ინვესტიციის ანაზღაურება (ROI) Excel- ში

რა არის ინვესტიციის დაბრუნება (ROI)?

ინვესტიციის დაბრუნება (ROI) არის გაანგარიშება, რომელიც აჩვენებს როგორ ინვესტიცია ან აქტივი შეასრულა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ის გამოხატავს მოგებას ან ზარალს პროცენტული თვალსაზრისით.

ROI გაანგარიშების ფორმულა მარტივია:

(მიმდინარე მნიშვნელობა - საწყისი მნიშვნელობა) / საწყისი მნიშვნელობა = ROI.

მიმდინარე ღირებულება შეიძლება იყოს ორიდან ერთი: რა თანხაც გაიყიდა ინვესტიცია (მისი გაცნობიერებული ღირებულება) ან როგორიც არ უნდა იყოს ინვესტიცია ამჟამად (მაგ მარკეტის ფასი ა მარაგი). საწყისი ღირებულება არის ისტორიული ფიგურა: ფასი თავდაპირველად გადახდილი ინვესტიციისთვის ან ღირებულება.

Excel– ში ROI– ს გაანგარიშება

ფინანსური მოდელირების საუკეთესო პრაქტიკა მოითხოვს, რომ გათვლები იყოს გამჭვირვალე და მარტივი შესამოწმებელი. სამწუხაროდ, როდესაც ყველა გამოთვლას ათავსებ ფორმულაში, ადვილად ვერ დაინახავ, რა რიცხვები მიდის სად, ან რა რიცხვებია მომხმარებლის შეყვანა ან მყარი კოდირება.

ამის შექმნის გზა Excel არის ყველა მონაცემი ერთ ცხრილში, შემდეგ გამოითვლება გამოთვლები სტრიქონიდან სტრიქონად.

გსურთ შექმნათ სივრცე თქვენი საწყისი და დამთავრებული მნიშვნელობებისთვის და შემდეგ გამოიყენოთ უჯრედის მითითებები ROI- ს დასადგენად.

ROI დადებითი და უარყოფითი მხარეები

ROI– ს, როგორც შესრულების ღონისძიების, დადებითი ასპექტია ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეადაროთ სხვადასხვა ინვესტიციის მთლიანი შემოსავალი.

თუმცა, გასათვალისწინებელია რამდენიმე მოსაზრება. ზოგჯერ ძირითადი ROI ფორმულაში "მიმდინარე ღირებულება" გამოიხატება როგორც "ინვესტიციის მოგება". ეს არ არის მთლიანად ზუსტი. თუ თქვენ დაიწყეთ 100 დოლარით და დაასრულეთ 140 დოლარით, თქვენი ინვესტიციის მოგება 40 დოლარია. მაგრამ ამჟამინდელი ღირებულებაა მთლიანი $ 140.

მეორე დიდი არის ROI მხოლოდ ზომებს თვითნებური ბოლოდან. ის არ ითვალისწინებს ფულის დროის ღირებულება, რომელიც არის დაბრუნების კრიტიკული ელემენტი. ეს განსაკუთრებით ნათელია, თუ გადახედავთ 2020 წლის ROI –18% –ს ზემოთ მოცემულ ცხრილში. ეს არ არის ყოველწლიური ცვლილება 2019 წლის წინა ღირებულებასთან შედარებით. უფრო სწორად, ეს არის მთლიანი ცვლილება, რომელიც იზომება თავიდანვე, 2017 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ზუსტად ასახავს მთლიანი ანაზღაურებას პერიოდის განმავლობაში, ის არ აჩვენებს წლიური შემოსავალი ან შერეული განაკვეთი ცვლილების.