テキサスインスツルメンツ株が歴史的なブレイクアウトに近づく

Texas Instruments Incorporated（TXN）在庫の減少と世界の経済環境を支えることにより、今後数週間で株式は歴史的なブレイクアウトに突入する可能性があります。 水曜日のポストマーケット 決算発表 この進歩の次のステップを生み出す可能性があり、四半期ごとの結果は控えめな期待に応える可能性があります。 コンセンサス見積もり 今、会社が投稿することを期待しています 一株当たり利益 （EPS）は、第4四半期の売上高32億1,000万ドルに対して1.05ドルです。

チップの巨人は、第3四半期の収益を逃し、第4四半期を下げた後、10月に9％以上売り切れました。 ガイダンス. コンセンサスの見積もりは、フェーズ1の貿易協定と予想よりも優れたチップ価格に牽引されて、過去3か月で予想の上限に達しました。 幅広いセクターのインデックスは同時に新しい高値に爆発し、コンポーネントに厳しい追い風を生み出しました キャピタライゼーション レベル。

ウォールストリートはここ数ヶ月、テキサスインスツルメンツの株を無視しており、幅広いセクターの力にもかかわらず、アップグレードやダウングレードをほとんど発行していません。 熱心なバイヤーはこの期間中に緩みを取り戻し、回復の波を生み出し、現在は2019年7月の最高値である130ドル近くに達しています。 さらに重要なのは、2年間 ベースパターン 歴史的な2000年4月のトップに加えて、トップはほぼ完成しているように見え、より一貫した好転の期間の舞台を設定します。

TXN長期チャート（1991 – 2020）

複数年にわたる下降トレンドは、 分割調整 1991年には1.41ドルで、2000年の最高値である100.00ドルに複数の波で展開された強力なトレンドの進歩に道を譲りました。 株式は、 インターネットバブル バーストし、85％以上を2002年10月の安値である12.10ドルに落としました。 2002年に2本足の回復が頂点に達した 高く振る 2004年の30ドルで、いくつかの失敗したテストが発生し、2007年のブレイクアウトが続きました。

その後の逆転はブレイクアウトに失敗し、 サポート 2008年の財政破綻後の2002年の安値から30セント以内。 2013年へのバウンスは完了しました ダブルボトム 逆転し、今世紀これまでで最も強い上昇トレンドを確立しました。 株価は2017年の第4四半期に非常に強い上昇を記録し、2000年の高値への往復を完了しました。

集会は2018年1月に120ドルで停滞し、横ばいの行動に道を譲り、続いて第4四半期に下落し、12月の80ドル台後半で14か月ぶりの安値で終了しました。 株式は2019年4月にこれらの損失の100％を取り戻し、7月に再び発生しましたが、過去6か月間はほとんど、またはまったく進展がなく、115ドルから135ドルの間の長方形の範囲にとどまりました。 この位置付けを考えると、今週のニュース購入の反応はその範囲をクリアし、最終的に数十年以上のブレイクアウトを確認する可能性があります 抵抗.

毎月 ストキャスティクスオシレーター 9月に買われ過ぎゾーンから売りサイクルに入り、現在は強気サイクルに入っています。 このタイプの混合アクションは、しばしば誤ったシグナルを生成し、ニュースに反応して取られたロングポジションにリスクを追加します。 さらに、2017年以降の価格行動は上昇を刻みました ウェッジパターン、これは失敗したブレイクアウトと比較的高い相関関係があります。 それでも、これらの危険信号は、新しい投資家を傍観するのに十分ではありません。

TXN短期チャート（2017 – 2020）

ザ オンバランスボリューム （OBV）累積分配指標は、価格のピークから約6か月後の2018年6月に最高値に達し、10月に終了した分配フェーズに入りました。 その後の購買力は2019年5月に過去最高に達しましたが、OBVは むち打ち 過去9か月の抵抗線を越えて。 これは、価格がレンジレジスタンスまで上昇したにもかかわらず、強気と弱気の間の持続的なスタンドオフを示しています。

ウェッジの抵抗は135ドルに上昇しました。これは、金曜日のクロージングプリントを約3ポイント上回っています。 これは、この手ごわい障壁をクリアするまで、今週のレポートに反応してブレイクアウトを購入しないように市場プレーヤーに警告します。 より保守的なプレーヤーは、OBVが赤い線を引くまで待ちたいと思うかもしれません。これにより、累積測定値が過去最高に上昇します。 これらの技術的要素が整ったら、株主はブルラッシュとより垂直なラリーの軌道を楽しみにすることができます。

結論

テキサスインスツルメンツは、大規模な利益への扉を開く歴史的なブレイクアウトを確認するために、135ドルで最終的な抵抗障壁をクリアする必要があります。

開示：著者は、発行時点で前述の証券のポジションを保持していませんでした。