Duke Energy (DUK) Option Traders Eye Earnings Reversal

Duke Energy Corporation– ის თავდაჯერებული ინვესტორები (დუკი) შესთავაზეს აქციების ფასები ამაღლებულ დიაპაზონში, რაც შედის კომპანიის ფისკალური მეორე კვარტლის შემოსავლების ანგარიშში. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ოფციონებით მოვაჭრეები ნეგატიურ ნაბიჯს ელოდებიან, რადგან იზრდება რიცხვი დააყენეთ პარამეტრები იმ ღია ინტერესი. ამ უჩვეულო ოფციონის აქტივობამ შეიძლება შექმნას ძლიერი აღმავალი ტენდენცია ფასების ზრდაში, თუ Duke Energy- ს მოუტანს პოზიტიური მოგების სიურპრიზი.

DUK– ისთვის ღია ინტერესის დიდი ნაწილი რჩება ღია ინტერესებში და ოფციონური პრემიები უჩვეულოდ მაღალია ახლა. სავაჭრო მოცულობა მიუთითებს იმაზე, რომ მოვაჭრეები ყიდიან ზარები და ყიდვა აყენებს არასასურველი შემოსავლის ანგარიშის მოლოდინს. ამ ფსონების გაუქმებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოულოდნელი აღმავალი ზეწოლა DUK– ის აქციის ფასზე.

მოგების შემდეგ მარაგის გადაადგილების მიმართულებით ზუსტად პროგნოზირება რთულია. თუმცა, საფონდო ფასების მოქმედებასა და ოფციონებით ვაჭრობის საქმიანობას შორის შედარება აჩვენებს, რომ თუ DUK აწვდის პოზიტიურ ანგარიშს, კომპანიის აქციების ფასი შეიძლება მნიშვნელოვნად გაიზარდოს და კიდევ უფრო მაღლა აიწიოს 20 დღიანი

მოძრავი საშუალო ანგარიშის შემდეგ. ეს შეიძლება მოხდეს იმის გამო, რომ ოფციონები ფასდება ქვევით გადასვლისთვის, მაგრამ მოულოდნელმა სასიხარულო ამბებმა შეიძლება მოვაჭრეები გააფრთხილა და აქციების ფასის სწრაფი ზრდა შექმნა.

აქციების ფასისა და ოფციონის ქცევის დეტალების შედარების გზით, დიაგრამის დამკვირვებლებს შეუძლიათ მიიღონ ღირებული ცოდნა, თუმცა აუცილებელია გვესმოდეს, რა კონტექსტში მოხდა ფასების ეს ქცევა. ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა ასახავს DUK– ის აქციების ფასს ოთხშაბათს, აგვისტოდან. 3. ამან შექმნა კონფიგურაცია, რომელიც წამყვანია შემოსავლების შესახებ განცხადებაში.

მიმდინარე ტენდენციები

DUK– ის აქციების ერთთვიან ტენდენციას აქვს ფასი, რომელიც იზრდება არასტაბილურობის დიაპაზონის ზედა მესამედზე. გასული თვის განმავლობაში, DUK– ის ყველაზე დაბალი ფასი იყო დაახლოებით $ 98 ივლისის დასაწყისში, ხოლო აქციის ყველაზე მაღალი ფასი იყო $ 107 აგვისტოს დასაწყისში, გამოცხადებამდე მხოლოდ ორი დღით ადრე.

ზედა რეგიონში დახურული ფასი ასახულია ამ სქემაზე ტექნიკური კვლევებით. კვლევები იქმნება 20 დღის განმავლობაში კელტნერის არხი ინდიკატორები. ეს ასახავს ფასების დონეს, რომელიც წარმოადგენს რამოდენიმე ღირებულებას საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი (ATR) საფონდო. ეს მასივი გვეხმარება ხაზგასმით აღვნიშნოთ, თუ როგორ გაიზარდა ფასი შემოსავლებამდე ერთი კვირით ადრე 20 დღიანი საშუალო საშუალოზე. ეს ფასი DUK– ის აქციებიდან გულისხმობს იმას, რომ ინვესტორები უკიდურესად მომგებიანნი არიან შემოსავლების წინ.

ამ კონტექსტში, როდესაც DUK– ის ფასების ტენდენცია გაიზარდა დიაპაზონში, გრაფიკის დამკვირვებლებს შეუძლიათ აღიარონ, რომ მოვაჭრეების და ინვესტორების ნდობა იზრდება შემოსავლებში. აღსანიშნავია, რომ შემოსავლებამდე ერთი კვირით ადრე, DUK– ის აქციების ფასი ერთ თვეში მაქსიმუმს მიაღწია. რაც მნიშვნელოვანია დიაგრამის დამკვირვებლებისთვის იმის დადგენა, ასახავს თუ არა ეს ნაბიჯი ინვესტორების მოლოდინს ხელსაყრელი შემოსავლის შესახებ თუ არა.

ვარიანტი სავაჭრო დეტალები შეიძლება იყოს დამატებითი კონტექსტი, რათა დაეხმაროს გრაფიკის დამკვირვებლებს ჩამოაყალიბონ აზრი ინვესტორთა განწყობის შესახებ. ცოტა ხნის წინ, ოფციონერების მოვაჭრეები უპირატესობას ანიჭებენ ზარებს შედარებით მცირე უპირატესობით. ჩვეულებრივ, ეს მოცულობა მიგვითითებს იმაზე, რომ ტრეიდერები მოელიან უარყოფით შემოსავლის ანგარიშს; თუმცა, აუცილებელია ამ მოცულობის კონტექსტის გაგება.

სავაჭრო საქმიანობა

ოფციონერი მოვაჭრეები აღიარებენ, რომ DUK– ის აქციები გაიზარდა დიაპაზონში და დააფასეს მათი პარამეტრები როგორც ფსონი, რომ აქცია დაიხურება დიაგრამაში ასახული ორი ყუთიდან ერთ -ერთის ფარგლებში დღეს და აგვისტო 6, პარასკევს, შემოსავლების ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ. მწვანე ჩარჩოში ჩასმული ყუთი წარმოადგენს ფასს, რომელსაც ზარის ვარიანტის გამყიდველები გვთავაზობენ. ეს გულისხმობს 32% -იან შანსს, რომ DUK- ის აქციები დაიხურება ამ დიაპაზონში კვირის ბოლოსთვის, თუ ფასები უფრო მაღალი იქნება. წითელი ყუთი წარმოადგენს ფასების განთავსების ვარიანტების ფასს 31% -იანი ალბათობით, თუკი ფასები დაიკლებს განცხადებაზე.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ღია ინტერესს გააჩნდა დაახლოებით 40,000 ზარის ვარიანტი, დაახლოებით 36,000 დებს. ერთი შეხედვით, ეს ასახავს იმას, რომ ოფციონის მყიდველებს ჰქონდათ მიკერძოება ზარების გადატვირთვის მიმართ, რაც ასახავდა bullish განწყობას. თუმცა, რადგან ზარის ვარიანტი ნაგულისხმევი არასტაბილურობა ეცემა, შეიძლება დავასკვნათ, რომ მოვაჭრეები ყიდიან ამ ვარიანტებს ვიდრე ყიდულობენ მათ. ეს გულისხმობს იმას, რომ ოფციონური მოვაჭრეები ელოდებიან აქციის ფასის შემცირებას. თუმცა, ვინაიდან ზარის ყუთი და ყუთი შედარებით თანაბარია ზომით, ის გვეუბნება, რომ გაყიდული ზარების მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი მხოლოდ რბილად ამცირებს მოლოდინს.

მეწამული ხაზები დიაგრამაზე წარმოიქმნება კელტნერის არხის 10-დღიანი კვლევის შედეგად, რომელიც ოთხჯერ აღემატება ATR- ს. ეს ღონისძიება ცდილობს შექმნას ძლიერად კორელაციური რეგიონები მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა ფასების აქციაში. ეს რეგიონები გამოჩნდება მაშინ, როდესაც არხის ხაზები შესამჩნევად მობრუნდება წინა სამი თვის განმავლობაში.

დონეები, რომლითაც შემობრუნება ხდება, ანოტირებულია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში. ამ დიაგრამაში აღსანიშნავია ის, რომ ზარი და ფასები იმდენად ახლო დიაპაზონშია, რომ ადგილი აქვს ქვევით გასაშვებად. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ოფციონის მყიდველებს არ აქვთ ძლიერი რწმენა იმის შესახებ, თუ როგორ მოახდენს კომპანიის ანგარიშს, მიუხედავად იმისა, რომ ზარის მოცულობა აღემატება მის მოცულობას. მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორები და ოფციონერების მოვაჭრეები ამას არ ელიან, გასაკვირი მოხსენებით ფასები შეიძლება მკვეთრად გაიზარდოს ან შემცირდეს.

ეს მხარდაჭერა და წინააღმდეგობის დონე აჩვენებს მხარდაჭერის ფართო სპექტრს და ფასების წინააღმდეგობას. შედეგად, შესაძლებელია, რომ ნებისმიერი სიახლე, გასაკვირი ცუდი ან კარგი, გააკვირვოს ინვესტორებს და გამოიწვიოს უჩვეულოდ დიდი ნაბიჯი. შემოსავლების წინა განცხადების შემდეგ, DUK– ის აქციები შემოსავლის მომდევნო დღეს დაეცა 1% –ზე ნაკლები, მეორე დღეს 2.3% –ით დაეცა და მომავალ კვირას კვლავ დაეცა. ინვესტორები შეიძლება ელოდებოდნენ მსგავს სახის ნაბიჯს ფასში ამ განცხადების შემდეგ. არასტაბილურობის დიაპაზონში უამრავი ადგილის გათვალისწინებით, აქციების ფასი შეიძლება გაიზარდოს ან დაეცემა იმაზე მეტს, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.

ბაზარზე ზემოქმედება

DUK– ის აქციები, როგორც წესი, რბილ ნაბიჯებს დგამს შემოსავლების შემდეგ, ამიტომ განცხადება სავარაუდოდ არ იმოქმედებს ინდექსებზე პირდაპირ. რაც არ უნდა იყოს ნათქვამი ანგარიშში, ის სავარაუდოდ იმოქმედებს კომუნალური სექტორის აქციებზე. პოზიტიურ ანგარიშს შეუძლია გაზარდოს სხვა აქციები სექტორში, როგორიცაა NextEra Energy, Inc. (NEE), Dominion Energy, Inc. (დ), ან სემპრა (SRE). მას ასევე შეუძლია იმოქმედოს გაცვლითი სახსრები (ETF), როგორიცაა State Street's Utilities Sector ETF (XLU) ან VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).