2023年第4四半期のトップテクノロジー株

今年も、株式市場では例年通りテクノロジー株が大きな注目を集めました。 この分野は、人工知能の広範な導入と精彩のなさを背景に大きな利益を上げた 2022. このセクターはこれまでに巨額の利益を上げてきた歴史があり、経済全体の成長にとって極めて重要な役割を果たしてきているため、投資家はこのセクターを注意深く追跡する傾向があります。 このセクターの重要なバロメーターはテクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）で、過去1年間で38％上昇し、ラッセル1000指数の健全な上昇率である約15％を上回った。

以下は、最高のバリュー、最速の成長、そして最も勢いのある点で評価された、当四半期のトップハイテク株の分析です。 データは11月現在のものです。 24, 2023.

ベストバリューテック株

バリュー投資 これは、適切な指標があれば、投資家が本来の価値を下回って取引されている銘柄を特定できるという原則に基づいています。 したがって、これらの過小評価されている株式は、市場が最終的にミスプライシングを修正するときに上昇傾向に向かう準備が整っているはずです。 よく使用される方法は、価格収益率 (P/E) などの基本的な指標を分析することによって見込み客を特定することです。 一般に、PER が低いということは、株式の価値がより魅力的であることを示しており、市場が調整すればより大きな利益をもたらす可能性があります。基礎的価値よりも低く評価されているため、魅力的です。

ベストバリューテック株
価格 ($)	時価総額 (時価総額) ($B)	12 か月の末尾 PER
ディーボルト・ニクスドルフ株式会社 (DBD)	24.84	0.9	0.6
宜仁デジタル株式会社 (年)	3.11	0.3	1
株式会社リジ (リジ)	3.82	0.02	1.2

^{ソース： TradingView}

• ディーボルト・ニクスドルフ株式会社:同社は、POS 端末や ATM などのセルフサービス取引システムを設計および構築し、関連するソフトウェアとサービスを提供しています。 同社は8月に財務再建から脱却し、ニューヨーク証券取引所（NYSE）に再上場した。
  
• 宜仁デジタル株式会社:中国に本拠を置く金融会社で、投資家と借り手を結び付ける金融市場を運営しています。 Yiren Digital は、支払い処理、ローン サービス、保険商品を提供しています。
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• 株式会社リジ: 中国のエンターテイメント会社である Lizhi は、Tiya、LIZHI、LIZHI Podcast などのアプリを通じてポッドキャストやその他のオーディオ製品を提供しています。

急成長しているハイテク株

成長株を評価するときは、収益と一株当たり利益 (EPS) の両方の成長を考慮することが重要です。なぜなら、成長株は企業業績の重要な尺度となるからです。 しかし、これらのいずれかだけに依存すると、企業の潜在的な成長について歪んだイメージを与える可能性があります。 このようなイメージは、一時的な利益、税法の変更、その他の異常な状況などの一時的な現象によって生じる可能性があります。

よりバランスの取れた評価を行うために、私たちは二重指標アプローチを採用しています。 最新の前年比を均等に重み付けします (前年比) 収益と EPS の両方の成長率 (それぞれ 50% を考慮)。 これにより異常が解消され、各企業の真の成長軌道がより明確にわかるようになるはずです。 さらに、異常に高い成長率を示す企業、特に以下のような企業は除外します。 四半期の成長率は 1,000% を超えています。これらは持続可能な社会ではありえない異常値であるためです。 トレンドライン。

急成長しているハイテク株
価格 ($)	時価総額 ($B)	EPS成長率(%)	収益成長率 (%)
アイトロン株式会社 (ITRI)	66.55	3.0	863	33
パロアルトネットワークス株式会社 (パンウ)	266.08	84.0	839	20
バイコー株式会社 (VICR)	37.74	1.7	778	-8

^{ソース： TradingView}

• アイトロン株式会社:同社は、ネットワーク インフラストラクチャと交通サービスを通じて都市管理のためのテクノロジー製品を提供しています。 同社の株価は年初から現在までに30.8%上昇し、サブセクターであるエレクトロニクス試験装置の4.6%下落とは対照的に堅調な勢いを保っている。
• パロアルトネットワークス株式会社: このソフトウェア会社は、サブスクリプションベースのプラットフォームを通じてサイバーセキュリティテクノロジーを提供しています。 その製品には、脅威とマルウェアの保護、DNS セキュリティ、データ損失防止が含まれます。 11月に 同社は１５日、第１・四半期決算を発表し、純利益が９倍以上に増加し、売上高が２０％増加したと発表した。
• バイコー株式会社：同社は、DC-DCコンバータ、入力フィルタリング、出力電源製品などの電力変換器の開発、製造、販売を行っています。

最も勢いのあるハイテク株

モメンタム投資は、同業他社やより広範な市場よりも急速な価格上昇を示した銘柄をターゲットにすることで、既存の市場トレンドを利用することを目的としています。 このアプローチは、上昇軌道にある株価が今後も上昇を続ける可能性が高いという考えを前提としている。 上昇トレンドを推進しているのは一時的なものではない可能性が高いため、少なくとも短期的にはパフォーマンスを上回ります。 うねり。

ハイテクセクターでは市場の混乱がよくあるため、モメンタム投資はこれらの銘柄に対して特に効果的です。 ハイテク企業は、技術の進歩、自社製品の市場採用、消費者の嗜好の変化などにより、価値が急速に変化することがよくあります。 投資家は、過去1年間に急速な成長を示し、業績を維持したハイテク株をターゲットにすることで、これらの企業の継続的な成功の波に乗ることを目指しています。

以下では、過去 12 か月で最高のトータルリターンを達成したハイテク株に焦点を当てます。

最も勢いのあるハイテク株
価格 ($)	時価総額 ($B)	12 か月の過去のトータルリターン (%)
アプライドオプトエレクトロニクス株式会社 (あおい)	13.04	0.4	475
イーハンホールディングス株式会社 (えー)	17.58	1.1	296
サイファーマイニング株式会社 (CIFR)	2.69	0.7	254
ラッセル 1000 指数	該当なし	該当なし	15
テクノロジーセレクトセクター SPDR ファンド (XLK)	該当なし	該当なし	38

^{ソース： TradingView}

• アプライドオプトエレクトロニクス株式会社: 同社はダイオード レーザー、フォトダイオード、および関連モジュールを製造しています。 11月に 2023 年 9 月 9 日、同社は第 3 四半期の業績を報告し、純損失は前年同期比 43% となり、収益は前年同期比 10% 増加しました。 この利益の増加の一部は、データセンター製品に対する需要の増加によるものです。
• イーハンホールディングス株式会社: 中国に本拠を置く航空宇宙・防衛企業で、輸送、都市管理、航空メディア目的のドローン技術を開発・製造しています。 EHangは10月初旬、合肥市政府に合肥市の低地経済エコシステムを供給することに同意した。 この契約には最大1億ドルの融資が含まれている。
• サイファーマイニング株式会社: このソフトウェア会社は、自社のデータセンターを通じて大規模なビットコインマイニングに取り組んでいます。 最後の四半期に、Cipher はテキサス州に新しい拠点を確保し、使用の予備承認を得ました。 テキサス州の電力を管理するテキサス電力信頼性評議会から最大 300 メガワットの電力を供給 グリッド。

ハイテク株のメリット

成長の可能性：テクノロジー株、特に新興分野の株は、株式市場における爆発的な成長の典型となっています。 2022年に起こったように、長い間、セクターのパフォーマンスが低下する瞬間があったときは、長期トレンドを利用するためにセクターに資金を投入する時期でした。

テクノロジー分野の成長は大きく異なる可能性があります。 小型株やペニーハイテク株は躍進後に爆発的な成長を遂げる可能性があるが、大手ハイテク企業の場合、その規模を考えると成長できる範囲はより限られている。 それにもかかわらず、テクノロジーセクターは、Meta Platforms Inc. のような最大規模のプレーヤーの一部でさえも独特です。 (メタ）、アマゾン・ドット・コム株式会社 (AMZN）、Netflix Inc. (NFLX）、アルファベット株式会社 (グーグル）、今後も大きな成長の機会が残されています。 これら ファング 過去 10 年間で株式は約 25% の利益を上げてきました。

先進的なイノベーション：ハイテク株はイノベーションと私たちの文化や社会の次に起こるものの同義語です。 最近の AI 関連投資の急増は、この分野が可能性の限界を押し広げ続けることを意味しており、投資家はその恩恵を受けることができます。

ハイテク株の欠点

テクノロジーセクターでもつまずく：テクノロジー株というと絶え間ない成長のイメージが呼び起こされますが、現実はメディアやポップカルチャーの神話が示唆するよりもはるかに微妙です。 2022年のこのセクターのパフォーマンスは、Appleのような巨大企業を含むテクノロジー企業をはっきりと思い出させます。 とアルファベットは大幅な不況に見舞われ、株価は27％と39％下落した。 それぞれ。 この減少は、パンデミックの余波やサプライチェーンの混乱など、さまざまな課題に起因しています。 歴史的な上昇にもかかわらず、ハイテク株は市場のボラティリティの影響を受けないわけではなく、経済の他の部分と同様に景気低迷の影響を受けやすい可能性があります。

取り残された企業への投資:テクノロジー業界の急速な変化は、高い見通しと独特の課題をもたらします。 特にあなたが投資先の企業のテクノロジーに深く精通していない投資家であればなおさらです。 に投資しています。 この分野におけるイノベーションと変化のペースが速いということは、トレンドや見通しが現れ、成長する可能性があることを意味します。 これは、同様の傾向が、あなたが資金を投じた企業から離れて展開する可能性があることを意味します。 こうした変化に敏感に対応していない投資家は、すぐに取り残されてしまう可能性があります。

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この記事が書かれた日の時点で、著者は上記の株式を所有していません。