Affirm（AFRM）オプショントレーダーは収益に先んじて強気

投資家はAffirmHoldings、Incの株価を値上げしました。 (AFRM）同社の第4四半期決算発表に先立ち。 一見すると、オプショントレーダーは前向きな動きをする立場にあるように見えます。 コールオプション の中に 建玉. 異常なオプション活動は、Affirmがプラスの収益サプライズを提供する場合、価格アクションに強い上昇傾向を生み出す可能性があります。

AFRMの建玉は、コールオプションの数が増えていることを示しています。 オプションプレミアム 現在、異常に高いです。 取引量は、トレーダーがコールを購入して販売していることを示しています 置く ポジティブな収益報告を見越して。 これらの賭けが解消された場合、AFRMの株価に予期せぬ下落圧力がかかる可能性があります。

収益後に株式が移動する方向を正確に予測することは困難です。 ただし、株価アクションとオプション活動を比較すると、Affirm Holdingsが否定的なレポートを提出した場合、会社の株価は下落し、20日近くになる可能性があります。 移動平均 発表後。 これは、オプションの価格が上昇するために発生する可能性がありますが、予期しない悪いニュースがトレーダーを不意を突かれて株価を急速に下落させる可能性があります。

株価とオプションの振る舞いの両方の詳細を比較することで、チャートウォッチャーに貴重な洞察を与えることができます。 ただし、この価格行動が発生した状況を理解する必要があります。 下のグラフは、9月現在のAFRM株価の価格アクションを示しています。 8. これにより、収益レポートにつながる設定が作成されました。

今のトレンド

過去1か月間、AFRM株のトレンドでは、株価が上昇する前に20日間の移動平均を一時的に下回っています。 AFRMがAmazon.comとの決済システムに取り組んでいることが発表された後、ボラティリティ範囲の上限に達しました。 株式会社 (

AMZN). この期間の8月中旬のAFRMの最低株価は約61ドルでしたが、8月下旬の最高株価は100ドルでした。 このチャートのテクニカルスタディで示されている上部領域で価格がクローズしました。

研究は20日までに形成されます ケルトナーチャンネル 指標。 これらは、の倍数を表す価格レベルを表しています 平均真の範囲 （ATR）在庫あり。 この配列は、収益の前の週に価格が20日間の移動平均を上回った方法を強調するのに役立ちます。 AFRM株からのこの価格変動は、収益レポートが近づくにつれて投資家の信頼が高まっていることを意味します。

AFRMの価格トレンドが20日間の移動平均を上回ってクローズしたこのコンテキストでは、チャート ウォッチャーは、トレーダーや投資家が自信を深めていることを認識できます。 収益。 注目すべきは、収益の前の週に、投資家がアマゾン関連の急上昇後に利益を得るため、AFRMの株価が少し下がったことです。 そのため、チャートウォッチャーは、この動きが投資家の有利な収益への期待を反映しているかどうかを判断することが重要になります。

オプション取引の詳細は、チャートウォッチャーに投資家の期待についての意見を形成するのに役立つ追加のコンテキストを提供できます。 最近、オプショントレーダーはプットよりもコールを大幅に支持しています。 水曜日には、11,000以上のプットに対して、34,000以上のコールが取引されました。 通常、このボリュームは、トレーダーが収益レポートに対して強気を感じていることを示しています。

取引活動

オプショントレーダーは、AFRM株が極端な範囲にあることを認識しており、オプションの価格を 株式は、今日から 9月 10、収益レポートがリリースされた後の金曜日。 緑の枠で囲まれたボックスは、コールオプションの売り手が提供している価格を表しています。 これは、価格が上昇した場合、AFRM株が週末までにこの範囲内でクローズする確率が40％であることを意味します。 赤いボックスは、発表時に価格が下がった場合に26％の確率でプットオプションの価格を表しています。

トレーダーがコールよりもプットを好むので、オプショントレーダーが持っていたバイアスを示して、96,000以上のプットへの159,000以上のコールを特徴とする建玉に注意する必要があります。 The インプライドボラティリティ プットは下落しており、トレーダーがこれらのオプションを販売していることを示しています。 これは、AFRMの収益に対する強気のセンチメントを反映しています。 ただし、コールボックスとプットボックスのサイズは比較的同じであるため、購入したコールオプションの割合が高いと、期待値がわずかに歪んでいるだけであることがわかります。 はるかに満足のいく見通しが暗示されています。

グラフの紫色の線は、ATRの4倍に設定された10日間のケルトナーチャネル調査によって生成されています。 この測定値は、相関性の高い強い領域を作成する傾向があります サポートと抵抗 価格アクションで。 これらの地域は、過去3か月以内にチャンネルラインが目立つようになったときに表示されます。

ターンマークのレベルは、下のチャートに注釈が付けられています。 このチャートで注目に値するのは、コールとプットの価格設定が非常に近い範囲にあり、どちらの方向にも実行できる十分なスペースがありますが、マイナス面に余裕があることです。 これは、最近のコール量がプット量を上回っていても、オプションの買い手は会社がどのように報告するかについて強い確信を持っていないことを示唆しています。 投資家やオプショントレーダーはそれを期待していませんが、驚くべきレポートは価格を劇的に上下させる可能性があります。

これらの支持と抵抗のレベルは、価格に対する幅広い支持と抵抗を示しています。 その結果、驚くほど悪いニュースでも良いニュースでも、投資家を驚かせ、異常に大きな動きを生み出す可能性があります。 前回の決算発表後、AFRM株は決算翌日に2.7％下落し、翌週も下落を続けた。 投資家は、この発表後の価格の異なる動きを期待している可能性があります。 ボラティリティの範囲に十分な余地があるため、株価は予想以上に上昇または下降する可能性があります。

市場への影響

AFRMはほとんど考えられませんでした ベルウェザーストック、したがって、その収益レポートがインデックスに直接影響を与える可能性は低いです。 ただし、情報技術サービス業界の株式に影響を与える可能性があります。 肯定的な報告は、Fiserv、Incなどの業界の他の株を持ち上げる可能性があります。 (FISV）、Infosys Limited（INFY）、またはGartner、Inc. (それ). また、影響を与える可能性があります 上場投資信託 （ETF）ETFMG Prime Mobile Payments ETF（私が払う）、イノベーターループフロンティアテックETF（ループ）、またはグローバルX FinTech ETF（FINX).