Moderna (MRNA) ვარიანტი მოვაჭრეები მზად არიან შემოსავლების გაზრდისთვის

ოპტიმისტურმა ინვესტორებმა Moderna, Inc.- ის აქციების ფასი გაზარდეს. (MRNA) უკიდურეს დიაპაზონში კომპანიის ფისკალური მეორე კვარტლის მოგების გამოცხადებამდე. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ოფციონებით მოვაჭრეები მზად არიან პოზიტიური ნაბიჯისათვის, რადგან იზრდება რიცხვი ზარის პარამეტრები ყიდულობენ და დააყენეთ პარამეტრები იყიდება ღია ინტერესი. ამ უჩვეულო ოფციონის აქტივობამ შეიძლება შექმნას მძლავრი დაღმავალი ტენდენცია ფასების მოქმედებაში, თუ MRNA წარმოგიდგენთ უარყოფით მოგებას.

შეძენილი ზარისა და გაყიდული ოფციების დიდი რაოდენობა რჩება ღია ინტერესად MRNA– სთვის და ოფციონური პრემიები უჩვეულოდ მაღალია ახლა. სავაჭრო მოცულობა მიუთითებს იმაზე, რომ მოვაჭრეები ყიდულობენ ზარებს და ყიდიან გაყიდვებს ხელსაყრელი შემოსავლის მოლოდინში. თუ ეს ფსონები დაიშლება, ეს შეიძლება გამოიწვიოს მოულოდნელი დაღმავალი ზეწოლა MRNA– ს აქციის ფასზე.

მოგების შემდეგ მარაგის გადაადგილების მიმართულებით ზუსტად პროგნოზირება რთულია. თუმცა, საფონდო ფასების მოქმედებასა და ოფციონებით ვაჭრობის საქმიანობას შორის შედარება აჩვენებს, რომ თუ MRNA იძლევა უარყოფით ანგარიშს, კომპანიის აქციების ფასი შეიძლება მნიშვნელოვნად შემცირდეს, უფრო ახლოს მიიწიოს მისთან 20 დღიანი

მოძრავი საშუალო ანგარიშის შემდეგ. ეს შეიძლება მოხდეს იმის გამო, რომ ოფციონი ფასდება ზემოთ ასვლისთვის, მაგრამ მოულოდნელმა ცუდი ამბებმა შეიძლება მოვაჭრეები გააფთროს და აქციების ფასის სწრაფი ვარდნა გამოიწვიოს.

აქციების ფასისა და ოფციონის ქცევის დეტალების შედარების გზით, დიაგრამის დამკვირვებლებს შეუძლიათ მიიღონ ღირებული ცოდნა, თუმცა აუცილებელია გვესმოდეს, რა კონტექსტში მოხდა ფასების ეს ქცევა. ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა ასახავს MRNA აქციების ფასს სამშაბათს, აგვისტოდან. 3. ამან შექმნა კონფიგურაცია, რომელიც წამყვან ადგილს იკავებს შემოსავლის შესახებ განცხადებაში.

მიმდინარე ტენდენციები

MRNA საფონდო ერთთვიანი ტენდენცია აქვს აქციის ფასს, რომელიც უკიდურესობისკენ უბიძგებს არასტაბილურობის დიაპაზონს, უპირველეს ყოვლისა იმის გამო, რომ მარაგი დაემატა S&P 500 -ს და გააგრძელა საჭირო ვაქცინაციები კორონავირუსი. გასული თვის განმავლობაში, ყველაზე დაბალი MRNA აქციის ფასი იყო დაახლოებით $ 215 ივლისის დასაწყისში, ხოლო ყველაზე მაღალი აქციის ფასი იყო თითქმის 387 აშშ დოლარი, რაც ყველაზე მაღალი იყო, აგვისტოს დასაწყისში, სულ რაღაც ორი დღით ადრე განცხადება.

ფასი დაიხურა ზედა რეგიონის ზედა ნაწილში, რომელიც მოცემულია ამ სქემაზე ტექნიკური კვლევებით. კვლევები იქმნება 20 დღის განმავლობაში კელტნერის არხი ინდიკატორები. ეს ასახავს ფასების დონეს, რომელიც წარმოადგენს რამოდენიმე ღირებულებას საშუალო ჭეშმარიტი დიაპაზონი (ATR) საფონდო. ეს მასივი დაგეხმარებათ ხაზგასმით აღვნიშნოთ, თუ როგორ გაიზარდა ფასი 20-დღიან საშუალო საშუალოზე მაღლა, შემოსავლებამდე ერთი კვირით ადრე. ეს ფასი MRNA– ს აქციებიდან გულისხმობს იმას, რომ ინვესტორები უკიდურესად მომგებიანნი არიან შემოსავლების წინ.

ამ კონტექსტში, სადაც ფასების ტენდენცია MRNA– სთვის დარჩა უკიდურესად მომატებულ დიაპაზონში, გრაფიკის დამკვირვებლებს შეუძლიათ აღიარონ, რომ მოვაჭრეებისა და ინვესტორების ნდობა იზრდება შემოსავლებში. აღსანიშნავია, რომ მოგებამდე ერთი კვირით ადრე, MRNA– ს აქციების ფასი გაიზარდა ყველა დროის მაქსიმალურ დონეზე. რაც მნიშვნელოვანია დიაგრამის დამკვირვებლებისთვის იმის დადგენა, ასახავს თუ არა ეს ნაბიჯი ინვესტორების მოლოდინს ხელსაყრელი შემოსავლის შესახებ თუ არა.

ვარიანტი სავაჭრო დეტალები შეიძლება იყოს დამატებითი კონტექსტი, რათა დაეხმაროს გრაფიკის დამკვირვებლებს ჩამოაყალიბონ აზრი ინვესტორთა განწყობის შესახებ. ცოტა ხნის წინ, ოფციონის მოვაჭრეები უპირატესობას ანიჭებენ ზარებს ღირსეული სხვაობით. ჩვეულებრივ, ეს მოცულობა მიგვითითებს იმაზე, რომ ტრეიდერები მოელიან პოზიტიურ შემოსავლის ანგარიშს; თუმცა, აუცილებელია ამ მოცულობის კონტექსტის გაგება.

სავაჭრო საქმიანობა

ოფციონერი მოვაჭრეები აღიარებენ, რომ MRNA– ს აქციები ექსტრემალურ დიაპაზონში გაიზარდა და მათი პარამეტრები შეაფასეს როგორც ფსონი, რომ აქცია დაიხურება დიაგრამაში ასახული ორი ყუთიდან ერთ -ერთში დღეიდან დღემდე აგვისტო 6, პარასკევს, შემოსავლების ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ. მწვანე ჩარჩოში ჩასმული ყუთი წარმოადგენს ფასს, რომელსაც ზარის ვარიანტის გამყიდველები გვთავაზობენ. ეს გულისხმობს 38% შანსს, რომ მოდერნას აქციები დაიხურება ამ დიაპაზონში კვირის ბოლოსთვის, თუ ფასები უფრო მაღალი იქნება. წითელი ყუთი წარმოადგენდა ფასების განთავსების ვარიანტების ფასს 31% -იანი ალბათობით, თუკი ფასები უფრო დაბალი იქნება განცხადებაზე.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ღია ინტერესით გამოირჩეოდა 258,000 -ზე მეტი ზარის ვარიანტი, დაახლოებით 286,000 -ით. ერთი შეხედვით, ეს ასახავს იმას, რომ ოფციონის მყიდველებს ჰქონდათ მიკერძოება ზარების განხორციელების მიმართ. თუმცა, რადგან დააყენა ვარიანტი ნაგულისხმევი არასტაბილურობა ეცემა, შეიძლება დავასკვნათ, რომ მოვაჭრეები ყიდიან ამ ვარიანტებს ვიდრე ყიდულობენ მათ. ეს გულისხმობს იმას, რომ ოფციონური მოვაჭრეები ელოდებიან აქციის ფასის ზრდას. თუმცა, იმის გამო, რომ ზარის ყუთი და ყუთი შედარებით თანაბარია ზომით, ის გვეუბნება, რომ გაყიდული ოფციონების მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი მხოლოდ რბილად აღემატება მოლოდინს.

მეწამული ხაზები დიაგრამაზე წარმოიქმნება კელტნერის არხის 10-დღიანი კვლევის შედეგად, რომელიც ოთხჯერ აღემატება ATR- ს. ეს ზომა მიზნად ისახავს ძლიერი კორელაციური რეგიონების შექმნას მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა ფასების აქციაში. ეს რეგიონები გამოჩნდება მაშინ, როდესაც არხის ხაზები შესამჩნევად მობრუნდება წინა სამი თვის განმავლობაში.

დონეები, რომლითაც შემობრუნება ხდება, ანოტირებულია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაში. ამ დიაგრამაში აღსანიშნავია ის, რომ ზარი და ფასები იმდენად ახლო დიაპაზონშია, რომ ადგილი აქვს ქვევით გასაშვებად. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ოფციონის მყიდველებს არ აქვთ ძლიერი რწმენა იმის შესახებ, თუ როგორ მოახდენს ანგარიშს კომპანია, მიუხედავად იმისა, რომ ზარის მოცულობა აღემატება მოცულობას. მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორები და ოფციონერების მოვაჭრეები ამას არ ელიან, გასაკვირი მოხსენებით ფასები შეიძლება მკვეთრად გაიზარდოს ან შემცირდეს.

ეს მხარდაჭერა და წინააღმდეგობის დონე აჩვენებს მხარდაჭერის ფართო სპექტრს და ფასების წინააღმდეგობას. შედეგად, შესაძლებელია, რომ ნებისმიერი სიახლე, გასაკვირი ცუდი ან კარგი, გააკვირვოს ინვესტორებს და გამოიწვიოს უჩვეულოდ დიდი ნაბიჯი. შემოსავლების წინა განცხადების შემდეგ, MRNA– ს აქციები გაიზარდა შემოსავლიდან მეორე დღეს 1.65% –ით, მეორე დღეს 2.8% –ით დაეცა და მომდევნო კვირაში კვლავ დაეცა. ინვესტორები შეიძლება ელოდებოდნენ ფასის სხვაგვარ მოძრაობას ამ განცხადების შემდეგ. არასტაბილურობის დიაპაზონში უამრავი ადგილის გათვალისწინებით, აქციების ფასი შეიძლება გაიზარდოს ან დაეცემა იმაზე მეტს, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.

ბაზარზე ზემოქმედება

Moderna არის COVID-19 ვაქცინის ერთ-ერთი უმსხვილესი მიმწოდებელი და S & P 500– ის ახალი აბიტურიენტი, ამიტომ მისმა შემოსავლის შედეგებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს ინდექსებზე. რაც არ უნდა იყოს ნათქვამი ანგარიშში, მას, სავარაუდოდ, შესამჩნევი გავლენა ექნება ჯანდაცვის სექტორის აქციებზე. პოზიტიურ ანგარიშს შეუძლია გააძლიეროს სხვა აქციები სექტორში, როგორიცაა Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE), ან ელი ლილი და კომპანია (LLY). მას ასევე შეუძლია იმოქმედოს გაცვლითი სახსრები (ETF), როგორიცაა State Street's S&P 500 Index ETF (ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ) და ინვესკოს QQQ Trust ETF (QQQ).