コストコは収益を上回っていますが、株価はチャートで衰退しています

コストコホールセールコーポレーション（料金）予想よりも良い報告 一株当たり利益 （EPS）12月 12、しかし在庫はその50日以下にとどまった 単純移動平均 （SMA）現在$297.53です。

コストコは、消費財の一括購入のために会員限定の卸売倉庫を運営しています。 年間メンバーシップには2つのレベルがあります。ゴールドスターが60ドル、エグゼクティブが120ドルです。 倉庫に関連するガソリンスタンドも、店舗内の人の往来を促進します。

投資家 このビジネスモデルを長期的に維持するのは難しいかもしれないと心配しているようです。 株価は9月に過去最高の307.34ドルを記録した。 9その後、$283.44で50日間のSMAにフェードインしました。 10月に発表された収益に対する前向きな反応。 3は、11月に307.10ドルの二次高値をもたらしました。 可能性として11 ダブルトップ.

コストコ株は先週、12月を53.9％上回った強気市場の領域で291.73ドルで取引を終えた。 26ドルの安値189.51ドル。 株価は、9月に設定された過去最高の日中最高値である307.34ドルを5.1％下回っています。 9. 在庫は安くはありません。 株価収益率 ちっぽけな35.03です 配当利回り Macrotrendsによると、0.89％です。

コストコの日足チャート

コストコの日足チャートは、「ゴールデンクロス「4月3日以降、50日間のSMAが200日間のSMAを上回り、価格が上昇することを示しています。 このシグナルは、9月に設定された過去最高の日中最高値である307.34ドルまで株価を追跡しました。 9. このパターンを見ると、戦略は200日間のSMAの弱点を購入することであり、現在は274.95ドルで、毎日上昇しています。

12月の$293.92の終値。 31は、私の独自の分析への重要なインプットでした。 年間および半年ごとの価値レベルはそれぞれ287.88ドルと270.48ドルで、第1四半期のリスクレベルは306.85ドルで、9月に設定された307.34ドルのダブルトップをわずかに下回っています。 9と$307.10が11月に設定されました。 11. 1月の毎月のリスクレベルは320.49ドルでチャートを上回っています。

コストコの週間チャート 

コストコの週足チャートはマイナスで、5週間の修正移動平均を下回る294.76ドルの株価です。 在庫は200週間のSMAをはるかに上回っています。平均への回帰、」198.89ドル。 在庫は5年以上この平均を上回っています。 毎週12x3x3遅い 確率的読書 先週終了し、12月の53.86から46.39に減少しました。 27. 株価が高値で取引される前は、7月末のこの測定値は90.00を超えていたため、株価は「膨張する放物線状の泡」の形になりました。

取引戦略： コストコ株を年次および半年ごとの価値レベルの弱さでそれぞれ287.88ドルおよび270.48ドルで購入します。 強度の保持を四半期および月次のリスクレベルである306.85ドルと320.49ドルに減らします。 それぞれ。

私の価値レベルと危険なレベルの使い方： 12月の株価の終値。 2019年31日は、私独自の分析へのインプットであり、新しい月次、四半期、半年、および年次レベルをもたらしました。 それぞれがこれらの期間の最後の9つのクローズを使用します。 新しい週レベルは、各週の終わりの後に計算されます。 新しい月次レベルは、各月の終了後に発生します。 新しい四半期レベルは、各四半期の終わりに発生します。 半年ごとのレベルは年の半ばに更新されます。 年間レベルは一年中機能しています。

私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株式のすべての可能な強気または弱気のイベントを考慮に入れるのに十分であると考えています。 株価のボラティリティを捉えるには、投資家は弱さを価値レベルまで買い、強さの保有をリスクレベルまで減らす必要があります。 ピボットは、その期間内に違反された価値レベルまたはリスクレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再度テストされる可能性が高い磁石として機能します。

12 x 3 x 3の毎週の遅い確率的測定値の使用方法： 毎週12x3x3の遅い確率的測定値を使用するという私の選択は バックテスト 誤ったシグナルが最も少ない組み合わせを見つけることを目的とした株価の勢いを読み取る多くの方法。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上その結果に満足しています。

確率論的測定値は、過去12週間の高値、安値、および株価の終値をカバーしています。 最高高値と最低安値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、速い読みと遅い読みに変更され、遅い読みが最も効果的であることがわかりました。

確率的読み取り値は00.00から100.00の間でスケーリングされ、80.00を超える読み取り値が考慮されます 買われ過ぎ および20.00未満の読み取り値が考慮されます 売られ過ぎ. 90.00を超える読み取り値は、「膨張する放物線状の泡」の形成と見なされ、通常、次の3〜5か月で10％〜20％減少します。 10.00未満の読み取り値は「無視するには安すぎる」と見なされ、通常、次の3〜5か月で10％〜20％の増加が続きます。

開示：著者は、言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内にポジションを開始する予定はありません。