Shopify (SHOP) ოფციონური მოვაჭრეები, რომლებიც უკმაყოფილონი არიან შემოსავლების შემდგომი ვარდნით

შემდეგ Shopify Inc. (ᲛᲐᲦᲐᲖᲘᲐ) იტყობინება, რომ მან გაანადგურა ანალიტიკოსების მოლოდინი ფისკალური მეორე კვარტლის შემოსავლების შედეგებთან დაკავშირებით, ოფციონის მოვაჭრეები იღებენ ქმედებებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ აქციის ფასი უფრო მაღალი იქნება მომავალი ეს შეიძლება გასაკვირი იყოს იმის გათვალისწინებით, რომ SHOP– ის აქციის ფასი 1% –ზე ნაკლები დაეცა ანგარიშის გამოცხადებიდან მეორე დღეს.

SHOP იტყობინება მოგება თითო აქციაზე (EPS) $ 2.24 და შემოსავალი $ 1.12 მილიარდი, რაც აჭარბებს ანალიტიკოსების პროგნოზს $ 0.97 EPS და $ 1.04 მილიარდი შემოსავალი. აღსანიშნავია, რომ კომპანიამ განაახლა თავისი 2021 წლის პერსპექტივა, მაგრამ არ მისცა კონკრეტული მითითებები მესამე კვარტალში და შემდგომ. გამოცხადებამდე, ინვესტორებმა შეინარჩუნეს Shopify დიაპაზონის აქციების ფასი შეზღუდული რაოდენობით ზარის პარამეტრები იმ ღია ინტერესი.

ოფციონური ვაჭრობის მოცულობამ აჩვენა, რომ მოვაჭრეები ყიდულობდნენ ზარებს და ყიდიდნენ აყენებს; თუმცა, ოფციონის აქტივობა მოგების შემდეგ იმაზე მეტყველებს, რომ მოვაჭრეები კვლავ დარწმუნებულნი არიან SHOP– ის აქციების ფასში. ეს იმიტომ ხდება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფასების მოქმედება ზომიერად დაეცა წინასწარი მოგების აქციის ფასზე, როგორც ჩანს, აღმოჩნდა

მხარდაჭერადარჩა მხოლოდ 20 დღის ზემოთ მოძრავი საშუალო, ხოლო ოფციონის აქტივობა გულისხმობს იმას, რომ მოვაჭრეები განაგრძობენ ზარების ყიდვას და გაყიდვას.

ოფციონური ვაჭრობა ფაქტიურად არის ფსონი ბაზრის ალბათობაზე - ფსონი ტრეიდერების მიერ, რომლებიც, საშუალოდ, უფრო ინფორმირებულები არიან ვიდრე ინვესტორების უმეტესობა. ოფციონური სავაჭრო საქმიანობის მაქსიმალურად გააზრების გასაღები არის იმის გაგება, თუ რა კონტექსტში მოხდა ფასების მოძრაობა. ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა ასახავს აგვისტოს მდგომარეობით SHOP– ის აქციის ფასის ფასს. 6, რომელიც ასახავს კონფიგურაციას შემოსავლების ანგარიშის შემდეგ.

მიმდინარე ტენდენციები

აქციების ერთთვიანმა ტენდენციამ დაინახა, რომ აქციის ფასი ივლისის ბოლოს ყველაზე მაღალი მაჩვენებლიდან დაეცა გამოცხადების შემდეგ შედარებით საშუალო დიაპაზონში. ფასი დაეცა საშუალო დიაპაზონში, რომელიც ასახულია ამ სქემის ტექნიკური კვლევებით.

ეს კვლევები იქმნება 20 დღის განმავლობაში კელტნერის არხი ინდიკატორები. ეს ასახავს ფასების დონეს, რომელიც წარმოადგენს რამოდენიმე ღირებულებას საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი (ATR) საფონდო. ეს მასივი გვეხმარება ხაზგასმით აღვნიშნოთ, თუ როგორ დაეცა ფასი ამ დიაპაზონის ზედა რეგიონიდან შუა საზღვრებამდე. ეს ფასი მაღაზიის აქციებიდან გულისხმობს იმას, რომ მომავალში ინვესტორებმა შეაფასეს მაღაზიის ღირებულება უფრო დაბალ დონეზე.

დიაგრამის დამკვირვებლებს შეუძლიათ აღიარონ, რომ მოვაჭრეები გამოხატავენ ოპტიმიზმს შემოსავლებში, რაც ეფუძნება ფასების ტენდენციას მაღაზიის დახურვისას მისი 20 დღიანი საშუალო საშუალოზე მაღლა. დიაგრამის დამკვირვებლებს ასევე შეუძლიათ ჩამოაყალიბონ ინვესტორების მოლოდინი, ოფციონის სავაჭრო დეტალების ყურადღების მიქცევით. განცხადების დაწყებამდე, როგორც ჩანს, მოვაჭრეები ელოდნენ, რომ Shopify– ის აქციები შემოსავლების შემდეგ მაღლა იწევდა.

სავაჭრო საქმიანობა

ოფციონური მოვაჭრეების ბოლოდროინდელი აქტივობა გულისხმობს მათ მაღაზიის აქციების გათვალისწინებას დაუფასებელი და შეიძინა ზარის პარამეტრები ფსონის სახით, რომ აქციები დაიხურება დიაგრამაში გამოსახულ ყუთში დღეს და აგვისტომდე. 20, მომდევნო ყოველთვიურად ვადის გასვლის თარიღი ვარიანტებისთვის. მწვანე ჩარჩოში ჩასმული ყუთი წარმოადგენს ფასს, რომელსაც ზარის ოფციონის გამყიდველები გვთავაზობენ. ეს გულისხმობს 69% -იან შანსს, რომ SHOP- ის აქციები დაიხურება ამ დიაპაზონში ან უფრო მაღალი აგვისტომდე. 20. ასე რომ გამყიდველები მხოლოდ რბილად ხარობენ. თუმცა, მყიდველები იძენენ ამ ფასს, რაც ვარაუდობს, რომ მყიდველებმა ეს პარამეტრები იაფად განიხილონ. ვინაიდან ფასები გულისხმობს მხოლოდ 31% -იან შანსს, რომ ფასები დაიხუროს ამ მწვანე ყუთზე მაღლა, როგორც ჩანს, მყიდველები მზად არიან მიიღონ ეს გრძელი შანსები.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ღია ინტერესი აგვისტოში. 6 გამოირჩეოდა 120,000 -ზე მეტი ზარის ვარიანტით, 93,000 -ზე მეტ შეფარდებასთან ერთად, რაც აჩვენებდა მიკერძოებულობას, რაც ოფციონის მყიდველებს ჰქონდათ, რადგან მოვაჭრეები უპირატესობას ანიჭებდნენ ზარებს. ეს ჩვეულებრივ გულისხმობს იმას, რომ ოფციონის ტრეიდერები მოელიან ფასების ზრდას. შემოსავლების შემდეგ, არასტაბილურობა მკვეთრად შემცირდა, მაგრამ ღია ინტერესით ზარის ოფციონების რაოდენობა იზრდება და შემცირებული ოფციონების რაოდენობა მცირდება. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ყიდულობენ ზარების ვარიანტებს, რაც ქმნის bullish განწყობას.

გაფიცვებისთვის ფულზე და ერთი ნაბიჯი მიმართულებით, ზარის მოცულობა ბევრად აღემატება დაყენებულ მოცულობას. ფულის გარეშე მოწოდების ოფციონის მოცულობა მცირდება უფრო ნელი ტემპით, ვიდრე ფულის ამოღების მოცულობა, რაც ნიშნავს, რომ უფრო მეტად მოვაჭრეებს სჯერათ, რომ SHOP- ის აქციების ფასი გაიზრდება, ვიდრე იმათ, ვისაც სჯერა, რომ აქციების ფასი გაიზრდება დაცემა

მეწამული ხაზები დიაგრამაზე წარმოიქმნება კელტნერის არხის 10-დღიანი კვლევის შედეგად, რომელიც ოთხჯერ აღემატება ATR- ს. ეს ღონისძიება, როგორც წესი, ქმნის ძლიერ თანადროულ რეგიონებს ძლიერი მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობა ფასების აქციაში. ეს რეგიონები გამოჩნდება მაშინ, როდესაც არხის ხაზები შესამჩნევად მობრუნდება წინა სამი თვის განმავლობაში.

დონეები, რომლითაც შემობრუნება ხდება, ანოტირებულია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში. ამ დიაგრამაში აღსანიშნავია ის, რომ ზარი და ფასები იმდენად განსხვავებულია, რომ ორივე მიმართულებით გასაშვებად ბევრი სივრცეა. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ოფციონის მყიდველებს უფრო მტკიცე რწმენა აქვთ, რომ ფასი შემცირდება ანგარიშის მომდევნო კვირებში. მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორები და ოფციონერი მოვაჭრეები მოელოდნენ ანგარიშის პოზიტიურ მოძრაობას, აქციის ფასი გადავიდა უფრო დაბლა, ვიდრე ბოლო მოგების ანგარიშის შემდეგ.

ეს მხარდაჭერა და წინააღმდეგობის დონე აჩვენებს მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ფართო სპექტრს ფასების მიმართ. შედეგად, შესაძლებელია, რომ უახლოეს მომავალში მოხდეს ნებისმიერი მიმართულებით დიდი ნაბიჯი. მოგების წინა განცხადების შემდეგ, SHOP– ის აქციები დაეცა 4.3% მომდევნო დღეს, სანამ დაეცემა მომდევნო კვირას. ინვესტორები შეიძლება ელოდებოდნენ ფასების სხვაგვარ მოძრაობას ამ განცხადებიდან ერთი კვირის განმავლობაში. არასტაბილურობის დიაპაზონში უამრავი ადგილის გათვალისწინებით, აქციების ფასი შეიძლება გაიზარდოს ან დაეცემა იმაზე მეტს, ვიდრე მოსალოდნელი იყო უახლოეს მომავალში; თუმცა, არასტაბილურობის დიაპაზონში არის ადგილი, რომ მხარი დაუჭიროს ნებისმიერ მიმართულებას.

შეფუთვა

Shopify– მა გაანადგურა ანალიტიკოსების მოლოდინი როგორც EPS– ის, ასევე შემოსავლის მიმართ. კომპანიამ განაახლა თავისი 2021 წლის პერსპექტივა, მაგრამ არ მისცა კონკრეტული მითითებები, რამაც გამოიწვია ზოგიერთი მოვაჭრე ყიდიან თავიანთ აქციებს, აგზავნიან აქციის ფასს არასტაბილურობის დიაპაზონის შუა ზღვარზე სქემები. როგორც ჩანს, ალტერნატიული მოვაჭრეები ყიდულობენ ზარებს და ყიდიან, რაც ასახავს bullish პერსპექტივას. ეს აქტივობა უზრუნველყოფს თანაბარ რაოდენობას არასტაბილურობის დიაპაზონში, რათა მომავალში გაიზარდოს ან შემცირდეს აქციის ფასი.