Rokuの株価は15％のリバウンドの準備ができています

（注：このファンダメンタル分析の作成者は、ファイナンシャルライターおよびポートフォリオマネージャーです。）

Roku's Inc. (ROKU）は2017年に最も人気のある株の1つであり、株式はIPO価格の14ドルから​​ほぼ4倍に急上昇しました。 しかし、2018年には恋愛関係は急速に薄れ、ストリーミングメディアデバイスメーカーのシェアは12月の56ドル近くの高値から42％近く急落しました。 しかし、テクニカル分析によると、Rokuの株価は約14.5％上昇する準備ができており、一部のオプショントレーダーは、現在の価格である約33ドルから13％近く上昇すると賭けています。 （詳細については、以下も参照してください。 Rokuの株価はさらに50％下落する可能性があります.)

Rokuの株式は、同社が2018年第1四半期の予想を下回るガイダンスを報告した後、急速に冷え込みました。 不十分なガイダンスは、その後の数日と数週間で株価が急落しました。 さらに、3月中旬に発生したロックアップの満了に先立って、ショートセラーも在庫に積み上げられました。

ROKU によるデータ YCharts

テクニカルの改善

Rokuのチャートは、過去数週間で約30ドルで実施された強力な技術サポートを示しています。 さらに、在庫は最近、在庫が12月にピークに達したときに始まった下降トレンドから離れました。 Rokuの次のレベルの抵抗は約37.75ドルで、現在の価格よりも約14.5％高くなっています。 さらに、Rokuの相対力指数（RSI）は、強気の兆候である3月中旬に30を下回る売られ過ぎのレベルに達して以来、上昇傾向にあります。

空売りの減少

Rokuの空売り比率は、3月に会社のロックアップ期間が近づくにつれて、急速に上昇しました。 しかし、それ以来、空売り比率は3月末に1,000万株でピークに達して以来、38％近く急落し、4月中​​旬までに約620万株に急落しました。

ROKU空売り によるデータ YCharts

強気のオプション

6月15日に満期に設定されたオプションは、34ドルで約5,300のオープンコール契約の建玉を示しています。 契約の費用は1契約あたり約3ドルで、損益分岐点だけで約37ドルに上昇する必要があり、約12.5％の利益になります。

今後の大きなボラティリティ

ロングストラドルオプション戦略では、6月15日の33ドルのストライキからの満了まで、Rokuの株価が21％近く上昇または下降し、ボラティリティが大幅に上昇することを期待しています。 1つのプットと1つのコールを購入するコストは約$7です。 一方、インプライドボラティリティは約80％であり、S＆P 500のレベルである約13.5％のほぼ6倍です。 （詳細については、以下も参照してください。

Rokuのシェアが今日5％上昇している理由.)

アナリストは弱気です

しかし、Rokuにとってすべてが強気というわけではありません。 アナリストは3月末から株価の目標価格を引き下げている。 株価の平均価格目標は、40.75ドルから5％近く下がって38.60ドルになりました。 さらに、株式をカバーする7人のアナリストのうち、29％のみが株式を「購入」または「アウトパフォーム」と評価し、57％が「保有」と評価しています。

ROKUの価格目標 によるデータ YCharts

Rokuは、短期的なバウンス以上の利益を求めている場合、堅実な基本的な結果を提供する必要があります。

マイケルクレイマーはの創設者です モットキャピタルマネジメントLLC、登録投資顧問であり、同社の積極的に管理されている、長期にわたるテーマ別成長ポートフォリオの創設者です。 クレイマーは通常、2〜3年間株式を購入して保有します。 クレイマーの経歴と彼のポートフォリオの保有については、ここをクリックしてください. 提示された情報は教育目的のみであり、特定の証券、投資、または投資戦略の販売または購入の申し出または勧誘を行うことを意図したものではありません。 投資にはリスクが伴い、特に明記されていない限り、保証はされません。 ここで説明する戦略を実行する前に、必ず資格のあるファイナンシャルアドバイザーや税務専門家に相談してください。 リクエストに応じて、アドバイザーは過去12か月間に行われたすべての推奨事項のリストを提供します。 過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。