სავაჭრო დღე: საფუძვლები და როგორ დავიწყოთ სწრაფად

იყო დრო, როდესაც საფონდო ბირჟაზე აქტიურად ვაჭრობა შეეძლო მხოლოდ იმ მსხვილ ფინანსურ ინსტიტუტებში, საბროკერო და სავაჭრო სახლებში მომუშავე პირებს. თუმცა, ინტერნეტის და ონლაინ სავაჭრო სახლების ზრდასთან ერთად, საშუალო ინდივიდუალური ინვესტორისთვის ადვილი გახდა თამაშში ჩართვა.

სავაჭრო დღე შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან მომგებიანი კარიერა (სანამ ამას სწორად აკეთებ). მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ცოტა რთული დამწყებთათვის-განსაკუთრებით მათთვის, ვინც არ არის კარგად მომზადებული კარგად დაგეგმილი სტრატეგიით. მაშინაც კი, ყველაზე სეზონური დღის მოვაჭრეებს შეუძლიათ მოხვდნენ უხეში ნაჭრები და განიცადონ ზარალი. მაშ, რა არის დღის ვაჭრობა და როგორ მუშაობს იგი?

დღის ვაჭრობის საფუძვლები

დღის ვაჭრობა ჩვეულებრივ ეხება ფასიანი ქაღალდების ყიდვისა და გაყიდვის პრაქტიკას ერთი სავაჭრო დღის განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ ბაზარზე, ის ყველაზე გავრცელებულია სავალუტო (სავალუტო) და საფონდო ბაზრებზე. დღის მოვაჭრეები, როგორც წესი, კარგად განათლებული და კარგად დაფინანსებულები არიან. ისინი იყენებენ დიდი რაოდენობით ბერკეტი და მოკლევადიანი სავაჭრო სტრატეგიები მცირე ფასების მოძრაობის კაპიტალიზაციისათვის, რაც ხდება უაღრესად ლიკვიდურ აქციებში ან ვალუტაში.

დღის მოვაჭრეები ეჩვევიან მოვლენებს, რომლებიც იწვევენ ბაზრის მოკლევადიან მოძრაობას. ახალი ამბების საფუძველზე ვაჭრობა პოპულარული ტექნიკაა. დაგეგმილი განცხადებები, როგორიცაა ეკონომიკური სტატისტიკა, კორპორატიული შემოსავალი ან საპროცენტო განაკვეთები ექვემდებარება ბაზრის მოლოდინს და ბაზრის ფსიქოლოგია. ბაზრები რეაგირებენ მაშინ, როდესაც ეს მოლოდინი არ დაკმაყოფილდება ან გადააჭარბებს - ჩვეულებრივ მოულოდნელი, მნიშვნელოვანი ნაბიჯებით - რასაც დიდად შეუძლია სარგებლობა მოუტანოს მოვაჭრეებს.

დღის მოვაჭრეები იყენებენ მრავალრიცხოვან შიდა სტრატეგიებს. ეს სტრატეგიები მოიცავს:

• სკალპინგი: ეს სტრატეგია ცდილობს მიიღოს მრავალი მცირე მოგება მცირე ფასების ცვლილებებით მთელი დღის განმავლობაში
• დიაპაზონის ვაჭრობა: ეს სტრატეგია პირველ რიგში იყენებს მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეს ყიდვისა და გაყიდვის გადაწყვეტილებების დასადგენად.
• სიახლეებზე დაფუძნებული ვაჭრობა: ეს სტრატეგია, როგორც წესი, იყენებს სავაჭრო შესაძლებლობებს ახალი ამბების გარშემო არსებული არასტაბილურობისგან
• მაღალი სიხშირის ვაჭრობა (HFT): ეს სტრატეგიები იყენებენ დახვეწილს ალგორითმები მცირე ან მოკლევადიანი საბაზრო არაეფექტურობის გამოსაყენებლად

საკამათო პრაქტიკა

დღის ვაჭრობის მოგების პოტენციალი ალბათ ერთ -ერთი ყველაზე განხილული და გაუგებარი თემაა უოლ სტრიტზე. ინტერნეტ დღის სავაჭრო თაღლითობამ მოხიბლა მოყვარულები მოკლე დროში უზარმაზარი შემოსავლის დაპირებით. სამწუხაროდ, იდეა, რომ ამ სახის ვაჭრობა არის რაღაც "გამდიდრება-სწრაფი" სქემა, შენარჩუნებულია. ზოგი დღეს ვაჭრობს საკმარისი ცოდნის გარეშე. მაგრამ არიან დღევანდელი მოვაჭრეები, რომლებიც წარმატებული ცხოვრებით ცხოვრობენ რისკების მიუხედავად - ან შესაძლოა ამის გამო -.

ბევრი პროფესიონალი ფულის მენეჯერი და ფინანსური მრჩეველი თავს არიდებს დღის ვაჭრობას. ისინი ამტკიცებენ, რომ უმეტეს შემთხვევაში ჯილდო არ ამართლებს რისკს. პირიქით, ისინი, ვინც ყოველდღიურ ვაჭრობას აკეთებენ, ამტკიცებენ, რომ მოსაპოვებელია. დღის ვაჭრობა მომგებიანად შესაძლებელია, მაგრამ წარმატების მაჩვენებელი არსებითად დაბალია. ეს გამოწვეულია ყოველდღიური ვაჭრობის სირთულესთან და აუცილებელ რისკთან ერთად, თაღლითებთან ერთად. უფრო მეტიც, ეკონომისტები და ფინანსური პრაქტიკოსები ამტკიცებენ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში აქტიური ვაჭრობაა სტრატეგიები ნაკლებად ასრულებენ პასიური ინდექსის სტრატეგიას, განსაკუთრებით საფასურისა და გადასახადების მიღების შემდეგ გათვალისწინებით

დღის ვაჭრობა არ არის ყველასთვის და მოიცავს მნიშვნელოვან რისკებს. უფრო მეტიც, ის მოითხოვს სიღრმისეულ გააზრებას, თუ როგორ მუშაობს ბაზრები და მოკლევადიანი მოგების სხვადასხვა სტრატეგია. მიუხედავად იმისა, რომ წარმატებული ისტორიები მათ, ვინც მდიდარი გახდა როგორც ყოველდღიური მოვაჭრე, ხშირად მედიის დიდ ყურადღებას იპყრობს, დაიმახსოვრე, რომ ეს არ ეხება უმეტეს მოვაჭრეებს: ბევრი გაიყინება და ბევრი ძლივს დარჩება მცურავი უფრო მეტიც, ნუ შეაფასებთ იმ როლს, რომელსაც იღბალი და კარგი დრო თამაშობს - მიუხედავად იმისა, რომ უნარი, რა თქმა უნდა, ელემენტია, ცუდი იღბლის დარტყმა შეიძლება ჩაეფლო თუნდაც ყველაზე გამოცდილი დღის მოვაჭრეში.

დღის მოვაჭრის მახასიათებლები

პროფესიონალი დღის მოვაჭრეები-ისინი, ვინც ვაჭრობენ ცხოვრებით და არა როგორც ჰობი-როგორც წესი, კარგად არიან ჩამოყალიბებულნი ამ სფეროში. მათ ასევე აქვთ ღრმა ცოდნა ბაზრის შესახებ. აქ არის რამოდენიმე წინაპირობა, რომელიც აუცილებელია იყოს წარმატებული დღის მოვაჭრე.

ცოდნა და გამოცდილება ბაზარზე

ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ განახორციელონ ვაჭრობა ბაზრის საფუძვლების გააზრების გარეშე, ხშირად კარგავენ ფულს. ტექნიკური ანალიზი და დიაგრამების კითხვა ორივე კარგი უნარია ყოველდღიური ტრეიდერისათვის. მაგრამ იმ ბაზრის უფრო ღრმა გაგების გარეშე, რომელშიც თქვენ ხართ და იმ აქტივებზე, რომლებიც არსებობს ამ ბაზარზე, დიაგრამები შეიძლება მოატყუოთ. გამოიჩინეთ სათანადო გულმოდგინება და გააცნობიერეთ იმ პროდუქტების განსაკუთრებული ნიუანსი, რომლებსაც თქვენ ვაჭრობთ.

საკმარისი კაპიტალი

დღის მოვაჭრეები იყენებენ მხოლოდ რისკის კაპიტალი რომლის დაკარგვაც მათ შეუძლიათ. ეს არა მხოლოდ იცავს მათ ფინანსური განადგურებისგან, არამედ ხელს უწყობს ემოციების აღმოფხვრას მათი ვაჭრობიდან. ხშირად კაპიტალი დიდი რაოდენობითაა საჭირო იმისათვის, რომ ეფექტურად მოახდინოს კაპიტალიზაცია ფასების დღის განმავლობაში. ზღვრულ ანგარიშზე წვდომა ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან არასტაბილურ ცვალებადობამ შეიძლება გამოიწვიოს ზღვრული ზარები მოკლე დროში.

სტრატეგია

ტრეიდერს სჭირდება უპირატესობა დანარჩენ ბაზარზე. არსებობს რამდენიმე განსხვავებული სტრატეგია, რომელსაც ტრეიდერები იყენებენ, მათ შორის სვინგის ვაჭრობა, არბიტრაჟიდა სავაჭრო სიახლეები. ეს სტრატეგიები დაიხვეწება მანამ, სანამ არ გამოიმუშავებს თანმიმდევრულ მოგებას და ეფექტურად შეზღუდავს ზარალს.

სტრატეგიის დაშლა
ტიპი	რისკი	Ჯილდო
სვინგის ვაჭრობა	მაღალი	მაღალი
არბიტრაჟი	დაბალი	საშუალო
სავაჭრო ამბები	საშუალო	საშუალო
შერწყმა/შესყიდვები	საშუალო	მაღალი

დისციპლინა

მომგებიანი სტრატეგია უსარგებლოა დისციპლინის გარეშე. ბევრი დღის ტრეიდერები კარგავენ უამრავ ფულს, რადგან ვერ ახერხებენ ვაჭრობას, რომელიც აკმაყოფილებს საკუთარ კრიტერიუმებს. როგორც ამბობენ, "დაგეგმეთ ვაჭრობა და მოახდინეთ გეგმის ვაჭრობა". წარმატება შეუძლებელია დისციპლინის გარეშე.

მოგების მისაღებად, დღის მოვაჭრეები დიდწილად ეყრდნობიან არასტაბილურობა ბაზარში. მარაგი შეიძლება მიმზიდველი იყოს დღის ტრეიდერისთვის, თუ ის დღის განმავლობაში ბევრს მოძრაობს. ეს შეიძლება მოხდეს მრავალი განსხვავებული მიზეზის გამო, მათ შორის შემოსავლების ანგარიში, ინვესტორების განწყობა, ან თუნდაც ზოგადი ეკონომიკური ან კომპანიის ამბები.

დღის მოვაჭრეებს ასევე მოსწონთ აქციები, რომლებიც ძალიან ლიკვიდურია, რადგან ეს მათ აძლევს შესაძლებლობას შეცვალონ თავიანთი პოზიცია აქციების ფასის შეცვლის გარეშე. თუ საფონდო ფასი უფრო მაღლა იწევს, ტრეიდერებს შეუძლიათ დაიკავონ ყიდვის პოზიცია. თუ ფასი დაიკლებს, ტრეიდერმა შეიძლება გადაწყვიტოს მოკლედ გაყიდვა მათ შეუძლიათ მოგება მიიღონ, როდესაც ის დაეცემა.

მიუხედავად იმისა, თუ რა ტექნიკას იყენებს ყოველდღიურად მოვაჭრე, ისინი ჩვეულებრივ ეძებენ ვაჭრობის აქციებს, რომლებიც მოძრაობს (ბევრი).

დღე ვაჭრობა ცხოვრებისთვის

არსებობს პროფესიული დღის მოვაჭრეების ორი ძირითადი განყოფილება: ისინი, ვინც მარტო მუშაობენ და/ან ისინი, ვინც მუშაობენ უფრო დიდ დაწესებულებაში. უმეტესობა დღის მოვაჭრეები, რომლებიც ცოცხალი ვაჭრობით მუშაობენ დიდ დაწესებულებებში. ამ მოვაჭრეებს აქვთ უპირატესობა, რადგან მათ აქვთ წვდომა პირდაპირ ხაზზე, სავაჭრო მაგიდაზე, დიდი რაოდენობით კაპიტალსა და ბერკეტზე და ძვირადღირებულ ანალიტიკურ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე (სხვა უპირატესობებთან ერთად). ეს მოვაჭრეები, როგორც წესი, ეძებენ მარტივ მოგებას, რომლის მიღწევაც შესაძლებელია არბიტრაჟის შესაძლებლობებიდან და ახალი ამბებიდან; ეს რესურსები მათ საშუალებას აძლევს გამოიყენონ ეს ნაკლებად სარისკო დღის გარიგებები, სანამ ცალკეულ მოვაჭრეებს შეეძლებათ რეაგირება მოახდინონ.

ინდივიდუალური მოვაჭრეები ხშირად მართავენ სხვა ადამიანების ფულს ან უბრალოდ ვაჭრობენ საკუთარით. რამდენიმე მათგანს აქვს წვდომა სავაჭრო მაგიდასთან, მაგრამ მათ ხშირად აქვთ მჭიდრო კავშირი ბროკერთან (დიდი თანხების გამო ისინი ხარჯავენ საკომისიოებზე) და წვდომა სხვა რესურსებზე. თუმცა, ამ რესურსების შეზღუდული მოცულობა ხელს უშლის მათ პირდაპირ კონკურენციას გაუწიონ ინსტიტუციონალურ დღის მოვაჭრეებს. სამაგიეროდ, ისინი იძულებულნი არიან უფრო მეტი რისკისკენ წავიდნენ. ინდივიდუალური მოვაჭრეები ჩვეულებრივ ვაჭრობენ დღის განმავლობაში ტექნიკური ანალიზი და სვინგის გარიგებები - კომბინირებული გარკვეული ბერკეტებით - ადეკვატური მოგების მისაღებად მაღალ ლიკვიდურ აქციებში ასეთი მცირე ფასების მოძრაობებზე.

დღის ვაჭრობა მოითხოვს ბაზარზე არსებულ ყველაზე რთულ ფინანსურ სერვისებსა და ინსტრუმენტებს. როგორც წესი, დღის მოვაჭრეებს სჭირდებათ:

სავაჭრო მაგიდასთან წვდომა

ეს ჩვეულებრივ დაცულია ტრეიდერებისთვის, რომლებიც მუშაობენ უფრო დიდ დაწესებულებებში ან მათთვის, ვინც მართავს დიდ თანხებს. სავაჭრო მაგიდა ამ ტრეიდერებს აწვდის შეკვეთის მყისიერ შესრულებას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფასების მკვეთრი მოძრაობების დროს. მაგალითად, როდესაც შესყიდვა გამოცხადდება, დღის მოვაჭრეები უყურებენ შერწყმის არბიტრაჟი შეუძლიათ თავიანთი შეკვეთების განთავსება მანამ, სანამ ბაზრის დანარჩენ ნაწილს შეეძლება ისარგებლოს ფასების დიფერენციალით.

ახალი ამბების მრავალი წყარო

სიახლეები იძლევა უმეტესი შესაძლებლობას, საიდანაც ტრეიდერები სარგებლობენ დღიდან, ამიტომ აუცილებელია იყოთ პირველი ვინც იცოდა როდის მოხდება რაიმე მნიშვნელოვანი. ტიპიური სავაჭრო ოთახი შეიცავს წვდომას Dow Jones Newswire– ზე, საინფორმაციო ორგანიზაციების მუდმივ გაშუქებას და პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც მუდმივად აანალიზებს ახალი ამბების წყაროებს მნიშვნელოვანი ისტორიებისთვის.

ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა

სავაჭრო პროგრამული უზრუნველყოფა ძვირადღირებული აუცილებლობაა დღის მოვაჭრეების უმეტესობისთვის. ისინი, ვინც ეყრდნობიან ტექნიკურ მაჩვენებლებს ან ცვალებადი გარიგებებს, უფრო მეტად ეყრდნობიან პროგრამულ უზრუნველყოფას, ვიდრე ახალ ამბებს. ეს პროგრამული უზრუნველყოფა შეიძლება ხასიათდებოდეს შემდეგით:

• ნიმუშის ავტომატური ამოცნობა: ეს ნიშნავს, რომ სავაჭრო პროგრამა განსაზღვრავს ტექნიკურ ინდიკატორებს, როგორიცაა დროშები და არხები, ან უფრო რთული ინდიკატორები, როგორიცაა ელიოტის ტალღა ნიმუშები.
• გენეტიკური და ნერვული პროგრამები: ეს არის პროგრამები, რომლებიც იყენებენ ნეირონული ქსელები და გენეტიკური ალგორითმები სრულყოფილი სავაჭრო სისტემების რათა ზუსტი პროგნოზები მომავალი ფასი მოძრაობები.
• ბროკერის ინტეგრაცია: ზოგიერთი ეს პროგრამა პირდაპირ კავშირშია საბროკეროსთან, რაც იძლევა გარიგებების მყისიერ და თუნდაც ავტომატურ შესრულებას. ეს სასარგებლოა ვაჭრობიდან ემოციის აღმოსაფხვრელად და შესრულების დროის გასაუმჯობესებლად.
• Backtesting: ეს ​​საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს დაათვალიერონ, თუ როგორ მოქმედებდა გარკვეული სტრატეგია წარსულში, რათა უფრო ზუსტად პროგნოზირებულიყო, თუ როგორ შეასრულებდა იგი მომავალში. გაითვალისწინეთ, რომ წარსული შესრულება ყოველთვის არ მიუთითებს მომავალ შედეგებზე.

ერთად, ეს ინსტრუმენტები მოვაჭრეებს აძლევს უპირატესობას ბაზრის დანარჩენ ნაწილზე. ადვილი მისახვედრია, თუ რატომ კარგავს მათ გარეშე ამდენი გამოუცდელი მოვაჭრე ფულს მათ გარეშე. გარდა ამისა, სხვა ელემენტები, რომლებიც გავლენას ახდენენ დღის ტრეიდერზე შემოსავლის პოტენციალი არის ბაზარი, რომლითაც ვაჭრობენ, რამდენი კაპიტალი აქვთ და დრო, რომლის მზადყოფნასაც უთმობენ.

უნდა დაიწყოთ დღის ვაჭრობა?

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ყოველდღიური ვაჭრობა, როგორც კარიერა, შეიძლება იყოს ძალიან რთული და საკმაოდ გამოწვევა. პირველ რიგში, თქვენ უნდა გაეცნოთ სავაჭრო სამყაროს გარკვეულ ცოდნას და გქონდეთ კარგი წარმოდგენა თქვენი რისკების შემწყნარებლობის, კაპიტალის და მიზნების შესახებ.

• დღის ვაჭრობა ასევე არის კარიერა, რომელიც მოითხოვს დიდ დროს. თუ გსურთ თქვენი სტრატეგიების სრულყოფა - რა თქმა უნდა, ვარჯიშის შემდეგ - და ფულის გამომუშავება, თქვენ მას ბევრი დრო უნდა დაუთმოთ. ეს არ არის ის, რისი გაკეთებაც შეგიძლია ნახევარ განაკვეთზე ან როცა მოგიწევს სურვილი. თქვენ სრულად უნდა ჩადოთ ინვესტიცია მასში.
• თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ ვაჭრობის მღელვარება თქვენთვისაა, გახსოვდეთ, რომ დაიწყოთ მცირედით. ფოკუსირება რამდენიმე აქციაზე ვიდრე ბაზარში თავადაც შესულიყავი და გამხდარი გეცვა. ყველაფერზე გადასვლა მხოლოდ გაართულებს თქვენს სავაჭრო სტრატეგიას და შეიძლება ნიშნავს დიდ ზარალს.
• დაბოლოს, იყავით მაგარი და შეეცადეთ ემოციები არ აარიდოთ თქვენს გარიგებებს. რაც უფრო მეტს შეძლებთ ამის გაკეთებას, მით უფრო მეტად შეძლებთ თქვენი გეგმის შესრულებას. დონის შენარჩუნება საშუალებას გაძლევთ შეინარჩუნოთ თქვენი კონცენტრაცია და შეინარჩუნოთ ის გზა, რომელიც თქვენ შეარჩიეთ წასასვლელად.

თუ დაიცავთ ამ მარტივ მითითებებს, შესაძლებელია, რომ თქვენ კარგი კარიერისკენ მიდიხართ დღის ვაჭრობაში.

დედააზრი

მიუხედავად იმისა, რომ დღის ვაჭრობა გარკვეულწილად საკამათო ფენომენი გახდა, ის შეიძლება იყოს მოგების მიღების სიცოცხლისუნარიანი გზა. დღის მოვაჭრეები, როგორც ინსტიტუციონალური, ასევე ინდივიდუალური, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ბაზარზე ბაზრების ეფექტიანობისა და ლიკვიდურობის შენარჩუნებით. მიუხედავად იმისა, რომ დღის ვაჭრობა კვლავაც პოპულარულია გამოუცდელ ტრეიდერებში, ის პირველ რიგში უნდა დარჩეს მათ, ვისაც აქვს უნარი და რესურსი წარმატების მისაღწევად.