4 10％下落する可能性のある過大評価された消費者株

（注：このファンダメンタル分析の作成者は、ファイナンシャルライターおよびポートフォリオマネージャーです。）

今年は、消費者裁量株がより広範なS＆P 500を上回り、iシェアーズ消費者裁量ETFを使用したインデックスの2.9％に対して約6.6％上昇しました（XLY）プロキシとして。 しかし、すべての株がうまく機能しているわけではなく、4つの消費者株のテクニカル分析— Target Corp. (ターゲット）、Home Depot Inc. (HD）、Ross Stores Inc. (ROST）およびBest Buy Co. Inc. (BBY）—それぞれのシェアが現在のレベルから10％以上低下する可能性があることを示唆します。

今年はすでに4銘柄にとって厳しい年であり、3銘柄はより広範なセクターを下回っています。 Targetだけがアウトパフォームしましたが、その小売業者の株でさえ、今や決定的に弱気になっています。

目標

ターゲットは3月の初めに第4四半期の結果を報告しました。これは、今後のマージンの悪化の可能性に対する懸念が忍び寄ったため、ブルズをクマに変えました。

ターゲットは、今後3年間でトップラインの収益が約1〜2％増加する株式の場合、基本的に高額ですが、収益は2018年には約3％、2019年には2％の増加にとどまると予想されます。 これにより、株式の1年間の先物収益は2019年の推定値の13倍の1株あたり5.43ドルになりますが、成長を調整すると、PEGは非常に高い4に上昇します。 （詳細については、以下も参照してください。 ターゲット株式会社 第4四半期の収益ガイダンスを下げる.)

2016年4月以降、目標株価は下落傾向にあり、一時的に下落傾向から脱却したようです。 しかし、この点への抵抗は、株価が79.25ドルを超えるには強すぎることが証明されています。 相対力指数が約45であるため、売られ過ぎになる前に株価がさらに下落する必要があることを示唆しています。 Targetの株価が68ドルを下回った場合、株価は63.25ドルに下落する可能性があることを示しています。これは、3月16日の終値70.99ドルから約11％下落しています。

ロスストアーズ

1月下旬にピークを迎えた後、ロスストアーズのシェアは市場の拡大とともに下落し、まだ回復していません。 2018年通年のガイダンスを予想を下回って発表して以来、株式は引き続き苦戦しています。 技術的には、株価は74.20ドルの重要なサポートレベルのすぐ上にあります。 株価がテクニカルサポートを下回った場合、現在の価格から約13.6％下落する66.25ドルに下落する可能性があります。

ベストバイ

Best Buyも1月下旬にピークに達し、3月に四半期ごとの好業績を報告したにもかかわらず苦戦しました。 株価は現在約68.95ドルのテクニカルサポートを受けており、株価がサポートを大幅に下回った場合、株価は11％下落して約62.00ドルに下落する可能性があります。

ホームデポ

Investopedia 論文 3月8日、Home Depotは160ドルに向かって下落する可能性があり、株価は引き続きテクニカルサポートレベルの177ドルをわずかに上回っていますが、株価はまだ森の外ではありません。 株価が177ドルのサポートを下回った場合、160ドルに向かう可能性があります。これは、現在の価格である179ドルから11％下落します。

今のところ、これら4つの株はすべて、さらに下落する可能性のある株の兆候を示しています。 しかし、彼らが現在のサポートレベルを維持することができれば、それはより高いターンが途中であるかもしれないことを示唆するかもしれません。

マイケルクレイマーはの創設者です モットキャピタルマネジメントLLC、登録投資顧問、および会社の積極的に管理された、長期のみのテーマ別成長ポートフォリオのマネージャー。 クレイマーは通常、3年から5年の期間株式を購入して保有します。 クレイマーの経歴と彼のポートフォリオの保有については、ここをクリックしてください. 提示された情報は教育目的のみであり、特定の証券、投資、または投資戦略の販売または購入の申し出または勧誘を行うことを意図したものではありません。 投資にはリスクが伴い、特に明記されていない限り、保証はされません。 ここで説明する戦略を実行する前に、必ず資格のあるファイナンシャルアドバイザーや税務専門家に相談してください。 リクエストに応じて、アドバイザーは過去12か月間に行われたすべての推奨事項のリストを提供します。 過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。