テスラ（TSLA）オプショントレーダーが下落する立場にある
投資家は最近、テスラの株価を値上げしました。 (TSLA）平均以上の範囲に。 株価は先週2％、先月7％近く上昇しました。 これは、 時価総額 7270億ドル以上。 株価が上昇するにつれて、オプション活動は上昇しました。 一見すると、オプショントレーダーは将来株価が下がる可能性があるように見えます。
トレーダーと投資家は最近テスラの株価を値上げしました。 ただし、オプション取引活動は、今後のテスラの株価に対する投資家の信頼が低下していることを示しています。 これは、株価がほぼ極端な範囲に上昇している一方で、オプション活動と 建玉 トレーダーが売っていることを意味します コールオプション と購入 プット.
重要なポイント
- 先月の株価が7％近く上昇したため、トレーダーと投資家は最近テスラの株価を値上げしました。
- テスラの株価は最近、20日間の移動平均をはるかに上回って引けています。
- プットアンドコールオプションの活動は、将来株価が下落する可能性があるようです。
- ボラティリティベースのサポートとレジスタンスのレベルは、マイナス面へのより強力な動きを可能にします。
- この設定は、トレーダーが最近の株価上昇の逆転から利益を得る機会を生み出します。
オプション取引は、市場の確率に対する文字通りの賭けです。これは、平均して、ほとんどの投資家よりも情報に通じているトレーダーによって行われる賭けです。 オプション取引への洞察を最大化するための鍵は、価格変動が起こった状況を理解することです。 下のグラフは、9月現在のテスラの価格アクションを示しています。 図１０は、異常なオプション活動の設定を示している。
今のトレンド
テスラの1か月の傾向では、株価が20日を下回りました。 移動平均 このチャートの技術調査で示されているボラティリティ範囲の上位3分の1に上昇する前の8月中旬。
これらの研究は20日までに形成されます ケルトナーチャンネル 指標。 これらは、の倍数を表す価格レベルを表しています。 平均真の範囲 （ATR）在庫あり。 この配列は、価格がボラティリティ範囲の上位3分の1に上昇した方法を強調するのに役立ちます。 テスラ株からのこの価格変動は、投資家が今後テスラの株価に自信を持っていることを意味します。
ヒント
NS 平均真の範囲（ATR） 時間の経過に伴う過去のボラティリティを表現するための標準ツールになりました。 その計算に使用される典型的な平均時間は10から20の期間であり、これには日足チャートでの2から4週間の取引が含まれます。
チャートウォッチャーは、テスラの価格トレンドが20日間の移動平均を上回って終了したことに基づいて、トレーダーが最近楽観的な見方を示していることを認識できます。 チャートウォッチャーは、オプション取引の詳細に注意を払うことで、投資家の期待について意見を述べることもできます。 最近、オプショントレーダーはコールよりプットを好んでいます。
ヒント
NS ケルトナーチャンネルインジケーター 20日に基づく半平行線のセットを表示します 単純移動平均 上下の線。 上の線は平均にATRの倍数を加算して描画され、下の線は倍数を減算して描画されるためです。 平均価格からのATRの場合、このチャネルインジケーターは、履歴をグラフ化するときに優れた視覚化ツールになります ボラティリティ。
取引活動
オプショントレーダーの最近の活動は、テスラ株が過大評価されていると考えており、プットを購入し、コールを販売していることを示唆しています。 過去5取引日で、プットオプションの建玉は5.9％増加しましたが、コールオプションの建玉は同じスパンで0.3％上昇しました。 金曜日の建玉は260万コールと比較して300万以上のプットオプションを特徴としており、オプショントレーダーが持っているバイアスを示していることに注意することが重要です。
金曜日のオプションボリュームも、677,000コールと比較して766,000以上のプットを特徴としていました。 建玉にはまだ多数のコールオプションがありますが、 インプライドボラティリティ これらのオプションは減少しており、購入よりも多く販売されていることを示しています。 これは、テスラの株価に対する弱気な感情を反映しています。
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これらのゲージは、過去52週間の建玉の相対レベルを表します。 これらのゲージの読み取り値が高いほど、テスラのオプションの価格は、過去1年間と比較して現在高くなっています。 ゲージの読みは現在、テスラのオプションが比較的安価であることを示しており、プットバイヤーが比較的低いリスク量でこの取引を行うことができることを示唆しています。
グラフの紫色の線は、ATRの4倍に設定された10日間のケルトナーチャネル調査によって生成されます。 この測定値は、相関性の高い強い領域を作成する傾向があります サポートと抵抗 価格アクションで。 これらの地域は、過去3か月以内にチャンネルラインが目立った方向に曲がったときに表示されます。
ターンマークのレベルは、以下のチャートに注釈が付けられています。 このチャートで注目に値するのは、コールとプットの価格設定が非常に格差があり、下向きに実行するための十分なスペースがあることです。 これは、オプションの買い手が今後数週間で価格が下がるという強い確信を持っていることを示唆しています。
これらの支持と抵抗のレベルは、価格に対する幅広い支持と抵抗を示しています。 この結果、近い将来、どちらの方向にも大きな動きが生じる可能性があります。 ボラティリティの範囲に多くの余地があるため、株価は短期的に予想以上に上昇または下降する可能性があります。 ただし、ボラティリティの範囲には、上向きへの動きをサポートする余地があります。
まとめ
投資家は最近テスラの株価を平均以上の範囲に値上げしましたが、オプショントレーダーは価格が将来下がる可能性があるようです。 株価は最近、20日間の移動平均を上回って引けています。 オプショントレーダーはコールを売り、プットを購入しているようで、これは弱気な見通しにつながります。 ただし、この活動は、将来の株価の下落に備えて、ボラティリティの範囲内により多くの余地を提供します。
