2023 年 6 月のトップハイテク株
Daqo New Energy、Canadian Solar、Tingo Group は、それぞれ最高のバリュー、最速の成長、および最も勢いのあるハイテク株です。
ティンゴ・グループ、スーパー・マイクロ・コンピューター、エア・テスト・システムズは今月最もパフォーマンスの高いハイテク株の1つであり、それぞれ過去1年間に投資家に300％を超えるリターンをもたらしている。
テクノロジーセレクトセクター SPDR 基金 (XLKハイテク株のベンチマークである株価は過去12カ月で約20％上昇し、人工知能への関心が高まる中、市場全体をアウトパフォームしている。 の ラッセル1000 指数は同期間で約４％上昇した。
私たちは、最高のバリュー、最高の成長、そして最高の勢いという 3 つのカテゴリーでトップのハイテク株を検討します。 上記のベンチマーク数値は 6 月 5 日時点、以下のデータはすべて 6 月 4 日時点のものです。
ベストバリューテック株
バリュー投資 です ファクターベースの投資 通常、株価と 1 つ以上の比率を測定することによって、本質的な価値よりも低い価格で取引されていると思われる銘柄を選択する戦略 基本的なビジネス指標. 広く受け入れられている価値指標は、 株価収益率（PER）.
バリュー投資家は、企業がその本質的価値（PERで測定）に比べて割安であれば、この価値観を信じます。 の場合）、その場合、価格がその価値に応じて戻るため、その株価は他の企業よりも速く上昇する可能性があります。 会社。 これらは、12か月のトレーリングPERが最も低いハイテク株です。
| ベストバリューテック株 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 ($) | 時価総額 (時価総額) ($B) | 12 か月の末尾 PER | |
| 大胡新能源株式会社 (DQ) | 36.92 | 2.9 | 1.8 |
| 株式会社ティンゴ (TMNA) | 0.36 | 0.4 | 2.5 |
| ヴィアサット株式会社 (VSAT) | 45.80 | 3.5 | 3.3 |
| 株式会社アヴネット (AVT) | 44.98 | 4.1 | 4.9 |
| ノキア オイジ (ノック) | 4.02 | 22.4 | 5.1 |
ソース： Yチャート
- 大胡新能源株式会社： Daqo は、主に太陽エネルギー用途で使用される製品を開発している中国の単結晶シリコンおよびポリシリコン メーカーです。 ダコのポリシリコン価格の伸びが鈍化したとのニュースを受け、ダコの株価は昨年約３９％下落した。
- 株式会社ティンゴ： Tingo は、農家が商業活動を管理できるようにするスマートフォン プラットフォームを提供するアグリ フィンテック企業です。 主にアフリカの顧客にサービスを提供しています。 ナスダックにもティッカーTIOで上場されています。 空売り業者ヒンデンブルク・リサーチが同社を非難したことを受け、ティンゴ・グループの株価は6月6日に80％急落した。 「極めて明白な詐欺」であること。 同社はこれに対し、この報告書は「誤解を招くものであり、 名誉毀損だ。」
- ヴィアサット株式会社： Viasat は、高速衛星ブロードバンドおよびネットワーキング サービスを提供します。
- アヴネット株式会社： アヴネットは、電子部品のサプライ チェーンおよび物流サービス、流通、設計サポートを提供します。 広範な半導体業界がサプライチェーンの問題に直面したため、アヴネットの株価は過去1年間で9％以上下落した。
- ノキアオイジ: Nokia は、フィンランドに拠点を置くネットワーク インフラストラクチャのオペレーターです。
急成長しているハイテク株
これらは、ランク付けされたトップハイテク株です。 成長 最新の四半期の 50/50 の重み付けに基づいて企業をスコアリングするモデル 前年比（前年比） 割合 収益 成長率と直近四半期の前年比 一株当たり利益（EPS） 成長。
売上と利益はどちらも企業の成功にとって重要な要素です。 したがって、1 つの成長指標だけで企業をランク付けすると、ランキングはその四半期の会計異常の影響を受けやすくなります。 （税法の変更やリストラ費用など）そのため、どちらかの数字がビジネスを代表しなくなる可能性があります。 全般的。 四半期の EPS または収益成長率が 1,000% を超える企業は外れ値として除外されました。
| 急成長しているハイテク株 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 価格 ($) | 時価総額 ($B) | EPS成長率(%) | 収益成長率 (%) | |
| カナディアン・ソーラー社 (CSIQ) | 43.40 | 2.8 | 750.0 | 36.1 |
| 株式会社ジェンデジタル (ゲン) | 17.22 | 11.0 | 610.0 | 32.3 |
| ズームインフォテクノロジーズ株式会社 (ZI) | 24.73 | 9.9 | 450.0 | 24.4 |
| ショールズ・テクノロジーズ・グループ株式会社 (SHLS) | 23.80 | 4.0 | 400.0 | 54.6 |
| ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 (SEDG) | 295.79 | 16.7 | 291.7 | 44.1 |
ソース： Yチャート
- カナディアン・ソーラー社： Canadian Solar は、住宅、商業、産業の顧客向けに太陽光発電設備を設計、製造、販売しています。 同社の製品には、太陽電池モジュール、インバーター、システム キットが含まれます。 カナディアン・ソーラーの直近四半期の売上高は、太陽電池モジュールとストレージ製造部門の増加により3分の1以上増加した。
- 株式会社ジェンデジタル： Gen Digital は、サイバーセキュリティ ソフトウェアおよびサービス会社です。 2022年9月に完了したアバストとの合併の影響もあり、最新四半期のEPSと収益は増加した。
- ZoomInfo Technologies Inc.: ZoomInfo は、ユーザーがターゲット顧客とつながることを可能にするクラウドベースの販売およびマーケティング プラットフォームを提供します。 ZoomInfo の EPS と収益は、生成人工知能 (AI) をいくつかの製品に統合したため、第 1 四半期に大幅に増加しました。
- ショールズ・テクノロジーズ・グループ株式会社: Shoals はシステムの電気バランス サービスを提供します。 太陽光発電、エネルギー貯蔵、電気自動車充電インフラストラクチャ プロジェクトにサービスを提供しています。 システム ソリューション部門の収益は、今年の第 1 四半期にほぼ 2 倍となり、全社の収益と利益の記録を更新しました。
- ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社: SolarEdge Technologies は、太陽電池アレイ用の機器と技術を構築および販売しています。 さらに、同社は太陽光発電システムの最適化サービスや監視ソリューションも提供しています。
最も勢いのあるハイテク株
勢い 投資は、市場全体よりも速く価格が上昇した株式に投資するファクターベースの投資戦略です。 モメンタム投資家は、市場をアウトパフォームした銘柄は、アウトパフォームした要因が突然消えるわけではないため、今後もその状態が続くことが多いと考えている。
さらに、株式の利益を得ようとする他の投資家も、 アウトパフォーマンス、多くの場合、株式を購入し、価格をさらに高く入札し、株価をさらに押し上げます。 これらは、過去 12 か月で最も高いトータルリターンを記録したハイテク株です。
| 最も勢いのあるハイテク株 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 ($) | 時価総額 ($B) | 12 か月の過去のトータルリターン (%) | |
| スーパーマイクロコンピュータ株式会社 (SMCI) | 234.10 | 12.3 | 373.2 |
| Aehr テスト システム (AEHR) | 34.21 | 1.0 | 301.5 |
| 株式会社ベルヒューズ (ベルフブ) | 49.37 | 0.6 | 206.1 |
| ファーストソーラー株式会社 (FSLR) | 202.40 | 21.6 | 181.1 |
| 株式会社ランバス (RMBS) | 65.54 | 7.1 | 160 |
| ラッセル 1000 指数 | 該当なし | 該当なし | 3.7 |
| テクノロジーセレクトセクター SPDR ファンド (XLK) | 該当なし | 該当なし | 19.5 |
ソース： Yチャート
- スーパーマイクロコンピュータ株式会社： Super Micro Computer (Supermicro) は、エネルギー効率の高いサーバーとストレージ システムを製造し、世界中にサポート サービスを提供しています。 Supermicro の株価はここ数カ月で急騰し、AI プラットフォームの大手サーバープロバイダーとなった。
-
Aehr 試験システム: Aehr は、半導体チップのスクリーニングに使用するシステムを提供するカリフォルニアに拠点を置く会社です。 同社の株価は直近では半導体顧客からの新規受注を発表した後に上昇した。
- 株式会社ベルヒューズ： Bel Fuse は、航空宇宙、軍事、電気通信、コンピューティング、輸送産業など、さまざまな分野で使用される電子部品を製造および販売しています。 同社の業績が数四半期にわたって改善したことを受けて、ベルヒューズの株価は昨年上昇した。
- ファーストソーラー株式会社： First Solar は、太陽光発電システムと太陽電池モジュールを設計および製造しています。
- ランバス株式会社： Rambus は、データセンターで使用するメモリ マイクロチップを設計および販売するファブレス半導体会社です。 ラムバス株は2022年7月以来着実に上昇しているが、AIとそれに必要なコンピューティング能力をめぐる興奮が半導体株を押し上げたため、本格的に上昇したのは2023年初頭だった。
テクノロジー株に対するインフレの影響
テクノロジー株は歴史的に上昇局面では他のセクターをアンダーパフォームしてきた インフレーション. 逆に、インフレ率が低下している時期には、このグループは通常、市場全体を上回ります。
たとえば、テクノロジー 強気市場 2009 年から 2021 年までのインフレ率は、年換算で 1.7% という歴史的に低い水準となりました。 しかし、インフレ率が昨年6月に40年ぶりの高水準となる9.1％に達する中、ハイテクセクターは2022年の市場全体の下落を主導した。
なぜテクノロジー株はインフレにこれほど敏感なのでしょうか? それはすべて金利に関係します。 インフレの上昇は、連邦準備理事会が政策金利を引き上げる可能性が高いことを示しています。 フェデラルファンド金利 需要を先細りさせる。
金利の上昇はテクノロジー企業に 2 つの点で影響を与えます。 まず、消費者や企業は製品やサービスを購入するための収入が減り、企業収益が鈍化する影響がある。 第二に、テクノロジー企業は資金調達のために多額の借金をしている 起動 コスト、特許、イノベーションの費用、そして金利が上昇すると債務返済のコストが増加します。
インフレが低下するとその逆が起こります。 そうすればFRBは金利を引き下げる可能性が高く、それによって消費者の需要が刺激され、テクノロジー企業の借入コストが削減されるだろう。
テクノロジー株のメリット
イノベーションへの投資: テクノロジー株に投資することで、投資家は人々の生活を改善する可能性のある革新的なアイデアを支持することができます。 Apple Inc.に限らず、あらゆる規模のテクノロジー企業が、革新的なテクノロジーをいち早く市場に投入するために限界を押し広げ続けています。 (AAPL）時計に新しい健康機能を搭載したり、革新的な製品を開発しているスタートアップ 半導体 自動車産業向け。
成長の可能性： テクノロジー株は大幅な利益を得る可能性があり、投資家は通常、将来の成長のためにプレミアムを支払う準備ができています。
たとえば、2023年6月5日の時点で、テクノロジーセクターのPERはほぼ44倍で取引されています。 比較すると、エネルギーと金融セクターは 株価収益率（PER） それぞれ約6と13。
最大の上昇は小型ハイテク株に見られるが、オリジナルのような超大型ハイテク大手でも FANGメンバー—メタプラットフォームズ株式会社 (メタ）、アマゾン・ドット・コム株式会社 (AMZN）、Netflix Inc. (NFLX）、アルファベット株式会社 (グーグル)—過去 10 年間の年率リターンはほぼ 25% でした。
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