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Nvidia 2023 年度第 2 四半期決算報告のプレビュー: 何を探すべきか

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重要ポイント

  • アナリストは、EPS を 0.50 ドルと見積もっています。 2022 年度第 2 四半期は 0.94 ドル。
  • データセンターの売上高は、前年比で急速に増加すると予想されますが、過去 2 四半期に比べると減速しています。
  • 全社収益は増加すると予想されますが、11 四半期で最も遅いペースです。

エヌビディア社 (NVDA) は、過去 2 年間の大半で利益と収益が急上昇しています。 COVID-19 のパンデミックにより、仕事と娯楽が家庭に移行したため、同社の製品に対する需要が急増しました。 しかし、Nvidia は現在、成長の劇的な減速と規制の問題に直面しています。 同社は最近、連邦証券規制当局に 550 万ドルの罰金を支払うことに同意した。 Nvidia が 2 四半期にわたって暗号通貨マイニングからの収益を適切に開示しなかったという申し立て 2018年。

投資家は、Nvidia が 8 月 20 日に決算を発表する際に、これらの課題にどのように対処するかを知りたいと考えています。 2023 年度第 2 四半期は 2022 年 2 月 24 日。 Nvidia の最新会計年度 (年度) は 1 月に終了しました。 30, 2022. アナリストは予想 一株当たり利益 (EPS) は 2 四半期連続で前年比 (YOY) を下回る一方、収益は 2 年以上で最も遅いペースで成長しています。

投資家は、Nvidia のデータセンターの収益にも注目するでしょう。これは、同社のビジネスの急速に成長するセグメントによって生み出される売上の重要な指標です。 Nvidia は、データ センターで使用されるチップを製造しています。 パンデミックの中でデータセンター サービスの需要が高まり、Nvidia のチップの需要が高まっています。 アナリストは、同社のデータセンターの収益は 2023 年度第 2 四半期に大幅に増加すると予測していますが、過去 2 四半期よりも遅いペースです。

予測では、2023 年度の同社のデータセンターの年間収益が、初めてゲームの年間収益を超えることも示唆されています。 2020 年に完了した Nvidia による Mellanox Technologies Ltd. の買収により、Nvidia のデータセンターの収益が大幅に増加したことは注目に値します。

Nvidia の株価は 2021 年 10 月と 11 月に大幅に上昇し、11 月中旬に同社の 2022 年度第 3 四半期の収益が発表されました。 株価は2022年3月までにこれらの上昇のほとんどを徐々にあきらめ、その後その月の終わりに再び一時的に急上昇しました. 今年の 3 月から 7 月にかけて、Nvidia の株価は急落し、数か月ぶりに市場に遅れをとった。 過去 2 か月で、株価はわずかに上昇しました。 8月現在 23 日、Nvidia 株の 1 年間のトレーリング トータル リターンは -21.3% で、S&P 500 の -7.6% のリターンを大幅に下回っています。

S&P 500 と Nvidia の 1 年間のトータル リターン
出典:トレーディングビュー。

Nvidiaの収益履歴

Nvidia の四半期ごとの EPS パフォーマンスは、歴史的にまちまちです。 同社の 2019 年度第 4 四半期から 2020 年度第 3 四半期まで、Nvidia は 5 四半期連続で YOY EPS の減少を記録しました。 しかし、2020 年度第 4 四半期以降、この傾向は急激に反転し、四半期の EPS は 2022 年度第 4 四半期まで 9 四半期連続で前年比を上回っています。 この期間、EPS は 9 四半期中 4 四半期で前年比 2 倍以上になりました。 しかし、直近の 2 四半期では、EPS は前年比で減少しています。 2023 会計年度第 2 四半期について、アナリストは 46.7% の減少を予測しており、これは 3 年間で最大の四半期ごとの減少です。

Nvidia も同様の傾向を示し、収益は 2019 年度と 2020 年度の数四半期で前年比で減少しました。 しかし、それ以降、2023年度第1四半期まで、10四半期連続で売上高が前年比で増加しています。 収益の伸びは 2022 年度第 1 四半期にピークを迎え、83.8% 増加しました。 成長は堅調に推移していますが、ここ数四半期で著しく減速しています。 2023 年度第 2 四半期の収益は 11.1% 増加し、過去 11 四半期で最小の増加となる見込みです。

Nvidiaの主な統計
2023年度第2四半期の予想 2022年度第2四半期 2021年度第2四半期
一株当たり利益 ($) 0.50 0.94 0.25
収益 ($B) 7.2 6.5 3.9
データセンターの収益 ($B) 3.9 2.4 1.8

ソース: 可視アルファ

重要な指標

前述のように、投資家は Nvidia のデータセンターの収益にも注目しています。 Nvidia は伝統的に、ゲームおよびグラフィックス業界向けのチップの製造に特化しており、グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) の開発におけるパイオニアです。 ビデオ ゲームやグラフィックス ソフトウェアを強化するために GPU が採用する堅牢な計算能力は、AI や機械学習などのテクノロジにも適していることがわかりました。 これらのテクノロジーはどちらも、急速に成長するデータセンター市場にとってますます重要になっています。 パンデミックの間、在宅勤務を開始する人が増え、企業が特定の業務をオンラインに移行せざるを得なくなったため、リモート コンピューティング能力の需要が大幅に増加しました。

投資家は、Nvidia のデータセンター収益の大幅な増加がパンデミックだけに関係していた可能性があり、持続可能ではない可能性があるという兆候を注意深く見守っています。 いくつかの傾向は、これが事実である可能性を示唆しています。データセンターの収益は、パンデミックの最盛期である 2021 会計年度の第 2 四半期と第 3 四半期に最速のペースで増加し、その後減速しています。 しかし有望な兆候は、データセンターの収益が Nvidia よりも速いペースで成長し続けていることです。 これは、Nvidia 製品に対する全体的な需要の真の変化を反映している可能性があります。 アナリストは、2023 年度第 2 四半期のデータセンターの売上が前年比 64.7% 増加すると予測しています。 これは前年同期のほぼ 2 倍のペースですが、その前の 2 四半期よりはわずかに遅いペースです。

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