ルルレモン（LULU）オプショントレーダーは収益の前に慎重

投資家はLululemonAthleticaIncの株価をわずかに値下げしました。 (ルル）同社の第2四半期決算発表に先立ち。 一見したところ、オプショントレーダーはネガティブな動きをしているように見えます。 プットオプション の中に 建玉. Lululemonがマイナスの収益サプライズをもたらす場合、異常なオプション活動は価格アクションに強い下降傾向を生み出す可能性があります。

LULUの建玉は、プットオプションの数が増えていることを示しています。 オプションプレミアム 現在、異常に高いです。 取引量は、トレーダーがプットを売買していることを示しています 呼び出し マイナスの収益報告を見越して。 これらの賭けを解くと、LULUの株価に予想外の上昇圧力がかかる可能性があります。

収益後に株式が移動する方向を正確に予測することは困難です。 ただし、株価アクションとオプションアクティビティを比較すると、LULUが肯定的なレポートを提供した場合、会社の株価は20日を超えて上昇する可能性があります。 移動平均 発表後。 これは、オプションの価格が下落するために発生する可能性がありますが、予期しない良いニュースがトレーダーを不意を突かれて株価を急上昇させる可能性があります。

株価とオプションの振る舞いの両方の詳細を比較することで、チャートウォッチャーに貴重な洞察を与えることができます。 ただし、この価格行動が起こった状況を理解する必要があります。 下のグラフは、9月現在のLULU株価の価格アクションを示しています。 7. これにより、収益レポートにつながる設定が作成されました。

今のトレンド

過去1か月間、LULU株のトレンドでは、株価が20日間の移動平均を上回ってから下回っています。 この期間の8月下旬のLULUの最高株価は約418ドルでしたが、ほんの数日前の最低株価は385ドルでした。 このチャートの技術調査で示されている中間地域で価格がクローズしました。

研究は20日までに形成されます ケルトナーチャンネル 指標。 これらは、の倍数を表す価格レベルを表しています。 平均真の範囲 （ATR）在庫あり。 この配列は、価格が収益の前の週に20日間の移動平均を下回った方法を強調するのに役立ちます。 LULU株からのこの価格変動は、収益レポートが近づくにつれて投資家の信頼が低下していることを意味します。

LULUの価格トレンドが20日間の移動平均を下回って終了したこのコンテキストでは、チャートウォッチャーは、トレーダーと投資家が収益に向けて悲観的な見方を強めていることを認識できます。 収益の前の週に、LULUの株価が破綻に近づいていることは注目に値します サポート マイナス面に。 そのため、チャートウォッチャーは、この動きが投資家の有利な収益への期待を反映しているかどうかを判断することが重要になります。

オプション取引の詳細は、チャートウォッチャーに投資家の期待についての意見を形成するのに役立つ追加のコンテキストを提供できます。 最近、オプショントレーダーは狭いマージンでプットよりもプットを好んでいます。 火曜日には、14,000を超えるプットとは対照的に、11,000を超えるコールが取引されました。 通常、このボリュームは、トレーダーが収益レポートに対して弱気を感じていることを示しています。

取引活動

オプショントレーダーは、LULU株が平均以下の範囲にあることを認識し、オプションの価格を次のように設定しています。 今日からチャートに示されている2つのボックスのいずれかで株価が閉じるという賭け 9月 10、収益レポートがリリースされた後の金曜日。 緑の枠で囲まれたボックスは、コールオプションの売り手が提供している価格を表しています。 これは、価格が上昇した場合、週末までにLULU株がこの範囲内でクローズする確率が37％であることを意味します。 赤いボックスは、発表時に価格が下がった場合に33％の確率でプットオプションの価格を表しています。

建玉は56,000以上のプットに対して43,000以上のコールを特徴としており、トレーダーがプットよりもプットを好むため、オプショントレーダーが持っていたバイアスを示していることに注意する必要があります。 NS インプライドボラティリティ プットの量が増えているため、トレーダーがこれらのオプションを購入していることを示しています。 これは、LULUの収益に対する弱気なセンチメントを反映しています。 ただし、コールボックスとプットボックスのサイズは比較的同じであるため、購入したプットオプションの割合が高いと、期待値がわずかに歪んでいるだけであることがわかります。 はるかに満足のいく見通しが暗示されています。

グラフの紫色の線は、ATRの4倍に設定された10日間のケルトナーチャネル調査によって生成されます。 この措置は、強力なサポートと 抵抗 価格アクションで。 これらの地域は、過去3か月以内にチャンネルラインが目立った方向に曲がったときに表示されます。

ターンマークのレベルは、以下のチャートに注釈が付けられています。 このチャートで注目に値するのは、コールとプットの価格設定が非常に近い範囲にあり、どちらの方法でも実行できる十分なスペースがありますが、上向きの余地があることです。 これは、最近のプット量がコール量を上回っていても、オプションの買い手は会社がどのように報告するかについて強い確信を持っていないことを示唆しています。 投資家やオプショントレーダーはそれを期待していませんが、驚くべきレポートは価格を劇的に上下させる可能性があります。

これらの支持と抵抗のレベルは、価格に対する幅広い支持と抵抗を示しています。 その結果、驚くほど悪いニュースでも良いニュースでも、投資家を驚かせ、異常に大きな動きを生み出す可能性があります。 前回の決算発表後、翌週に上昇する前に、LULU株は収益の翌日に3.8％上昇しました。 投資家は、この発表後の価格の異なる動きを期待している可能性があります。 ボラティリティの範囲に十分な余地があるため、株価は予想以上に上昇または下降する可能性があります。

市場への影響

小売アパレル企業は、収益がプラスであっても、最近は大失敗に終わっています。 LULUは業界で最も大きな株の1つですが、その収益発表が主要なインデックスに直接影響を与える可能性は低いです。 肯定的な報告は、Ross Stores、Incなどの業界の他の株を引き上げる可能性があります。 (ROST）、Burlington Stores、Inc。 (BURL）、またはThe Gap、Inc。 (GPS). それはまた影響を与える可能性があります 上場投資信託 （ETF）インベスコのQQQトラストETF（QQQ）、エムレス@ホームETF（LIV）、またはiSharesのMSCI USA Quality Factor ETF（QUAL).