TSLAオプショントレーダーは収益後にマスクを信頼します

テスラの後。 (TSLA）アナリストの予測を上回ったと報告した 第2四半期の収益結果、オプショントレーダーは、将来株価が上昇すると考えていることを示唆する行動を取っています。 レポートが発表された日にTSLAの株価が1％未満下落したことを考えると、これは驚くべきことかもしれません。

テスラが報告した 一株当たり利益 （EPS）は1.45ドル、収益は119.6億ドルで、EPSが0.98ドル、収益が113.0億ドルであるというアナリストの予想を上回っています。 特に、同社は10億ドルを超える収入で初四半期を記録し、自動車の収益は前年比で97％増加しました。 成長。 発表前は、投資家はTSLAの範囲の株価を制限しており、かなりの数の プットオプション の中に 建玉.

オプション取引量は、トレーダーが売っていたことを示しています 呼び出し プットを購入します。 ただし、収益後のオプション活動は、トレーダーがアナリストの期待を明らかに上回った後、TSLAの株価について楽観的であることを示唆しています。 これは、価格行動が最近上昇しているのに対し、オプション活動はトレーダーがコールを購入し、プットを販売していることを意味しているためです。

オプション取引活動と収益の翌日の株価との間の価格行動を比較すると、オプショントレーダーが楽観的である可能性があることを示唆するいくつかの証拠が示されます。 TSLAの株価が収益の翌日に2％下落し、20日を下回ったことを考えると、これは驚くべきことです。 移動平均. さらに、コールオプションの活動は増加し、プットオプションの活動は減少しました。 これは、オプショントレーダーがTSLAが 過小評価 現在のレベルであり、近い将来、より高くなる傾向があります。

オプション取引は、ポジションを保護しようとしている投資家の活動を表します。 原株の予想外の動きを正しく予測することで利益を得たい投機家 またはインデックス。 オプション取引は 市場確率への文字通りの賭け—平均してほとんどの人よりも情報が豊富なトレーダーによる賭け 投資家。 この洞察を活用するための鍵は、価格行動が起こった状況を理解することです。 下のグラフは、7月29日木曜日のTSLAの株式の価格アクションを示しており、収益レポート後の設定を示しています。

現在の傾向

過去1か月の間に、株価の傾向は、発表の翌日に2％下落する前に、株式が20日間の移動平均の上下に変動して広範囲に移動するのを見ました。 このチャートのテクニカルスタディで示されている中間地域で価格がクローズしました。

研究は20日までに形成されます ケルトナーチャンネル 指標。 これらは、の倍数を表す価格レベルを表しています 平均真の範囲 （ATR）在庫あり。 この配列は、価格が中程度の範囲にとどまっている方法を強調するのに役立ちます。 TSLA株からのこの価格変動は、投資家が今後の株価の相反することを意味します。

チャートウォッチャーは、発表の1週間前の20日間の移動平均を下回るTSLAの価格トレンドに基づいて、トレーダーが収益に悲観的な見方を示していることを認識できます。 チャートウォッチャーは、オプション取引の詳細に注意を払うことで、投資家の期待について意見を述べることもできます。 発表前は、トレーダーはTSLAが収益後に下落することを期待しているようでした。

取引活動

オプショントレーダーの最近の活動は、TSLA株が過小評価されていると考えていることを意味します。 株式が間のチャートに描かれたボックス内で閉じるという賭けとして購入したコールオプション 今日と8月。 20、次の月 有効期限 オプションについて。 緑の枠で囲まれたボックスは、コールオプションの売り手が提供している価格を表しています。 これは、TLSA株が8月までにこの範囲内またはそれ以上でクローズする可能性が70％であることを意味します。 20. したがって、売り手はわずかに強気です。 ただし、バイヤーはこの価格設定を急上昇させており、バイヤーがこれらのオプションを低価格と見なしていることを示唆しています。 価格設定は、価格がこの緑色のボックスを超えて閉じる可能性が30％しかないことを意味するため、バイヤーはこれらの長いオッズを喜んで受け入れるようです。

木曜日の建玉には、110万以上のコールオプションが含まれていることに注意してください。 773,000以上のプットオプションは、トレーダーがコールを好むため、オプションの買い手が持っていたバイアスを示しています 置く。 これは通常、オプショントレーダーが価格の上昇を期待していることを意味します。 収益後、ボラティリティは劇的に低下しましたが、建玉のプットオプションの数は依然として増加しており、コールオプションの数は増加しています。 これは、プットオプションが買われるのではなく売られていることを示しており、強気の感情を生み出しています。

ストライキのために お金で どちらの方向にも一歩踏み出すと、コールの建玉はプットの建玉をはるかに上回ります。 アウトオブザマネープットオプションのボリュームは、アウトオブザマネーコールボリュームよりもはるかに速い速度で減少します。 TSLAの株価が上昇すると信じているトレーダーの方が株価を信じているトレーダーよりも多いことを意味します 落ちます。

グラフの紫色の線は、ATRの4倍に設定された10日間のケルトナーチャネル調査によって生成されています。 この測定値は、相関性の高い強い領域を作成する傾向があります サポートと抵抗 価格アクションで。 これらの地域は、過去3か月以内にチャンネルラインが目立つようになったときに表示されます。

ターンマークのレベルは、下のチャートに注釈が付けられています。 このチャートで注目に値するのは、コールとプットの価格設定が非常に近い範囲にあり、低くするための十分なスペースがあることです。 これは、オプションの買い手が、レポート後の数週間で株価が上昇する可能性が高いと考えていることを示唆しています。 投資家とオプショントレーダーはレポートからマイナスの動きを期待していましたが、株価は前回の収益レポート以降よりもわずかな距離しか移動しませんでした。

これらの支持と抵抗のレベルは、価格に対する幅広い支持と抵抗を示しています。 その結果、近い将来、どちらの方向にも大きな動きが生じる可能性があります。 前回の決算発表後、翌日にはTSLA株が0.5％下落し、翌週も下落を続けた。 投資家は、この発表の翌週に同じような価格の動きを期待していない可能性があります。 ボラティリティの範囲に多くの余地があるため、株価は短期的に予想以上に上昇または下降する可能性があります。 ただし、ボラティリティの範囲には、上向きへの動きをサポートする余地があります。

まとめ

テスラはアナリストのEPSと収益の期待を打ち砕きました。 同社は、10億ドルを超える収入で初四半期を記録し、自動車の収益成長率は前年比で97％増加しました。 投資家は、価格が翌日少し下がる前に、レポートの日に株式を購入して、会社に自信を示しました。 オプショントレーダーは、強気の見通しを表現して、コールを購入し、プットを販売しているようです。 株価活動は、ボラティリティの範囲内で、今後の株価の上昇に対応する余地を提供します。