Ulta Beautyは収益を逃し、ベアマーケットに突入

Ulta Beauty、Inc. (ULTA）在庫は 落下ナイフ 化粧品小売業者が8月木曜日の閉店後に収益の見積もりを逃した後。 29. このクラッシュにより、株価は「平均への回帰"$254.32で。

5月30日に発表される収益レポートの前に、この高級化粧品の小売業者のプロファイルを作成したとき、在庫は「膨張する放物線状の泡」にあり、泡は常にはじけると警告しました。 「膨張する放物線状の泡」は、株価が毎週遅いときに確認されることを忘れないでください 確率的読書 00.00から100.00のスケールで90.00を超えています。 これは、4月のほぼ1か月間で注目されました。

先週の株価は237.62ドルで引け、これまでの年比で2.9％下落し、クマ市場の領域では、7月17日に設定された日中の最高値である368.83ドルを35.5％下回った。 この高値は、半年ごとのリスクレベルである371.47ドルをわずかに下回りました。

Ulta Beautyの株は、ウォール街のアナリストによる利益の警告と複数の格下げで急落しました。 同社は連勝を終えた 一株当たり利益 （EPS）5四半期連続の見積もり。 そのとして、警告はファンダメンタルズから来ました 株価収益率 提供せずに28.58で上昇しました 配当、Macrotrendsによると。

モルガン・スタンレーは、アルタ・ビューティーの株を太りすぎから同じ重量に格下げし、 価格目標 395ドルから275ドルに。 Piper Jaffrayは、株価をオーバーウェイトからニュートラルにダウングレードし、目標価格を360ドルから250ドルに引き下げました。 「視界の落ち着き」を引用。 株価が常時に達する前に、チャートがミュートされず、警告が表示されました 高い。

UltaBeautyの日次チャート

Ultaの日足チャートは、株価が200日を下回ったことを示しています 単純移動平均 319.69ドルで、年間ピボットは308.40ドルです。 この年次レベルは2月の間の磁石でした。 15日と3月12日、5月30日の決算報告を受けて弱含みで推移しました。 株価も四半期ピボットの258.64ドルを下回っていますが、12月を上回っています。 24ドルの安値224.43ドル。

UltaBeautyの週間チャート

Ultaの週足チャートは収益に先立ってマイナスであり、マイナスのままであり、株価は5週間の修正移動平均である318.13ドルを下回っています。 株価は、200週間の単純移動平均、つまり「平均への回帰」の254.32ドルを下回っています。

12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率的読み取りは、先週は40.78に減少し、8月の54.24から減少しました。 23. 4月17日の高値では、この測定値は91.62であり、90.00のしきい値を上回っており、株価は「上昇」状態にあります。 放物線状のバブル。」これは持ち株を減らすための警告であり、私の戦略は7月17日の高値までの強さを逃しました $368.83. 私はむしろその強さを逃して、8月に苦しむことを望みます。 30ドルで235.76ドルに急落。 放物線状の泡が飛び出しました。

取引戦略： 12月までの弱さでUlta株を購入する。 24ドルの安値224.43ドルで、「平均への回帰」が254.32ドル、年間ピボットが308.40ドルになります。

私の価値レベルと危険なレベルの使い方： 価値レベルとリスクレベルは、過去9週間、月次、四半期、半年、および年次の決算に基づいています。 レベルの最初のセットは、12月のクローズに基づいていました。 31. 元の年間レベルは引き続き有効です。 毎週のレベルは毎週変わります。 月次レベルは、各月末、最近では7月31日に変更されました。 四半期レベルは6月末に変更されました。

私の理論では、9年間 ボラティリティ 終値の間は、株式のすべての可能な強気または弱気のイベントが考慮されていると仮定するのに十分です。 株価のボラティリティを捉えるには、投資家は弱点の株を価値レベルまで購入し、強さの保有をリスクレベルまで減らす必要があります。 ピボットは、その期間内に違反された価値レベルまたはリスクレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再度テストされる可能性が高い磁石として機能します。

12 x 3 x 3の毎週の遅い確率的測定値の使用方法： 毎週12x3x3の遅い確率的測定値を使用するという私の選択は バックテスト 誤ったシグナルが最も少ない組み合わせを見つけることを目的とした株価の勢いを読み取る多くの方法。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上その結果に満足しています。

確率論的測定値は、過去12週間の高値、安値、および株価の終値をカバーしています。 最高高値と最低安値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、速い読みと遅い読みに変更され、遅い読みが最も効果的であることがわかりました。

確率的読み取り値は00.00から100.00の間でスケーリングされ、80.00を超える読み取り値が考慮されます 買われ過ぎ および20.00未満の読み取り値が考慮されます 売られ過ぎ. 最近、株価がピークに達し、10％から20％減少する傾向があることを指摘しました。読み取り値が90.00を超えるとすぐに減少するため、バブルは常にポップするため、「膨張放物線バブル」と呼びます。 また、10.00未満の読み取り値は、「無視するには安すぎる」と言います。

開示：著者は、言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内にポジションを開始する予定はありません。