2023 年第 4 四半期の上位出荷株

シーコー・マリン・ホールディングス、ノルディック・アメリカン・タンカーズ、セーフ・バルカーズなどの主要海運株の価格はこの1年で25％以上上昇した。 ダウジョーンズ米国海運指数に代表される海運株は全体的に堅調で、 米国のベンチマーク指数であるラッセル 1000 の 12% 上昇と比較して、過去 12 か月間で 18% 上昇しました。 株。

以下では、バリュー、グロース、モメンタムの 3 つのカテゴリーで上位の海運株をレビューします。 データはすべて10月現在のものです。 18, 2023.

ベストバリュー出荷在庫

これらの海運株の過去 12 か月のトレーリングは最も低い 株価収益率（PER） 比率。 バリュー指標を好む投資家は通常、企業のファンダメンタルズが他の銘柄と比較した価格の上昇を最終的に決定すると考えています。 PER は、1 株あたりの利益に対する企業の株価です。 PER は、株式が市場や同業他社と比較して割高であるか、割安で取引されているかを判断するのに役立ちます。

ベストバリュー出荷在庫
価格 ($)	時価総額 ($B)	12 か月の末尾 PER
ZIM統合配送サービス株式会社 (ジム)	9.17	1.1	0.8
コスタマーレ株式会社 (CMRE)	9.31	1.1	2.3
アードモア シッピング コーポレーション (ASC)	13.53	0.6	3.1

^{ソース： Yチャート}

• ZIM 統合配送サービス株式会社: ZIM はイスラエルを拠点とする海上輸送および物流会社で、世界中に貨物サービスを提供しています。 先月、ZIM は 2 つの新しいサービスの開始を発表しました。ZIM Albatross は、中国北部、韓国、メキシコ、西側とのプレミアム直接接続サービスです。 12月に開始される南米沿岸、および2016年に開始される南米東海岸とメキシコ湾および米国を結ぶサービスであるZIM Gulf Toucan 1月。
• コスタマーレ株式会社： モナコに拠点を置く同社は、100 隻の船舶で貨物を国際輸送しています。 Costamare Inc. の年間収益は過去 3 年間で平均約 29.9% 増加し、同業他社の約 89% を上回っています。
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• アードモア・シッピング・コーポレーション: アードモア シッピング コーポレーション 20隻以上の船舶で石油製品やその他の関連商品を輸送しています。 最後に報告された四半期では、アードモア・シッピングは6,040万ドルの収益を発表しましたが、これは前年比-8.4%の変化に相当します。 さらに、同期のEPSは0.57ドルで、前年同期は0.81ドルでした。

急成長している海運在庫

上位の海運株は、企業の50/50の加重に基づいて企業をスコアリングする成長モデルを使用して以下にランク付けされています。 直近の四半期の前年比（YOY）収益成長率と直近の四半期のYOY一株当たり利益 (EPS) 成長。 これらの指標をまとめると、企業の財務健全性と成長の見通しを判断するのに役立ちます。 一時的なリストラ費用やライセンス契約などの異常事態の報告は脇に置きます。 (四半期の EPS または収益成長率が 1,000% を超える企業は外れ値として除外されています。)

急成長する海運在庫
価格 ($)	時価総額 ($B)	EPS成長率(%)	収益成長率 (%)
カービィコーポレーション (KEX)	82.75	4.9	102	11
ノルディック アメリカン タンカーズ リミテッド (NAT)	4.20	0.9	該当なし (会社説明を参照)	284
コスタマーレ株式会社 (CMRE)	9.31	1.1	該当なし (会社説明を参照)	26

^{ソース： Yチャート}

• カービィコーポレーション： 海上輸送会社であるカービーは、米国の沿岸水路を通じて大量の液体および乾燥製品および関連機器を輸送しています。 報告された四半期では、カービーの純利益は 5,740 万ドル、または 1 株あたり 0.95 ドルでした。これに対し、前年同期の利益は 2,850 万ドル、または 1 株あたり 0.47 ドルでした。 以前。
  
• ノルディック アメリカン タンカーズ株式会社: バミューダに拠点を置くタンカー会社は、19 隻の船舶を運航およびチャーターしています。 ノルディック・アメリカン・タンカーズは2022年第1四半期に1株当たり純損失を報告しているため、表にEPS成長率の数値は掲載されていない。
• コスタマーレ株式会社： 上記の会社概要をご覧ください。

最も勢いのある株式出荷

これらの海運株は、過去 12 か月間で最も高いトータルリターンを示し、比較のため 2 つの指数も付けられました。

最も勢いのある株式出荷
価格 ($)	時価総額 ($B)	12 か月の過去のトータルリターン (%)
シーコーマリンホールディングス株式会社 (SMHI)	14.42	0.4	115
ノルディック アメリカン タンカーズ リミテッド (NAT)	4.20	0.9	45
セーフ・バルカーズ株式会社 (SB)	3.36	0.4	27
ラッセル 1000 指数	該当なし	該当なし	12
ダウ・ジョーンズ米国海上輸送指数	該当なし	該当なし	18

^{ソース： Yチャート}

• シーコーマリンホールディングス株式会社:輸送サービス会社である Seacor は、海洋石油および天然ガス掘削装置および同様の施設をサポートしています。 Seacor が報告した直近四半期の収益では、純損失が 76% 縮小し、総収益は前年同期比 24% 増加しました。 同社の直接船舶の利益率は、2022 年の第 2 四半期以降、200% 以上増加しました。
• 北欧アメリカのタンカー:上記の会社説明を参照してください。
• セーフ・バルカーズ株式会社: モナコに本拠を置く海運会社、Safe Bulkers はドライバルク船を運航しています。 同社は主に石炭、鉄鉱石、石炭を 45 隻の船舶で輸送しています。

海運業界の動向

パンデミックのロングテール効果は依然としてこの分野で感じられています。 同時に、海上輸送料金はパンデミック前の水準に戻りつつあるが、これは業界全体の要因により、運賃が高水準にとどまることを意味しているのではないかと考える一部の人々とは相容れない。

電子商取引の成長は輸送と物流の変化を推進し続けており、パンデミックによる供給危機後に需要が急増すると、世界の海運会社は歴史的な高利益を報告した。 しかし最近、海運大手マースクは貿易問題、特に緊張の増大について警告した。 米国と中国の間の影響、および消費者の需要が減少し在庫が増加する可能性のあるその他の要因 レベル。

テクノロジーの進歩により、供給の自動化、ロボット工学、遠隔操作などにより、業界は再構築され続けています。 リアルタイム監視と自律輸送により輸送量が増加 効率。

海運在庫のメリット

海運業は、年間約110億トンもの食料や燃料、原材料、製品を運ぶ世界貿易に欠かせない存在です。 海運株の利点の 1 つは、世界経済の健全性を反映できることです。 経済の繁栄は海運サービスの需要を高め、海運会社の株価を上昇させる可能性がありますが、世界経済の低迷はその逆を引き起こす可能性があります。

海運株に株式を保有する企業にとって、分散化はもう一つの利点です。 このセクターはその範囲が世界規模であるため、ポートフォリオの多様化を実現します。 海運業界の拡大は、株式を購入する企業が新興市場やその他の急成長している地域に参入していることを意味します。

通常、運送会社の収益とともに運送費もインフレに伴って上昇するため、運送会社は一般にインフレに対するヘッジも提供します。 海運株は、株主価値を支えることができる船舶や貴重な輸送機器などの有形資産によって裏付けられています。 海運会社は通常、配当金を提供し、投資家に定期的な収入源を約束します。

欧州環境庁の調査によると、海運業界は道路輸送や航空などの他の輸送形態に比べて温室効果ガス排出量が少ないとのことです。 これは、環境への悪影響が少ない産業への投資を好む投資家にとって重要な要素となる可能性があります。

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この記事を書いた日現在、筆者は上記の株式を所有していません。