クラフトハインツ株が長い下降トレンドの後に底を打った

クラフトハインツカンパニー（KHC）その価値の70％以上を放棄した、残忍な2年半の下降トレンドに続いて底を打った可能性があります。 もしそうなら、新しい株主はより高い価格と健全なという二重の利益を享受するでしょう 配当利回り、魅力的な長期投資になります。 しかし、ローマは1日で建設されませんでした。食品大手は、30ドル半ばから40ドル台までの大量のオーバーヘッド供給を吸収するまで、逆風と両面テープに直面します。

同社が第3四半期の利益予想を上回り、インライン収益を計上した後、先週の株価は12％以上上昇しました。 「恐れるよりも良い」ニュースが大きなきっかけとなった 短いカバー そして買い圧力、一連の過去最低値の長いシリーズに貢献した一連の収益後の下降気流を終わらせます。 それでも、決算発表で概説された2019年の安定化計画は、感情を覆い隠して実行するのに何年もかかるでしょう。 評価、および価格の上昇。

詳細が不足していると、傍観者の投資家が今後数週間で急落するのが難しくなります。 たとえば、「短期的な変革」と題されたプレゼンテーションのハイライトは、「主要な焦点を診断する」という意図を含む、人気のあるビジネスのダブルスピークの洗濯物リストを特徴としています エリア」、「重要な修正を行う」、「効率を高める」。ウォールストリートはこの意図的な曖昧さに気づき、先週からアップグレードをゼロにしたようです。 リリース。

KHC長期チャート（2013 – 2019）

（TradingView.comチャートは2015年のハインツの合併から始まります）

現在の事業の普通株は、クラフトフーズが食品および飲料事業をモンデリーズインターナショナル社にスピンオフした2012年9月に活気づきました。 (MDLZ）およびクラフトフーズグループ。 それは35.42ドルで最初のセッションを開始し、 サポート 30ドル以下で 抵抗 上位30ドルで。 2013年の第1四半期のレンジブレイクアウトは、数か月後に40ドル台後半で失速した適度な上昇をもたらしました。

クラフトハインツの合併発表が15ポイントを生み出したとき、価格行動は次の2年間横ばいに上昇し、2015年3月に垂直購入の急上昇でようやく離陸しました。 ギャップ 70ドル台前半に。 発生期の上昇傾向は2016年5月までほとんどまたはまったく進展せず、最終的にはチャネル化された前進に道を譲り、2017年2月の過去最高の97.77ドルに20ポイント以上を追加しました。

その後のプルバックは、 ダブルトップ 2017年9月のパターンで、70ドル台後半に大きな抵抗を確立しました。 それは2018年の第1四半期にその障壁をテストし、岩のように落下し、12月に急速に下降し、最終的に2015年のギャップを50ドル近く埋めました。 そのレベルへの跳ね返りは2019年2月に停滞し、最近の上昇にもかかわらず、30ドル半ばと40ドル後半の間に大きな売りギャップを生み出し、それを埋めるのに何ヶ月もかかる可能性があります。

毎週 ストキャスティクスオシレーター 2019年8月に買いサイクルに突入し、過去2年間で4回の反転を引き起こした買われ過ぎのレベルに達しました。 一方、月次オシレーターは、買われ過ぎのレベルに達していない購入サイクルに従事しています。 まとめると、今後数週間で株価が数ポイント上昇する可能性がありますが、特に30代半ばに売り圧力が大幅に高まる可能性があるため、上昇の可能性は限られているようです。

KHC短期チャート（2018 – 2019）

先週のラリーは.382で抵抗を打ちました フィボナッチリトレースメント 最後の売りの波の、そして200日 指数移動平均 （EMA）そして2019年3月に戻って高値を振る。 同様に、これは、株式が4月の大きなギャップに攻撃を成功させる前に、追加のプルバックを刻むボトミングパターンのように見えます。 50日間のEMAが28ドルに下落すると、このシナリオではリスクの低い購入機会が提供される可能性があります。 逆の頭と肩 パターン。

The オンバランスボリューム （OBV）蓄積-分布パターンも注意を促し、売りギャップによって生成された抵抗に戻ります。 それは価格行動と歩調を合わせて動いており、今後数ヶ月で同じ逆の頭と肩のパターンを完了する可能性があります。 他の技術的および基本的な指標とともに、この設定は長期市場のプレーヤーに、彼らが今のところ脇に立って、より低い価格が乗るのを待つことを望むかもしれないことを伝えます。

ボトムライナー

クラフトハインツ株は長い下降トレンドを経てようやく底を打ちましたが、持続的な上昇を生み出すには数ヶ月かかる可能性があります。

開示：著者は、発行時点で前述の証券のポジションを保持していませんでした。