が与えられます。 キャピタルグループは、この種のコミットメント投資が、より安定した、分散された、よりパフォーマンスの高いポートフォリオを生み出すと固く信じています。
投資ポートフォリオ
American Funds Investment Company of Americaは、米国中の大規模で定評のある企業の多様なグループへの投資に重点を置いています。 それは専ら株式に焦点を合わせており、高い現在の利回りよりも将来の収入に焦点を合わせて長期的に最適化されています。
AIVSXには合計があります 運用資産 （AUM）1,020億ドル。 純資産の81.6％が米国株式に投資され、12.8％が米国以外の株式に投資され、5.6％が現金に投資されています。 ファンドの上位2セクターとして、ヘルスケアと情報技術がファンドの純資産の34.2％を占め、通信サービスとエネルギーセクターへの投資がそれに続きます。 純資産に占めるAIVSXの上位株式の割合は次のとおりです。
- マイクロソフト（MSFT）
- Facebook（FB）
- アボットラボラトリーズ
- Broadcom Inc.
- アルファベット
- アマゾン
- UnitedHealth Group
- ブリティッシュ・アメリカン・タバコ
- エクソンモービル
- EOGリソース
注目すべきことに、AIVSXの配当は通常、3月、6月、9月、12月に分配されます。 全体として、ファンドの費用比率は0.57％と低くなっています。 名前が示すように、The Investment Company of Americaは、主に米国の持ち株会社に焦点を当てています。正確には、82％が米国に拠点を置いています。
ファンドの管理とパフォーマンス
AIVSXの最も長く在籍しているマネージャーは、それぞれ27年間ファンドを管理しているJamesLovelaceとDonaldO'Nealです。 ファンド管理はチームベースであるため、他に6人のファンドマネージャーが同行します。ファンドマネージャーの在職期間は、インベストメントカンパニーオブアメリカファンドで1年から18年です。
1月現在。 2020年31日、AIVSXの1年間のリターンは15.86％でした。 5年間で、Investment Company of Americaファンドは9.66％を返しましたが、10年間で平均11.7％を返しました。