ギリアドのホットストックは急速に冷える可能性があります

（注：このファンダメンタル分析の作成者は、ファイナンシャルライターおよびポートフォリオマネージャーです。）

ギリアドサイエンシズ株式会社 (GILD）は最近順調に推移しており、5月7日以降の株価は10％以上上昇しており、iShares NASDAQ Biotechnology ETF（IBB）によると、このセクターの上昇である7.5％を簡単に上回っています。 しかし、テクニカルチャートは、最近の上昇がすぐに消える可能性があり、シェアが約7％下落する準備ができていることを示唆しています。 （詳細については、以下も参照してください。 ギレアデは短期的に12％リバウンドする可能性があります.)

投資家の期待を下回った残念な四半期業績を受けて、株価は急落しました。 同社は、1株あたり1.48ドルの予想を11.25％下回る収益を報告しました。 同社のC型肝炎治療薬ポートフォリオの売上高は、激しい競争のために引き続き減少しているため、収益は5.9％近くの50億8,800万ドルと見積もられていませんでした。

弱いテクニカルパターン

テクニカルチャートは、株価が5月1日の終値から8％下落したときに生じたギャップを示しています。 現在、株式は約72ドルで取引されており、株価は、テクニカル分析で使用されているパターンであるギャップを埋めて、収益後の急落からほぼすべての損失を回復しました。 このパターンは、価格が株式の以前のトレンドに戻ることを示唆しています。この場合、このトレンドは低くなっています。 株価が72.20ドルの抵抗を上回らなかった場合、株価は元に戻り、7％下落した約66.75ドルに下落する可能性があります。

収益の伸びが弱い

アナリストは、今年の収益が20％以上減少して208.0億ドルになることを期待していますが、収益は30％以上減少して1株あたり6.15ドルになると見られています。 アナリストは2019年または2020年にも大きな成長を期待しておらず、収益はそれぞれ1.5％と3.1％しか増加しないと予想されています。 しかし、アナリストは年初からこれらの数値を削減しているため、これらの推定値は疑わしい可能性があります。

次年度のGILD収益の見積もり によるデータ YCharts

収益は薄暗い

収益の状況も同じで、2019年と2020年にそれぞれ約5％と6.8％の利益の増加が見られます。 収益見通しと同様に、アナリストも収益の見積もりを削減しています。 （詳細については、以下も参照してください。 過大評価されたギレアデが10％下落する理由.)

現在の会計年度のGILDEPSの見積もり によるデータ YCharts

ギレアデの勢いは強く、今のところブルズはコントロールしているようです。 この勢いは、技術的な抵抗を超えてギレアデの株を運ぶのに十分であり、株をより高く送ることができます。 しかし、株式が長期的に変動する場所は、ファンダメンタルズと投資家がビジネスの将来に備えて見ているものに帰着する可能性があります。

マイケルクレイマーはの創設者です モットキャピタルマネジメントLLC、登録投資顧問であり、同社の積極的に管理されている、長期にわたるテーマ別成長ポートフォリオのマネージャー。 クレイマーは通常、3年から5年の間株式を購入して保有します。 クレイマーの経歴と彼のポートフォリオの保有については、ここをクリックしてください. 提示された情報は教育目的のみであり、特定の証券、投資、または投資戦略の販売または購入の申し出または勧誘を行うことを意図したものではありません。 投資にはリスクが伴い、特に明記されていない限り、保証はされません。 ここで説明する戦略を実行する前に、必ず資格のあるファイナンシャルアドバイザーや税務専門家に相談してください。 リクエストに応じて、アドバイザーは過去12か月間に行われたすべての推奨事項のリストを提供します。 過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。